УИК/Обработки/Распределение брокерской комиссии

Предназначена для отражения собственной комиссии по сделкам с клиентами по брокерской деятельности.

Процент комиссии за указанный день считается исходя из тарифной сетки тарифного плана указанного в договоре клиента.

Алгоритм расчета процента комиссии:

За день считается оборот по сделкам клиента и сопоставляется с интервалами в тарифной сетке, согласно подходящему интервалу берется процент комиссии указанный в данном интервале в тарифной сетке.

После чего полученный процент комиссии разносится по документам Поступления и Выбытия ценных бумаг в соответствии с рассчитанным процентом комиссии.

После разнесения брокерской комиссии по сделкам, формируется документ «Расчеты брокера (обобщенные)» с суммами комиссий.

Уточнение для сделок Т+2:

Комиссии разносятся аналогично, только на дату заключения сделки, и заносятся в документ «Комиссии по сделкам», а не в документ Поступление или Выбытие ценных бумаг (как это происходит для обычных сделок описанных выше).

Период распределения.

По-умолчанию период распределения и расчета оборотов равен одному дню (при открытии обработки период заполняется текущим днем).

Но можно указать произвольный период, например месяц, тогда обороты по сделкам будут считаться уже за выбранный период.

Для обычных сделок Документ "Расчеты брокера (обобщенные)" создается независимо от выбранного периода на дату конца периода (за исключением сделок Т+2, по ним документ расчеты брокера создается на дату заключения сделки).