УИК/Справочники/Депозитные вклады

Предназначен для хранения депозитных вкладов. "

Справочник предназначен для видения списка депозитных вкладов клиентов ДУ, так же можно вводить собственные депозитные вклады. Использование справочника осуществляется в документах «Начисление процентов по депозитам»

Работа со справочником осуществляется через «Операции» / Депозитные вклады». Для ввода нового депозитного вклада следуют нажать кнопку «Добавить»

В Реквизит «Наименование» - указываем название вклада.

В Реквизит «Организация» - указываем организацию, в которой размещают депозитный вклад. Выбор организации осуществляется из «Справочника» / «Организации».

В Реквизит «Вид деятельности» - указываем вид деятельности организации. Выбираем «Доверительное управление» в этом случае при создании нового документа «Начисление процентов по депозитным вкладам» в котором так же следует выбрать вид деятельности «Доверительное управление» программа автоматически заполнит табличную часть данного документа всеми депозитными вкладами с указанным видом деятельности «Доверительное управление» по котором происходит начисление процентов.

В Реквизит «Банковский счет» - указываем счет организации, где располагается депозитный вклад.

В реквизиты «Дата начала и дата окончания» - указывается начало и окончание депозитарного вклада.

В реквизит «Валюта» - указывается в какой валюте осуществляется депозитарный вклад.

В реквизит «Сумма» - вводится сумма вклада

В реквизит «Процент» - указывается годовой процент по депозитному вкладу.

В реквизит «Клиент» - указывается клиент доверительного управления, который осуществил открытие депозитного вклада, выбор осуществляется из справочника «Контрагенты». В реквизит «Договор» указывается договор клиента.

Для учета по БУ и НУ процентов по депозитарному вкладу следует заполнить реквизиты:

- счет начисления процентов БУ

- счет начисления процентов НУ

Код" - порядковый код элемента справочника.

"Наименование" - наименование депозитного вклада.

"Организация" - организация которой принадлежит депозит (или УК если депозит принадлежит клиенту ДУ).

"Клиент" - клиент ДУ, которому принадлежит депозит (если депозит не клиентский то поле не заполняется).

"Договор клиента" - договор клиента ДУ, которому принадлежит депозит (если депозит не клиентский то поле не заполняется).

"Банковский счет" - депозитный счет из справочника "Банковские счета".

"Вид деятельности по ценным бумагам" - для собственных депозитов организации указывается "Дилерская", для клиентских - "Доверительное управление".

"Дата начала депозита" - дата открытия депозитного вклада.

"Дата окончания депозита" - дата закрытия депозитного вклада.

"Валюта депозита" - валюта суммы депозита.

"Сумма депозита" - сумма вклада.

"Процент по депозиту" - процент по депозиту.

"Дата договора" - дата заключения депозитного договора.

"Номер договора" - номер депозитного договора.

"Периодичность начисления" - периодичность начисления процентов по депозиту (Месяц, Квартал, День).

"Параметры на дату" - запись периодических параметров депозита на дату (Сумма депозита, Процент по депозиту). Данные "Сумма" и "Процент по депозиту" могут меняться с определенной даты, для этого изменяется сумма или процент и указывается новая дата "Параметры на дату" с которой будет действовать новая сумма или процентная ставка, после чего необходимо нажать кнопку "Записать".

"Комментарий" - комментарий пользователя.

"Счет учета процентов по депозиту" - счет доходов (91) на который будет начисляться процент по депозиту. Ниже указываются субконто для выбранного счета.

"Счет учета расчетов по проценту" - счет учета расчетов (76) по процентам по депозиту. Ниже указываются субконто для выбранного счета.

"Счет списания ВР по процентам" - счет списания временных разниц (если таковые возникали в случае когда в БУ и НУ проценты начислялись в разные периоды).