Описание конфигурации ФВ

Ортикон:Финансовые вложения

Портал Ортикон:Ортикон:Финансовые вложения Описание конфигурации Статьи Видеоуроки и презентации

Руководство пользователя Первоначальная настройка План счетов Учетная политика финансовых вложений Справочник «Комиссии» Справочник «Места хранения» Справочник «Торговые площадки» Справочник «Портфели» Справочник «Доп. параметры организации» Общие документы Документ «Ввод начальных остатков ФВ» Документ «Конвертация ценных бумаг» Документ «Сделки» Документ «Курсовые разницы по ЦБ» Операции по акциям Справочник «Акции» Документ «Покупка акций» Документ «Перемещение акций» Документ «Переоценка акций» Документ «Продажа акций» Операции по векселям Справочник «Векселя» Документ «Приобретение векселя» Документ «Начисление дохода по векселям» Документ «Выбытие векселя» Операции по депозитарным распискам Справочник «Депозитарные расписки» Документ «Покупка депозитарных расписок» Документ «Переоценка депозитарных расписок» Документ «Продажа депозитарных расписок» Операции по облигациям Справочник «Облигации» Документ «Покупка облигаций» Документ «Начисление дохода по дисконтным облигациям» Документ «Начисление НКД» Документ «Перемещение облигации» Документ «Переоценка облигаций» Документ «Погашение облигации» Документ «Частичное погашение» Документ «Погашение купона» Документ «Продажа облигаций» Операции по паям Справочник «Паи» Документ «Покупка паёв» Документ «Перемещение паев» Документ «Переоценка паев» Документ «Продажа паев» Операции РЕПО Документ «Ввод начальных остатков РЕПО» Документ «Выбытие в РЕПО» Документ «Обратный выкуп в РЕПО» Документ «Покупка РЕПО» Документ «Обратная продажа РЕПО» Документ «Начисление процентов по РЕПО» Обработки Обработка «Загрузка сделок» Обработка «Загрузка котировок ММВБ XML» Обработка «Загрузка сделок ММВБ XML» Обработка «Отмена проведения документов по ЦБ» Отчеты Отчет «Сделки с ценными бумагами» Отчет «Состояние векселей» Отчет «Журнал векселей» Отчет «О наличии ЦБ» Отчет «Отчет по переоценке» Отчеты «Регистр учета доходов ФВ» и «Регистр учета расходов ФВ» Отчет «Отчет РЕПО» Отчет «История движения векселя» Учет займов и кредитов План счетов по займам и кредитам Перечисления Учетная политика по займам и кредитам Помощник настройки плана счетов и параметров учета Справочник «Займы и кредиты» Документ «Получение займов или кредитов» Документ «Начисление и переоценка по полученным займам или кредитам» Документ «Погашение полученных займов или кредитов» Документ «Выдача займов» Документ «Начисление и переоценка по выданным займам» Документ «Погашение выданных займов» Документ «Переоценка основного долга по займам выданным в вал» Документ «Передача выданного займа по договору цессии» Документ «Ввод начальных остатков по займам и кредитам» Журнал по учету полученных займов и кредитов Журнал по учету выданных займов

Извините, данный раздел в разработке! В ближайшее время он заработает Первоначальная настройка План счетов В данном разделе рассматриваются изменения плана счетов по сравнению с «1С:Бухгалтерией 8» редакции 3.0. План счетов заполнен предопределенными счетами и субсчетами, регламентированными законодательством, а также связанными с методикой ведения учета компании ООО «Ортикон групп». Пользователь не может удалять предопределенные счета, но может добавлять новые субсчета. План счетов является общим для всех организаций, учет которых ведется в единой информационной базе. Код Наименование 58 Финансовые вложения 58.01 Паи и акции 58.01.1 Паи 58.01.21 Паи (в валюте) 58.01.2 Акции 58.01.22 Акции (в валюте) 58.01.3 Депозитарные расписки 58.01.23 Депозитарные расписки (вал) 58.02 Долговые ценные бумаги 58.02.01 Облигации 58.02.01.01 Тело облигации 58.02.01.02 НКД 58.02.02.02.01 Проценты уплаченные 58.02.01.02.01 Уплаченный НКД 58.02.01.02.02 Начисленный НКД 58.02.02 Векселя 58.02.02.02.02 Проценты начисленные 58.02.02.02.03 Проценты полученные 58.02.02.01 Стоимость векселя 58.02.02.02 Проценты и дисконты 58.10 Сделки РЕПО 58.10.01 Полученные в РЕПО 58.10.02 Полученные в РЕПО НКД 58.10.03 Переданные в РЕПО НКД 59 Резервы под обесценение финансовых вложений 60.03 Векселя выданные 76.10 Расчеты по ценным бумагам 90 Продажи 90.01 Выручка 90.01.3 Выручка по ЦБ обращающимся на рынке 90.01.3.1 Выручка по акциям, обращающимся на рынке 90.01.3.2 Выручка по корпоративным облигациям, обращающимся на рынке 90.01.3.3 Выручка по государственным облигациям, обращающимся на рынке 90.01.3.4 Купонный доход по корпоративным облигациям, обращающимся на рынке 90.01.3.5 Купонный доход по государственным облигациям, обращающимся на рынке 90.01.3.6 Выручка по ценным бумагам по сделкам РЕПО, обращающимся на рынке 90.01.4 Выручка по ЦБ не обращающимся на рынке 90.01.4.1 Выручка по акциям, не обращающимся на рынке 90.01.4.2 Выручка по корпоративным облигациям, не обращающимся на