Решение о переводе средств в резерв ОПС

Документ «Решение о переводе средств в резерв ОПС» используется для формирования резерва ОПС.

Резерв ОПС может быть сформирован за счет досрочно расторгнутых договоров (переводятся суммы инвестиционного дохода, начисленные после последней фиксации обязательств) и за счет невостребованных средств умерших.

Доля формирования резерва ОПС за счет умерших, в системе должна быть произведена настройка параметров учета ОПС о переводе средств умерших в резерв ОПС отдельным документом.

Доступ к соответствующей настройке возможен при использовании меню «Общие настройки (УНПФ)» -> «Настройка параметров учета НПФ»:

Доступ к списку документов «Решение о переводе средств в резерв ОПС» можно получить при использовании меню командного интерфейса "ОПС"->"Решение о переводе средств в резерв ОПС".

Документ может быть введен в систему при использовании опции «Создать» на форме списка документов:

Либо при использовании опции «Создать на основании» -> «Решение о переводе средств в резерв ОПС» формы списка документов «Закрытие договора ОПС»:

В шапке документа обязательными для заполнения являются следующие реквизиты:

• Дата – дата перевода средств в резерв ОПС;

• Организация;

• Тип решения – возможен выбор одного из трех вариантов:
  • из РПН по умершим – в случае смерти застрахованного лица;
  • из РПН по досрочно расторгнутым – в случае досрочного расторжения договора ОПС;
  • по возвращенным средствам правопреемников.

Реквизит «Номер» заполняется системой автоматически (по умолчанию).

Для фиксации движений документа по регистрам бухгалтерского учета, используется форма настроек «Учет в БУ». Доступ к настройкам можно получить при активации гиперссылки «Не отражать в БУ, ПН, <…>» на форме документа:

Если на форме настроек БУ установить «галочку» «Отражать в бухгалтерском учете», появится возможность установить/скорректировать реквизиты «Вид деятельности», «Подразделение», которые используются для детализации бухгалтерских проводок.

В случае, если тип решения «из РПН по умершим», или «из РПН по досрочно расторгнутым», в таблице «Договоры ОПС» достаточно заполнить реквизит «Договор ОПС» и воспользоваться опцией «Рассчитать». Система заполнит оставшиеся реквизиты таблицы «Договор ОПС», а также таблицу «Расшифровка сумм».

Если тип решения о переводе средств в резерв ОПС – «по возвращенным средствам правопреемников», на форме документа необходимо заполнить таблицу «Возвраты», указав документ-основание по возврату начислений ОПС:

Документы «Решение о переводе средств в резерв ОПС» могут быть сформированы и в автоматическом режиме при использовании обработки «Перевод средств в резерв ОПС». Доступ к обработке можно получить по кнопке «Заполнить» на форме списка документов «Решение о переводе средств в резерв ОПС». УНПФ/Обработки/Перевод средств в резерв ОПС