Шаблоны создания лицевых счетов

Шаблоны лицевых счетов – это структурированный набор правил для регистрации в системе операций по деятельности организации.

Элементы справочника "Шаблоны создания лицевых счетов" используются в системе для:

• формирование набора аналитических характеристик,

• формирование лицевых счетов.

Для формирования шаблона лицевых счетов необходимо, чтобы в системе были созданы (загружены) необходимые реквизиты лицевых счетов.

Для доступа к форме настройки шаблона создания лицевых счетов используется меню командного интерфейса «Лицевые счета НФО» -> «Настройка подсистемы»:

Далее, на форме настройки подсистемы (НФО) нужно перейти к пункту меню «Шаблоны создания лицевых счетов».

Будет открыта форма списка элементов справочника «Шаблоны создания лицевых счетов». Пользователь имеет возможность создать новую настройку, либо изменить имеющуюся.

На форме элемента справочника «Шаблон создания лицевых счетов» доступны следующие реквизиты:

• Наименование
• Нумератор – правило, описывающее способ создания лицевого счета. В качестве значения этого реквизита, устанавливается созданный (загруженный) элемент справочника «Правила нумерации лицевых счетов»;
• Организация – данный реквизит заполняется в случае, если есть необходимость привязать созданные по данному шаблону лицевые счета, к указанной организации;
• Владелец – тип объекта, к которому будут привязаны лицевые счета, созданные по данному шаблону.

В качестве значения данного реквизита указывается элемент Реквизиты лицевых счетов с видом «Владелец».

• Значение – указывается объект (объекты), к которому (которым), в случае необходимости, будут привязаны лицевые счета, созданные по данному шаблону.

Перечень данных объектов заполняется системой автоматически в соответствии со значением реквизита «Тип значения » «Реквизита лицевого счета» с видом «Владелец».

• Разделитель – указывается тип разделителя лицевого счета, привязанного к указанному в соответствующем поле реквизиту «Владелец». Это элемент группы реквизитов лицевых счетов с видом «Разделитель».
• Реквизиты – группа аналитических признаков, необходимых для детализации данных.

Данная группа состоит из двух таблиц – это реквизит «Лицевого счета» и реквизит «Проводок».

Настройки таблицы «Реквизит лицевого счета» используются для характеристики объекта учета и может влиять на номер лицевого счета.

Строки таблицы «Реквизит «Лицевого счета» заполняются подбором из списка выбора элементов «Реквизиты лицевых счетов». Для исключения ошибок, список выбора органичен – доступны только элементы с видом «Аналитика» и принадлежностью реквизита «Лицевой счет».

Аналитика таблицы «Реквизит проводок» используется для детализации операций (оборотов) по объекту учета и не влияет на нумерацию лицевого счета.

Таблица «Реквизит «Проводок» заполняется подбором элементов из списка выбора «Реквизиты лицевых счетов» с видом «Аналитика» и принадлежностью реквизита «Проводка».

Табличная часть «Номер лицевого счета» заполняется автоматически в соответствии со значением реквизита «Нумератор». Правило нумерации лицевого счета, выбранное в качестве значения этого поля, будет отображено в табличной части «Номер лицевого счета».

Если значения параметров разряда в правиле нумерации заданы однозначно («ЛицевойСчет.СчетУчета.Код», «ЛицевойСчет.Валюта.Код», «&ПорядковыйНомер»,…), тогда в табличной части «Номер лицевого счета» эти поля не доступны для изменения (выделены серым цветом).

Если в указанном правиле в качестве параметров разряда установлено значение «&ПоШаблонуСоздания», поле «Значения» доступно для редактирования.

Для определения данного параметра можно воспользоваться одним из двух возможных вариантов – установить «Параметр», или «Значение».

Рассмотрим использование опции «Значение»

1) Если в качестве содержания параметра разряда требуется установить фиксированное числовое значение, тогда, на форме редактирования символа нужно:

• установить признак «Зависит от аналитики» = «Нет»;

• поле «Значение» заполнить набором числовых символов (от 1 до 9). Разрядность данного набора чисел соответствует разрядности символа.

2) Если значение параметра разряда зависит от аналитики, на форме редактирования символов нужно для реквизита «Зависит от аналитики» установить значение «Да». В этом случае, форма настройки изменится. Станет доступным для заполнения реквизит «Вид аналитики» и табличная часть настройки.

Реквизит «Вид аналитики» заполняется значением параметра из выпадающего списка. Состав параметров списка выбора зависит от установленных в шаблоне реквизитов лицевых счетов с видом «Владелец», «Разделитель», «Аналитика».

Для неперечисленных значений аналитики будет создан новый лицевой счет с символом «по умолчанию», это может привести к неуникальному лицевому счету (если в нумераторе не используется значение «&ПорядковыйНомер»).

Будем рассматривать пример, в котором в качестве вида аналитики выбрано значение «Виды деятельности».

Для этого реквизита лицевого счета в качестве значения аналитики предлагается перечень перечислений реквизита «Вид деятельности» элемента справочника «Виды деятельности НПФ».

В данной настройке параметр разряда будет заполнен в зависимости от значения реквизита «Виды деятельности».

• Если данный реквизит не заполнен, или не соответствует ни одному из перечисленных в настройке видов, значение разряда «Д» лицевого счета будет иметь значение «0»;

• Если «Вид деятельности» = «Пенсионные резервы», значение разряда, соответствующее символу «Д» будет иметь значение «2»;

• Если «Вид деятельности» = «Обеспечение уставной деятельности», тогда значение разряда «Д» номера лицевого счета будет иметь значение «3»;

• Если «Вид деятельности» = «Обязательное пенсионное страхование», => значение разряда «Д» номера лицевого будет равно «1».

Рассмотрим использование опции «Параметр»

На форме настройки, пользователю предоставляется возможность работы с элементами аналитических признаков, используемыми в шаблоне реквизитов лицевых счетов с видом «Владелец», «Разделитель», «Аналитика». Данные элементы должны иметь числовое значение, или содержать числовые символы.

Рассмотрим пример, в котором, в качестве значения группы разряда номера лицевого счета, указаны пять символов слева значения реквизита «Код» владельца лицевого счета:

В качестве владельца в реквизите лицевого счета используется справочник «Символы отчета»:

В рассматриваемом примере, группа разряда «ССССС» состоит из пяти символов. В настройках параметра сформирована запись «Лев(ЛицевойСчет.Владелец.Код, 5)». Это означает, что в качестве значения группы разряда «ССССС» будут записаны первые пять символов слева реквизита «Код».

С учетом того, что в нашем случае код элемента справочника «Символ отчета» состоит из пяти символов, он будет записан целиком.

• Реквизит «Описание» на форме шаблона создания лицевого счета - это поле для записи комментариев.

Для удобства пользователей на форме шаблона создания лицевых счетов имеются следующие гиперссылки:

1) Лицевые счета – перечень всех лицевых счетов, открытых с помощью этого шаблона;

2) Счета учета – все счета, для которых данный шаблон указан в качестве признака аналитического учета.