0420254 раздел 8.3. Сведения о доходности размещения средств пенсионных резервов по управляющим компаниям

Статья находится в разработке

Форма 0420254 раздел 8.3:

• введена в состав надзорной отчетности НПФ согласно 4623-У в редакции 5712-У от 13.02.2021г. при переходе в таксономии xbrl с версии 3.2 на версию 4.2
• является квартальной
• количество строк в печатной форме определяется наличием/отсутствием того или иного актива в бухгалтерском учете

Заполнение формы в регламентированной отчетности обеспечивается типовым произвольным запросом к Документу "Доходность размещения/инвестирования по УК" из раздела Основная поставка/Отчетность ЕПС.

Заполнение документа "Доходность размещения/инвестирования по УК" возможно как в ручном режиме, так и в автоматическом.

Автозаполнение документа "Доходность размещения/инвестирования по УК" реализовано при помощи дополнительного модуля «Расчет доходности инвестирования/размещения средств ПН И ПР», приобретаемого пользователями на платной основе (необходимо обращаться в отдел продаж). В ходе автозаполнения в документе отражаются данные из Регистра бухгалтерии модуля ЕПС, при этом учитываются типичные варианты ведения бухгалтерского учета в системе 1С-Ортикон.

Алгоритм автозаполнения документа "Доходность размещения/инвестирования по УК" описан в файле "___" формата xls - скачать файл (версия от **.05.2021г.).

Файл с пояснениями состоит из следующих листов: