0420254 раздел 8.1. Сведения о размещении средств пенсионных резервов за отчетный период по управляющим компаниям до такс6.1: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Gromova (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Gromova (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
*Первая строка – для НПФ | *Первая строка – для НПФ | ||
*Последующие строки – УК в порядке возрастания ИНН | *Последующие строки – УК в порядке возрастания ИНН | ||
Графа 2 Наименование управляющей компании, фонда | Графа 2 Наименование управляющей компании, фонда | ||
| Строка 11: | Строка 12: | ||
*Для УК – полное наименование из справочника Организация | *Для УК – полное наименование из справочника Организация | ||
*Для строки ИТОГО - Х | *Для строки ИТОГО - Х | ||
Графа 3 ИНН управляющей компании, фонда | Графа 3 ИНН управляющей компании, фонда | ||
Графа 4 ОГРН управляющей компании, фонда | Графа 4 ОГРН управляющей компании, фонда | ||
*Из Справочников Контрагентов или Организации | *Из Справочников Контрагентов или Организации | ||
Графа 5 Финансовый результат от размещения средств пенсионных резервов (до выплаты вознаграждения управляющей компании) | Графа 5 Финансовый результат от размещения средств пенсионных резервов (до выплаты вознаграждения управляющей компании) | ||
| Строка 22: | Строка 26: | ||
*Группировка по Контрагенту (по ссылке Лицевой счет.Подразделение.Контрагент ДУ) | *Группировка по Контрагенту (по ссылке Лицевой счет.Подразделение.Контрагент ДУ) | ||
*Суммы по лицевым счетам без признака ДУ или с установленным признаком ДУ "Да", но без указания УК – в строке НПФ | *Суммы по лицевым счетам без признака ДУ или с установленным признаком ДУ "Да", но без указания УК – в строке НПФ | ||
Графа 6 Оплата услуг (вознаграждение) управляющей компании | Графа 6 Оплата услуг (вознаграждение) управляющей компании | ||
| Строка 28: | Строка 33: | ||
*Группировка по Контрагенту (по ссылке Лицевой счет.Подразделение.Контрагент ДУ) | *Группировка по Контрагенту (по ссылке Лицевой счет.Подразделение.Контрагент ДУ) | ||
*Суммы по лицевым счетам без признака ДУ или с установленным признаком ДУ "Да", но без указания УК – в строке НПФ | *Суммы по лицевым счетам без признака ДУ или с установленным признаком ДУ "Да", но без указания УК – в строке НПФ | ||
Графа 7 Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов, всего = Графа 8 Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов, биржевым | Графа 7 Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов, всего = Графа 8 Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов, биржевым | ||
| Строка 35: | Строка 41: | ||
*Группировка по Контрагенту (по ссылке Лицевой счет.Подразделение.Контрагент ДУ) | *Группировка по Контрагенту (по ссылке Лицевой счет.Подразделение.Контрагент ДУ) | ||
*Суммы по лицевым счетам без признака ДУ или с установленным признаком ДУ "Да", но без указания УК – в строке НПФ | *Суммы по лицевым счетам без признака ДУ или с установленным признаком ДУ "Да", но без указания УК – в строке НПФ | ||
Графа 9 по внебиржевым сделкам (фиксированный 0) | Графа 9 по внебиржевым сделкам (фиксированный 0) | ||
Графа10 Оплата услуг брокера, всего = Графа11 Оплата услуг брокера, по биржевым сделкам | Графа10 Оплата услуг брокера, всего = Графа11 Оплата услуг брокера, по биржевым сделкам | ||
| Строка 48: | Строка 56: | ||
Если данная проводка в 1С загружается форматом обмена данными НАПФ, то реквизит проводки "Содержание" заполняется значением из поле Description из файла загрузки проводок УК. | Если данная проводка в 1С загружается форматом обмена данными НАПФ, то реквизит проводки "Содержание" заполняется значением из поле Description из файла загрузки проводок УК. | ||
При выборе Булево/Да в графа заполнится суммой проводки без отбора на биржу и брокера, при выборе Булево/Нет в графе отразится ноль. | При выборе Булево/Да в графа заполнится суммой проводки без отбора на биржу и брокера, при выборе Булево/Нет в графе отразится ноль. | ||
Графа 12 = фиксированный ноль (число) | Графа 12 = фиксированный ноль (число) | ||
Графа 13 Оплата услуг биржи | Графа 13 Оплата услуг биржи | ||
| Строка 65: | Строка 75: | ||
*Группировка по Контрагенту (по ссылке Лицевой счет.Подразделение.Контрагент ДУ) | *Группировка по Контрагенту (по ссылке Лицевой счет.Подразделение.Контрагент ДУ) | ||
*Суммы по лицевым счетам без признака ДУ или с установленным признаком ДУ "Да", но без указания УК – в строке НПФ | *Суммы по лицевым счетам без признака ДУ или с установленным признаком ДУ "Да", но без указания УК – в строке НПФ | ||
Графа 15 Оплата услуг банков | Графа 15 Оплата услуг банков | ||
| Строка 71: | Строка 82: | ||
*Группировка по Контрагенту (по ссылке Лицевой счет.Подразделение.Контрагент ДУ) | *Группировка по Контрагенту (по ссылке Лицевой счет.Подразделение.Контрагент ДУ) | ||