рынке 90.01.4.3 Выручка по государственным облигациям, не обращающимся на рынке 90.01.4.4 Купонный доход по корпоративным облигациям, не обращающимся на рынке 90.01.4.5 Купонный доход по государственным облигациям, необращающимся на рынке 90.01.4.6 Выручка по ценным бумагам по сделкам РЕ-ПО, не обращающимся на рынке 90.01.5.1 Выручка по паям 90.01.5.2 Выручка по векселям 90.01.5.3 Выручка по ЦБ по сделкам РЕПО 90.02 Себестоимость продаж 90.02.3 Себестоимость по ценным бумагам, обращающимся на организационном рынке 90.02.3.1 Себестоимость по акциям, обращающимся на рынке 90.02.3.2 Себестоимость по корпоративным облигациям, обращающимся на рынке 90.02.3.3 Себестоимость по государственным облигациям, обращающимся на рынке 90.02.3.4 Себестоимость купонного дохода по корпоративным облигациям, обращающимся на рынке 90.02.3.5 Себестоимость купонного дохода по государственным облигациям, обращающимся на рынке 90.02.4 Себестоимость по ценным бумагам, не обращающимся на организационном рынке 90.02.4.1 Себестоимость по акциям, не обращающимся на рынке 90.02.4.2 Себестоимость по корпоративным облигациям, не обращающимся на рынке 90.02.4.3 Себестоимость по государственным облигациям, не обращающимся на рынке 90.02.4.4 Себестоимость купонного дохода по корпоративным облигациям, не обращающимся на рынке 90.02.4.5 Себестоимость купонного дохода по государственным облигациям, не обращающимся на рынке 90.02.5 Расходы по прочим ЦБ Учетная политика финансовых вложений Сведения об учетной политике финансовых вложений настраиваются для каждой организации (меню Финансовые вложения – Настройки учета – Учетная политика (бухгалтерский учет)). Каждая запись характеризует учетную политику финансовых вложений за определенный период. Форма нового элемента содержит несколько закладок. Закладка «Общие»: - Метод расчета себестоимости – для определения метода расчета себестоимости ценных бумаг. - Счет расчеты по ЦБ – счет расчетов по ценным бумагам. - Использовать 90 счета – если флажок не установлен, то используется 91 счета. - Использовать 90 счета для НКД – если флажок не установлен, то используется 91 счета для НКД. - Списание НКД прямое/сторно – - Отражать доп. расходы при покупке на 91.02 – - Использовать 90 счета для векселей – если флаг не установлен, то используется 91 счета для векселей. - Использовать 90 счета для комиссий – если флаг не установлен, то используются 91 счета для комиссий. - Списание переоценки с телом ЦБ – - Списание переоценки ЦБ (прямое/сторно) – - Отражать разницу от переоценки в НУ на ВР - - Списание переоценки ЦБ – если флаг установлен, то списание прямой проводкой, иначе – проводкой сторно. - <Развернуть план счетов> - разворачивает 58ые и 90ые счета (см. раздел План счетов) Закладка «РЕПО»: - Счет расчетов РЕПО – счет расчетов по сделкам РЕПО (при-мер: 76-е). - Счет расчетов % РЕПО – счет расчетов для процента по РЕ-ПО (пример: 76-е). - Счет расчетов займ РЕПО – счет для отражения проводки по займу в сделке РЕПО (пример: 76-е). - Возврат партий из РЕПО – устанавливается для партионного учета, возврат из РЕПО как новой партией или на место старой выбывшей. - Отражать комиссию РЕПО в 1 части сделки – в зависимости от того, установлен этот флаг или нет, изменяются проводки. - Не учитывать при выбытии ЦБ, купленные партии в РЕПО – если флаг установлен, то при продаже бумаг не будут списываться бумаги, купленные в РЕПО. - Списывать переоценку при выбытии в РЕПО – если флаг установлен, то при уходе бумаги в РЕПО будет списана её переоценка. - Формировать проводки займа РЕПО – если флаг установлен, то при проведении первой и второй частей сделки РЕПО бу-дут сформированы параллельно проводки займа со счетом 66. - Использовать 90 счета по сделкам РЕПО – если флаг не установлен будут использоваться 91 счета. - Не пересчитывать вторую часть РЕПО при проведении – если флаг установлен, то при проведении документа 2 части РЕПО не будет автоматически перезаполнена табличная часть данными из первой части сделки. Справочник «Комиссии» Справочник предназначен для ведения списка видов комиссий с указанием счетов учета. Справочник «Места хранения» Справочник предназначен для ведения списка мест хранения ценных бумаг. Каждый элемент справочника описывает некоторое физическое место хранения ценной бумаги (пример: депозитарий). Заполнение и ведение данного справочника необязательно и является предпочтением пользователя. Справочник «Торговые площадки» Справочник предназначен для ведения списка торговых площадок. Элементы справочника «Торговые площадки» используются в документах «Покупка» и «Продажа» ценных бумаг, т.