УИК/Документы/Регламентные операции (ЕПС): различия между версиями
Drukova (обсуждение | вклад) Новая страница: « Настройка парных счетов производится в справочнике '''Группы учета''' с помощью…» |
Drukova (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
с помощью установки признака '''Закрывать парные | с помощью установки признака '''Закрывать парные | ||
счета''' и заполнения табличной части '''Счета учета'''. | счета''' и заполнения табличной части '''Счета учета'''. | ||
В момент трансляции и | В момент трансляции и | ||
| Строка 10: | Строка 9: | ||
счета для лицевого счета отсутствуют, запускается стандартный механизм автоматического | счета для лицевого счета отсутствуют, запускается стандартный механизм автоматического | ||
создания парных счетов. | создания парных счетов. | ||
Регламентной | Регламентной | ||
операцией ЕПС является закрытие парных счетов. В соответствии с требованиями | операцией ЕПС является закрытие парных счетов. В соответствии с требованиями | ||
нормативных документов Банка России на соответствующий парный счет переносятся: | нормативных документов Банка России на соответствующий парный счет переносятся: | ||
§ дебетовое сальдо по | § дебетовое сальдо по | ||
пассивному счету | пассивному счету | ||
§ кредитовое сальдо по активному счету. | § кредитовое сальдо по активному счету. | ||
| Строка 33: | Строка 29: | ||
В открывшейся форме документа следует | В открывшейся форме документа следует | ||
заполнить поля '''Период''' и '''Организация''':[[Image:uik_das_501.png]] | заполнить поля '''Период''' и '''Организация''': | ||
[[Image:uik_das_501.png]] | |||
Версия от 14:31, 8 февраля 2016
Настройка парных счетов производится в справочнике Группы учета с помощью установки признака Закрывать парные счета и заполнения табличной части Счета учета.
В момент трансляции и при закрытии парных счетов система проверяет наличие парных счетов. Если парные счета для лицевого счета отсутствуют, запускается стандартный механизм автоматического создания парных счетов.
Регламентной операцией ЕПС является закрытие парных счетов. В соответствии с требованиями нормативных документов Банка России на соответствующий парный счет переносятся:
§ дебетовое сальдо по пассивному счету
§ кредитовое сальдо по активному счету.
В разделе Регламентные
операции с помощью кнопки Создать
следует открыть форму выбора регламентной операции и выбрать значение Закрытие парных счетов:
В открывшейся форме документа следует
заполнить поля Период и Организация:
После нажатия
кнопки Выполнить и закрыть закрытие
парных будет выполнено:
