УИК/Документы/Начисления РЕПО

Документ предназначен для автоматического заполнения начислений по текущим сделкам РЕПО.

Работа с документом осуществляется через журнал «Документы по ценным бумагам БУ». В журнале выполняем команду создание нового документа. Для этого нужно нажать кнопку  («Добавить»). Альтернативный вариант – нажать кнопку «Действия» в командной панели журнала и из выпадающего меню выбрать пункт «Добавить», далее выбираем документ «Начисления РЕПО».

Основные реквизиты документа «Начисления РЕПО»:

- реквизит «Организация» -  элемент справочника  «Организация», указывается наша организация, организующая учет ценных бумаг;

- реквизит «Вид деятельности»  указывает по какому виду деятельности проводятся начисления РЕПО. В примере - дилерская деятельность;

- формирование движения по налоговому учету регулируется установкой флажка «Отражать в нал. учете».

В закладке «Начисления РЕПО» в табличной части документа указываются основные реквизиты начислений.

Кнопка «Заполнить» позволяет заполнить автоматически начисления из регистров учета по текущим сделкам РЕПО.

Реквизит «Ценная бумага» - берем из справочника «Ценные бумаги».

Реквизит «Партия сделки РЕПОДокумент» отображает запись сделки РЕПО, а реквизит «Партия сделки РЕПОНомер строки» отображает номер строки из документа сделки РЕПО.

Реквизит «Вид сделки РЕПО» указывает на реквизит из документа сделки РЕПО.

Реквизиты «Сумма регл БУ» и «Сумма регл НУ» заполняются из документа сделки РЕПО автоматически и отображают сумма регламентированного учета в бухгалтерском и налоговом учете.

В закладке «Дополнительно» указываются до четырех разделителей учета, а также заполняются реквизиты «Код сделки внешний»,в котором можно указать дополнительную информацию по сделке,и реквизит «Код сделки БО», в котором указывается код операции Бэк-офиса по внутреннему учету.

Для сохранения документа без проведения следует воспользоваться кнопкой «Записать», после сохранения документ будет закрыт. Для сохранения документа с проведением следует воспользоваться кнопкой «ОК», после сохранения и проведения документ будет закрыт. Для выхода из документа без сохранения используется кнопка «Закрыть».