Выгрузка средств расторженцев ОПС

НПФ, по расторгнутым договорам ОПС, обязан за год расторжения начислить ИД и перевести его, в дополнение к основной сумме, в другой пенсионный фонд (если это не "Переход досрочный").

Начисление к передаче в другой НПФ может быть выполнено в программе 2-мя разными способами:

1) По данным документов "Начисление остатков по расторгнутым и не вступившим в действие договорам", если начисленный инвестиционный доход переводится в другой пенсионный фонд этим документом. 2) По документам "Распределение ИД ОПС", когда в документе начисляется инвестиционный доход по расторгнутым договорам и сразу переводится к выплате в другой пенсионный фонд.

В настройках параметров учета, на закладке «ОПС», имеется флаг «Не списывать ИД по расторгнутым договорам ОПС документом начисления ИД»:

Если флаг установлен, перевод ИД в другой фонд осуществляется при помощи документа "Начисление остатков по расторгнутым и не вступившим в действие договорам". В противном случае - документом "Распределение ИД ОПС".

При переводе ИД в другой фонд, формируется движение по регистру «Прочие начисления ОПС» на сумму ИД с типом выплаты «Перевод в другой пенсионный фонд средств ОПС» и списание ИД по регистру "Резервы ОПС".

После того, как в системы выполнен перевод ИД, нужно сформировать сопроводительный файл выгрузки (формата xml) средств ЗЛ по договорам ОПС, передаваемых в другие НПФ или в Пенсионный фонд Российской Федерации. Этот файл формируется при помощи обработки «Выгрузка средств расторженцев ОПС».

На форме обработки следующие реквизиты, обязательные к заполнению:

• Организация;
• За период с: по: - период, за который в системе отбираются закрытые (по причине перехода в др. фонд) договоры;
• Путь выгрузки – указывается каталог для выгрузки файла.

На форме обработки имеется возможность указать тип выгружаемых документов – это могут быть такие документы как «Закрытие договоров ОПС», «Начисление остатков по расторгнутым договорам ОПС», «Распределение ИД ОПС».

Также есть возможность указать тип выгружаемых договоров ОПС – расторгнутые договоры, либо не вступившие в действие.

Флаг «Выгружать один документ» - устанавливается, если есть необходимость выгрузить данные по одному документу. В этом случае, пользователю становится доступным для заполнения реквизит «Документ».

Файлы сформированные обработкой, могут быть загружены в документ "Регистрация поступлений ОПС" с помощью стандартной обработки загрузки.