0420409 Сведения о банковских счетах: различия между версиями

Материал из OrticonWiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
← Предыдущая правкаСледующая правка →

Gromova (обсуждение | вклад)

2 группы участника
4779 правок
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 8: Строка 8:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
| Сокращенное фирменное наименование кредитной организации || 1 ||  
| Сокращенное фирменное наименование кредитной организации || 1 || Справочник "Банки", поле "Наименование"
|-
|-
| ИНН кредитной организации || 2 || Текст ячейки
| ИНН кредитной организации || 2 || В Справочнике "Банки" необходимо заполнить поле Контрагент.
|-
|-
| Код страны кредитной организации || 3 || Текст ячейки
| Код страны кредитной организации || 3 || У Контрагента, который указан в элементе справочника "Банки" необходимо указать страну на закладке "Прочее" (группа реквизитов "Настройки по инвестициям")
|-
|-
| Номер счета || 4 || Текст ячейки
| Номер счета || 4 || Справочник "Банковские счета" поле "Номер счета"
|-
|-
| Тип счета || 5 || Текст ячейки
| Тип счета || 5 || Справочник "Банковские счета" поле "Вид счета"
|-
|-
| Код валюты счета || 6 || Текст ячейки
| Код валюты счета || 6 || Справочник "Банковские счета" поле "Валюта счета"
|-
|-
| Цель открытия счета || 7 || Текст ячейки
| Цель открытия счета || 7 || Справочник "Банковские счета" поле "Цель открытия специального банковского счета"
|-
|-
| Дата открытия счета || 8 || Текст ячейки
| Дата открытия счета || 8 || Справочник "Банковские счета" поле "Дата открытия"
|-  
|-  
| Сумма остатка денежных средств на счете на начало отчетного периода, тыс. руб. || 9 || Текст ячейки
| Сумма остатка денежных средств на счете на начало отчетного периода, тыс. руб. || 9 || Собираются суммы по счетам 205.01, 205.02, 206.01, 206.02, 208.03, 479.01, 474.03
|-
|-
| Обороты за отчетный период по счету, тыс. руб.: по дебету || 10 || Текст ячейки
| Обороты за отчетный период по счету, тыс. руб.: по дебету || 10 || Собираются суммы по счетам 205.01, 205.02, 206.01, 206.02, 208.03, 479.01, 474.03
|-
|-
| Обороты за отчетный период по счету, тыс. руб.: по кредиту || 11 || Текст ячейки
| Обороты за отчетный период по счету, тыс. руб.: по кредиту || 11 || Собираются суммы по счетам 205.01, 205.02, 206.01, 206.02, 208.03, 479.01, 474.03
|-
|-
| Сумма остатка денежных средств на счете на конец отчетного периода, тыс. руб. || 12 || Текст ячейки
| Сумма остатка денежных средств на счете на конец отчетного периода, тыс. руб. || 12 || Собираются суммы по счетам 205.01, 205.02, 206.01, 206.02, 208.03, 479.01, 474.03
|-
|-
| Дата закрытия счета || 13 || Текст ячейки
| Дата закрытия счета || 13 || Справочник "Банковские счета" поле "Дата закрытия"
|-
|-
| Возможность использования денежных средств на счете || 14 || Текст ячейки
| Возможность использования денежных средств на счете || 14 || По умолчанию заполняется всегда "Да". В программе имеется реквизит, на который могут в индивидуальном порядке настроить автозаполнение.
|}
|}

Версия от 13:26, 13 сентября 2018

Надзорная отчетность УИКРегламентированный отчет (НФО)


Сокращенное фирменное наименование кредитной организации 1 Справочник "Банки", поле "Наименование"
ИНН кредитной организации 2 В Справочнике "Банки" необходимо заполнить поле Контрагент.
Код страны кредитной организации 3 У Контрагента, который указан в элементе справочника "Банки" необходимо указать страну на закладке "Прочее" (группа реквизитов "Настройки по инвестициям")
Номер счета 4 Справочник "Банковские счета" поле "Номер счета"
Тип счета 5 Справочник "Банковские счета" поле "Вид счета"
Код валюты счета 6 Справочник "Банковские счета" поле "Валюта счета"
Цель открытия счета 7 Справочник "Банковские счета" поле "Цель открытия специального банковского счета"
Дата открытия счета 8 Справочник "Банковские счета" поле "Дата открытия"
Сумма остатка денежных средств на счете на начало отчетного периода, тыс. руб. 9 Собираются суммы по счетам 205.01, 205.02, 206.01, 206.02, 208.03, 479.01, 474.03
Обороты за отчетный период по счету, тыс. руб.: по дебету 10 Собираются суммы по счетам 205.01, 205.02, 206.01, 206.02, 208.03, 479.01, 474.03
Обороты за отчетный период по счету, тыс. руб.: по кредиту 11 Собираются суммы по счетам 205.01, 205.02, 206.01, 206.02, 208.03, 479.01, 474.03
Сумма остатка денежных средств на счете на конец отчетного периода, тыс. руб. 12 Собираются суммы по счетам 205.01, 205.02, 206.01, 206.02, 208.03, 479.01, 474.03
Дата закрытия счета 13 Справочник "Банковские счета" поле "Дата закрытия"
Возможность использования денежных средств на счете 14 По умолчанию заполняется всегда "Да". В программе имеется реквизит, на который могут в индивидуальном порядке настроить автозаполнение.
Источник — http://clonewiki.orticongroup.ru/index.php?title=0420409_Сведения_о_банковских_счетах&oldid=8631