*Суммы по лицевым счетам без признака ДУ или с установленным признаком ДУ "Да", но без указания УК – в строке НПФ | *Суммы по лицевым счетам без признака ДУ или с установленным признаком ДУ "Да", но без указания УК – в строке НПФ | ||
Графа 16 Прочие расходы | Графа 16 Прочие расходы | ||
Версия от 13:08, 11 сентября 2018
Графа 1 Номер строки
- Для строк УК и НПФ= всегда УК (это значение необходимо для того, чтобы корректно работал отбор по строкам в настройке XBRL)
- Для итоговой строки =ИТОГО (в этой строке в колонках с 5 по 16 значения вышележащих строк суммируются)
- Первая строка – для НПФ
- Последующие строки – УК в порядке возрастания ИНН
Графа 2 Наименование управляющей компании, фонда
- Для НПФ – сокращенное наименование из справочника Контрагентов
- Для УК – полное наименование из справочника Организация
- Для строки ИТОГО - Х
Графа 3 ИНН управляющей компании, фонда
Графа 4 ОГРН управляющей компании, фонда
- Из Справочников Контрагентов или Организации
Графа 5 Финансовый результат от размещения средств пенсионных резервов (до выплаты вознаграждения управляющей компании)
- Вид деятельности ПР
- Остатки о всем счетам, начинающимся на 71, кроме 713, 719 и 718.02 (55703)
- Группировка по Контрагенту (по ссылке Лицевой счет.Подразделение.Контрагент ДУ)
- Суммы по лицевым счетам без признака ДУ или с установленным признаком ДУ "Да", но без указания УК – в строке НПФ
Графа 6 Оплата услуг (вознаграждение) управляющей компании
- Вид деятельности ПР
- Остатки по 718.02 (55703)
- Группировка по Контрагенту (по ссылке Лицевой счет.Подразделение.Контрагент ДУ)
- Суммы по лицевым счетам без признака ДУ или с установленным признаком ДУ "Да", но без указания УК – в строке НПФ
Графа 7 Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов, всего = Графа 8 Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов, биржевым
сделкам
- Вид деятельности ПР
- оборот 474.08 Кт в корреспонденции со любыми счетами, кроме 479.01 и 306.02
- Группировка по Контрагенту (по ссылке Лицевой счет.Подразделение.Контрагент ДУ)
- Суммы по лицевым счетам без признака ДУ или с установленным признаком ДУ "Да", но без указания УК – в строке НПФ
Графа 9 по внебиржевым сделкам (фиксированный 0)
Графа10 Оплата услуг брокера, всего = Графа11 Оплата услуг брокера, по биржевым сделкам
- Вид деятельности ПР
- Проводка Дт 71702 (53105) Кт 47903
- Отбор в колонку происходит через заполнение нестандартных параметров: "0420254_8_1_Брокер" по реквизиту проводки "Содержание", например:
Для того, чтобы в нестандартные параметры вставить нужную фразу из реквизита проводки "Содержание", необходимо выбрать тип данных Строка. При этом важно понимать, что для того, чтобы отбор сработал корректно, значение в реквизите проводки "Содержание" должно быть одинаковым во всех однотипных операциях для брокера или биржи. Если данная проводка в 1С загружается форматом обмена данными НАПФ, то реквизит проводки "Содержание" заполняется значением из поле Description из файла загрузки проводок УК. При выборе Булево/Да в графа заполнится суммой проводки без отбора на биржу и брокера, при выборе Булево/Нет в графе отразится ноль.
Графа 12 = фиксированный ноль (число)
Графа 13 Оплата услуг биржи
- Вид деятельности ПР
- Оборот Дт 71702 (53105) Кт 47903
- Для того, чтобы в нестандартные параметры вставить нужную фразу из реквизита проводки Содержание, необходимо выбрать тип данных Строка. При этом важно понимать, что для того, чтобы отбор сработал корректно, *значение в реквизите проводки Содержание должно быть одинаковым во всех однотипных операциях для брокера или биржи.
- Если данная проводка в 1С загружается форматом обмена данными НАПФ, то реквизит проводки "Содержание" заполняется значением из поле Description из файла загрузки проводок УК.
- При выборе Булево/Да в графа заполнится суммой проводки без отбора на биржу и брокера, при выборе Булево/Нет в графе отразится ноль.
Графа 14 Оплата услуг специализированного депозитария
- Вид деятельности ПР
- остатки для НПФ 718.02 (55704)
- остатки для УК 718.02 (55704) +717.02 (53106)
- Группировка по Контрагенту (по ссылке Лицевой счет.Подразделение.Контрагент ДУ)
- Суммы по лицевым счетам без признака ДУ или с установленным признаком ДУ "Да", но без указания УК – в строке НПФ
Графа 15 Оплата услуг банков
- Вид деятельности ПР
- остатки 717.02 (53101, 53102, 53103)
- Группировка по Контрагенту (по ссылке Лицевой счет.Подразделение.Контрагент ДУ)
- Суммы по лицевым счетам без признака ДУ или с установленным признаком ДУ "Да", но без указания УК – в строке НПФ
Графа 16 Прочие расходы
- Вид деятельности ПР
- остатки 717.02 (53401, 538, 535, 537) и весь 718.02, кроме 55703-55704
- Группировка по Контрагенту (по ссылке Лицевой счет.Подразделение.Контрагент ДУ)
- Суммы по лицевым счетам без признака ДУ или с установленным признаком ДУ "Да", но без указания УК – в строке НПФ