УИК/Документы/Частичное погашение ценных бумаг

Документ служит для отображения в учете операции частичного погашения ценных бумаг.

Работа с документом осуществляется через журнал «Документы по ценным бумагам БУ». В журнале выполняем команду создание нового документа. Для этого нужно нажать кнопку  («Добавить»). Альтернативный вариант – нажать кнопку «Действия» в командной панели журнала и из выпадающего меню выбрать пункт «Добавить», далее выбираем документ «Частичное погашение ценных бумаг».

Реквизит «Организация» -  элемент справочника  «Организация», в котором указывается организация, по бумагам которой будет проводиться частичное погашение ценных бумаг.

Реквизит «Контрагент» -  элемент справочника  «Контрагенты», в котором указывается клиент, по бумагам которого будет проводиться частичное погашение ценных бумаг.

Реквизит «Договор» -  элемент справочника  «Договоры контрагентов», в котором указывается договор данного клиента.

Формирование движения по налоговому учету регулируется установкой флажка «Отразить в налог. учете» в форме документа.

Реквизит «Вид деятельности»  указывает по какому виду деятельности проводится данный документ. В примере - Дилерская деятельность.

В зависимости от выбора вида деятельности меняется и вкладка «Ценные бумаги» формы документа.

При выборе дилерской и брокерской деятельности форма документа приведена выше.

Для доверительного управления и ПИФ появляется на верхней панели кнопка выбора из списка «Список клиентов». В зависимости от выбора этой кнопки меняется и форма документа.

Выбор из списка значения «Один клиент»:

Выбор из списка значения «Одна строка один клиент»:

При выборе из списка значения «Одна строка несколько клиентов» в форме появляется еще одна вкладка «Клиенты», в которой можно увидеть распределение по клиентам по видам ценных бумаг:

Вкладка «Счета учета расчетов» предназначена для указания счета учета расчетов с контрагентом и статьи движения денежных средств.

Вкладка «Дополнительно» предназначена для указания дополнительной информации по документу

В поле «Вх.номер» и «Вх.дата» можно записать информацию о деталях документа.

 В поле «Ответственный» выбирается ответственный пользователь за выполнение хозяйственной операции. По умолчанию в этот реквизит подставляется пользователь, указанный в настройках пользователя (меню «Сервис» - «Настройки пользователя»).

В поле «Код сделки внешний» можно указать дополнительную информацию по сделке.

В поле «Код сделки БО» указывается код операции Бэк-офиса по внутреннему учету.

Также  можно указать до четырех дополнительных разделителей учета движения ценных бумаг.

В поле «Комментарий» указывается любая дополнительная информация по документу.