Чтение XBRL

Чтение XBRL

Данный функционал позволяет загрузить файл XBRL в экземпляр отчета (документ «Регламентированный отчет (НФО)»). Обработка расположена в разделе «Лицевые счета (НФО)» –> «Чтение XBRL»:

Для того, чтобы загрузить файл в систему у нас должны быть созданы модели (спра-вочник «Виды отчетов») и меппинг! Внимание! В меппинге не должны быть использованы формулы открытой оси. Сперва необходимо создать экземпляр отчета, в который мы будем загружать данные из файла XBRL (см. Главу 4 «Регламентированный отчет (НФО)»). Далее открываем обработку, где в поле «Документ» выбираем ранее созданный эк-земпляр отчета. Если в отчете данные уже имеются и нам, нужно не очищая их допол-нить новыми, то мы устанавливаем флаг «Догружать». Период отчета автоматически преставится после выбора Документа, т.е. период опре-деляется из выбранного регламентированного отчета. По ссылке ниже нужно выбрать схему (меппинг). Выбранная схема должна полностью соответствовать загружаемому файлу XBRL (версия таксономии, период и т.д.). Далее по кнопке «Добавить» выбираем необходимые файлы XBRL для загрузки.

Когда все выполнено, тогда мы можем нажать кнопку «Загрузить». А дальше остается только открыть наш регламентированный отчет и проверить как выполнена загрузка. Если система при загрузке выявит проблемы, то сообщит об этом пользователю в ви-де сервисного сообщения внизу экрана.