Формирование Идентификаторов контрагентов в регламентированной надзорной отчетности НПФ, начиная с таксономии 6.1

Для использования в таксономии (настройках xbrl) Центробанком разработаны (проектно) требования к формированию Идентификаторов Контрагентов в отчетности:

Обычно в таксономии "Идентификатор контрагента" - это открытая ось. Ниже приведен алгоритм сбора данных из системы 1С для отражения этого показателя в надзорной отчетности. Показатель Идентификатор контрагента используется в различных наименованиях и формах отчетности, а именно:

Значение в графу собирается по полям Справочника Контрагентов в текст по "маскам"(по правилам отражения Идентификаторов Контрагентов в отчетности, рекомендуемым Центробанком):

• Для ЮЛ-резидентов

643_ИНН_ОГРН_КПП_Код (из справочника Контрагентов)

Если какого-то реквизита нет, то прописывается элемент "?????" для привлечения внимания пользователя. Этот элемент помогает определить тех Вкладчиков, которым требуется корректировка карточки Контрагента. Фильтр по колонке в файле Эксель для отбора ячеек, содержащих знак "?", должен выглядеть вот так: ~?.

• Для ЮЛ-нерезидентов

КодСтраныРегистрации_ТИН (или 000)_КН**** (или КН0000, если ТИН есть)_ Код

• Для ИП

643_ИНН_ОГРНИП_Код

Если какого-то реквизита нет, то прописывается элемент "?????" для привлечения внимания пользователя. Этот элемент помогает определить тех Вкладчиков, которым требуется корректировка карточки Контрагента. Фильтр по колонке в файле Эксель для отбора ячеек, содержащих знак "?", должен выглядеть вот так: ~?.

• Для ФЛ-резидентов

643_ИНН (или 12 нулей)_СНИЛС (или 000-000-00000)_Паспорт (или 0000000000)_ФИО

• Для ФЛ-нерезидентов

КодСтраныРегистрации_ТИН (или 00000)_КН**** (или КН0000, если ТИН есть)_ ФИО

Файл:РекомендацияЦБпоКонтрагентам 4.jpg