0420254 раздел 8.1. Сведения о размещении средств пенсионных резервов за отчетный период по управляющим компаниям до такс6.1

Графа 1 Номер строки Для строк УК и НПФ= всегда УК (это значение необходимо для того, чтобы корректно работал отбор по строкам в настройке XBRL) Для итоговой строки =ИТОГО (в этой строке в колонках с 5 по 16 значения вышележащих строк суммируются) Первая строка – для НПФ Последующие строки – УК в порядке возрастания ИНН

Графа 2 Наименование управляющей компании, фонда Для НПФ – сокращенное наименование из справочника Контрагентов Для УК – полное наименование из справочника Организация Для строки ИТОГО - Х

Графа 3 ИНН управляющей компании, фонда Графа 4 ОГРН управляющей компании, фонда Из Справочников Контрагентов или Организации

Графа 5 Финансовый результат от размещения средств пенсионных резервов (до выплаты вознаграждения управляющей компании) Вид деятельности ПР Остатки о всем счетам, начинающимся на 71, кроме 713, 719 и 718.02 (55703) Группировка по Контрагенту (по ссылке Лицевой счет.Подразделение.Контрагент ДУ) Суммы по лицевым счетам без признака ДУ или с установленным признаком ДУ "Да", но без указания УК – в строке НПФ

Графа 6 Оплата услуг (вознаграждение) управляющей компании Вид деятельности ПР Остатки по 718.02 (55703) Группировка по Контрагенту (по ссылке Лицевой счет.Подразделение.Контрагент ДУ) Суммы по лицевым счетам без признака ДУ или с установленным признаком ДУ "Да", но без указания УК – в строке НПФ

Графа 7 Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов, всего = Графа 8 Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов, биржевым сделкам Вид деятельности ПР оборот 474.08 Кт в корреспонденции со любыми счетами, кроме 479.01 и 306.02 Группировка по Контрагенту (по ссылке Лицевой счет.Подразделение.Контрагент ДУ) Суммы по лицевым счетам без признака ДУ или с установленным признаком ДУ "Да", но без указания УК – в строке НПФ Графа 9 по внебиржевым сделкам (фиксированный 0)

Графа10 Оплата услуг брокера, всего = Графа11 Оплата услуг брокера, по биржевым сделкам Вид деятельности ПР Проводка Дт 71702 (53105) Кт 47903 Отбор в колонку происходит через заполнение нестандартных параметров: "0420254_8_1_Брокер" по реквизиту проводки "Содержание", например:

Для того, чтобы в нестандартные параметры вставить нужную фразу из реквизита проводки "Содержание", необходимо выбрать тип данных Строка. При этом важно понимать, что для того, чтобы отбор сработал корректно, значение в реквизите проводки "Содержание" должно быть одинаковым во всех однотипных операциях для брокера или биржи. Если данная проводка в 1С загружается форматом обмена данными НАПФ, то реквизит проводки "Содержание" заполняется значением из поле Description из файла загрузки проводок УК. При выборе Булево/Да в графа заполнится суммой проводки без отбора на биржу и брокера, при выборе Булево/Нет в графе отразится ноль.

Графа 12 = фиксированный ноль (число) Графа 13 Оплата услуг биржи Вид деятельности ПР Оборот Дт 71702 (53105) Кт 47903 Для того, чтобы в нестандартные параметры вставить нужную фразу из реквизита проводки Содержание, необходимо выбрать тип данных Строка. При этом важно понимать, что для того, чтобы отбор сработал корректно, значение в реквизите проводки Содержание должно быть одинаковым во всех однотипных операциях для брокера или биржи. Если данная проводка в 1С загружается форматом обмена данными НАПФ, то реквизит проводки "Содержание" заполняется значением из поле Description из файла загрузки проводок УК. При выборе Булево/Да в графа заполнится суммой проводки без отбора на биржу и брокера, при выборе Булево/Нет в графе отразится ноль.

Графа 14 Оплата услуг специализированного депозитария Вид деятельности ПР остатки для НПФ 718.02 (55704) остатки для УК 718.02 (55704) +717.02 (53106) Группировка по Контрагенту (по ссылке Лицевой счет.Подразделение.Контрагент ДУ) Суммы по лицевым счетам без признака ДУ или с установленным признаком ДУ "Да", но без указания УК – в строке НПФ

Графа 15 Оплата услуг банков Вид деятельности ПР остатки 717.02 (53101, 53102, 53103) Группировка по Контрагенту (по ссылке Лицевой счет.Подразделение.Контрагент ДУ) Суммы по лицевым счетам без признака ДУ или с установленным признаком ДУ "Да", но без указания УК – в строке НПФ

Графа 16 Прочие расходы Вид деятельности ПР остатки 717.02 (53401, 538, 535, 537) и весь 718.02, кроме 55703-55704 Группировка по Контрагенту (по ссылке Лицевой счет.Подразделение.Контрагент ДУ) Суммы по лицевым счетам без признака ДУ или с установленным признаком ДУ "Да", но без указания УК – в строке НПФ