0420250 Инструкция по использованию документа "Общие сведения о НПФ" в меню "Основная поставка/Отчетность ЕПС"

СТАТЬЯ НАХОДИТСЯ В СТАДИИ СОЗДАНИЯ

Для целей автоматического формирования некоторых разделов надзорной отчетности в опции меню Основная поставка /Отчетность ЕПС создаётся документ "Общие сведения о НПФ". Наряду с полностью ручным заполнением данного документа, есть возможность полуавтоматизировать его заполнение. Для этого предварительно необходимо заполнить регистр сведений "Периодические сведения (НФО)"

Заполнение регистра сведений "Периодические сведения (НФО)"

Перейти в форму списка регистра сведений "Периодические сведения (НФО)" можно из справочника Контрагентов:

• либо через одноименную кнопку

• либо через опцию "Ещё"

Порядок действий при заполнении регистра сведений "Периодические сведения (НФО)"

• по конкретному Контрагенту необходимо:

- из предопределенного списка (Актуарий, Аудитор, Брокер и т.д.) выбрать соответствующее значение для свойства "Характер отношений с Фондом" с обязательным заполнением даты начала действия;

- создать запись по свойству "Саморегулируемая организация" (для Актуария, Аудитора, Брокера и т.д.), выбрав в поле "Значение" ссылку на соответствующее наименование из Справочника Контрагентов, и с обязательным заполнением даты начала действия.

• по контрагенту, являющемуся саморегулируемой организацией фонда, необходимо заполнить свойство "Характер отношений с Фондом" предопределенным значением "Саморегулируемая организация Фонда", при этом поле "Дата значения" будет определять значение "Дата вступления в члены саморегулируемой организации негосударственных пенсионных фондов" в реготчетности.

Корректировку уже сохраненной информации можно произвести, нажав кнопку "Все записи" и перейдя в непосредственно в сам регистр сведений "Периодические сведения".

Если у Контрагента необходимо снять значение, например, у свойства "Характер отношений с Фондом", то через кнопку "Все записи" нужно Создать новую запись с пустым значением в этом свойстве и с соответствующей датой прекращения действия данного значения.

Просмотреть общую историю Контрагентов с присвоенными им свойствами можно через опцию "Все функции" в регистре сведений "Периодические сведения (НФО)".

Виды отчетов, в которых могут быть использованы значения из регистра "Периодические сведения (НФО)"

 Журнал документа "Общие сведения о НПФ" 

Журнал документа "Общие сведения о НПФ находится в разделе меню "Основная поставка /Отчетность ЕПС".

По умолчанию Документ заполняется по состоянию на текущую дату, однако значение даты пользователь может корректировать.

Данные в отчетность НСО всегда будут отбираться из последней записи в Журнале в рамках отчетного периода.

Информация из этого журнала используется при формировании следующих форм отчетности:

Последовательность действий при заполнении Журнала "Общие сведения о НПФ" следующая:

Нажать кнопку Создать.

Заполнить поле Организация.

Скорректировать дату документа, в случае если дата изменений сведений о Фонде не является текущей. Кнопка Заполнить будет эффективна, если пользователем предварительно заполнен регистр сведений "Периодические сведения (НФО)" у тех Контрагентов, которые фигурируют в отчете.

Вкладка "Общие сведения"

Значения используются для формирования отчетности "ОКУД 0420250 раздел 1" и "Сведения об уполномоченном лице Спецдепа".

Вкладка состоит из трех разделов.

1. "Саморегулируемая организация фонда"

Если предварительно должным образом заполнен регистр "Периодические сведения (НФО)" - см. описание заполнения РС "Периодические сведения (НФО)", то раздел автозаполнится после нажатия кнопки Заполнить.

• поле "Саморегулируемая организация фонда" заполняется ссылкой на соответствующую запись в справочнике Контрагенты
• поле "Дата вступления" заполняется значением из поля "Дата значения" в регистре сведений "Периодические сведения (НФО)"

2. "Ответственный актуарий"

Если предварительно должным образом заполнен регистр "Периодические сведения (НФО)" - см. описание заполнения РС "Периодические сведения (НФО)", то раздел автозаполнится после нажатия кнопки Заполнить

• поле "Ответственный актуарий" заполняется ссылкой на соответствующую запись в справочнике Контрагенты
• поле "договор на актуарное оценивание" заполняется значением из справочника Договоры
• поле "Номер актуария в реестре" заполняется всегда только вручную и соответствует Регистрационному номеру, присвоенному ответственному актуарию в едином реестре ответственных актуариев)
• поле "Саморегулируемая организация актуария" заполняется ссылкой на соответствующую запись в справочнике Контрагенты

Напоминание. Согласно 4623-У данные об ответственном актуарии заполняются в случае, если на отчетную дату НПФ имеет действующий трудовой договор или гражданско-правовой договор, предусматривающий проведение ответственным актуарием обязательного актуарного оценивания. Если обязательное актуарное оценивание деятельности фонда осуществляется ответственным актуарием на основании трудового договора, поле "Договор на актуарное оценивание" не заполняется.

3. "Сведения о Спецдепе": оба поля "Должность подписанта и "ФИО подписанта" заполняются вручную