е. определяют торговую площадку, на которой фактически совершено то или иное движение. Справочник «Портфели» Справочник предназначен для ведения списка портфелей. Заполнение и ведение данного справочника необязательно и является предпочтением пользователя. Справочник «Доп. параметры организации» Справочник предназначен для хранения дополнительных кодов для элементов справочника «Организации», в дальнейшем используется программой при идентификации организации по коду в момент автоматической загрузки сделок (в случае, когда в электронном файле со сделками присутствуют сделки по различным организациям – разделителям учета). Общие документы Документ «Ввод начальных остатков ФВ» Документ служит для ввода начальных остатков по ценным бумагам. Остатки следует заводить партионно, каждая строка табличной части документа – определенная партия, по которым в дальнейшем и будет производиться списание при выбытии ценных бумаг. Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Журнал операции по ЦБ». Документ содержит 6 разделов для ввода остатка по акциям, облигациям, векселям, паям, депозитарным распискам и комиссиям. Реквизит «Организация» – элемент справочника «Организации», для которой вводятся начальные остатки. Описание реквизитов табличных частей: - Акция – Справочник «Акции». - Облигаций – Справочник «Облигации». - Вексель – Справочник «Векселя». - Паи – Справочник «Паи». - Депозитарные расписки – Справочник «Депозитарные расписки». - Место хранения – Справочник «Места хранения». - Портфель – Справочник «Портфель». - Торговая площадка – Справочник «Торговые площадки». - Количество – количество ценных бумаг в данной партии. - Балансовая стоимость – сумма остатка по партии с учетом комиссий и переоценки. - Покупная стоимость – сумма остатка по партии без учета комиссий и переоценки. - Уплаченный НКД – сумма уплаченного купонного дохода. - Начисленный НКД – сумма начисленного купонного дохода. - Проц. уплачено – сумма уплаченных процентов. - Проц. начислено – сумма начисленных процентов. Документ «Конвертация ценных бумаг» Документ служит для конвертации ценных бумаг. Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения –Операции с ценными бумагами – Операции по ЦБ». Документ имеет два раздела «Конвертация по количеству на балансе» и «Конвертация по количеству и балансовой стоимости». Использовать упрощенные настройки: - Ценная бумага 1 – ценная бумага до конвертации. - Ценная бумага 2 – ценная бумага, получаемая после конвертации (может быть одна и та же ЦБ или отличные друг от друга). - Текущий остаток – количество бумаг, заполняется автоматически при выборе ценной бумаги в первом поле «Ценная бумага 1». - Остаток после конвертации – здесь указывается количество ценных бумаг, которые необходимо получить после конвертации. Значение заполняется вручную пользователем или рассчитывается исходя из коэффициента, указанного в следующем реквизите по отношению к текущему количеству. - Коэффициент – значение коэффициента конвертации по количеству. Использовать полные настройки. Форма документа имеет две табличные части. Исходные ценные бумаги (те, которые конвертируем) и итоговые ценные бумаги (те, которые хотим получить после конвертации). Это универсальный механизм, конвертации благодаря которому можно проводить такие конвертации как дробление ЦБ, объединение ЦБ, а также другие виды конвертаций. Реквизиты табличной части «Исходные»: - Ценная бумага – Справочники ценных бумаг («Акции», «Облигации»). - Количество – значение количества бумаг этого вида для конвертации, заполняется автоматически при выборе ценной бумаги количеством находящихся на балансе. - Стоимость – значение балансовой стоимости ценных бумаг этого вида, заполняется автоматически при выборе ценной бумаги. - Статья переоценка – указывается пользователем статья для списания переоценки при конвертации из Справочника «Прочие доходы и расходы». - Комментарий – пользователь может самостоятельно указать нужную ему доп. информацию. Реквизиты табличной части «Итоговые»: - Ценная бумага – справочники ценных бумаг («Акции», «Облигации»). - Количество – значение количества бумаг этого вида для конвертации, заполняется пользователем в нужном количестве при конкретных условиях конвертации. - Стоимость – значение балансовой стоимости ценных бумаг этого вида, заполняется пользователем необходимым значением при конкретных условиях конвертации. - Комиссия в теле – пользователь может выбрать комиссию из Справочника «Комиссии». - Сумма комиссии в теле – поле заполняется пользователем вручную. - Переоценка – значение переоценки по выбранной бумаге, заполняется пользователем необходимым значением при конкретных условиях конвертации. - Статья переоценка – указывается пользователем статья для зачисления переоценки при конвертации из Справочника «Прочие доходы и расходы». - Статья – статья из Справочника «Прочие доходы и расходы» для счета 91.01. - Комментарий – пользователь может самостоятельно указать нужную ему доп. информацию. Документ «Сделки» Документ служит для отражения операций купли-продажи ценных бумаг посредством загрузки в него данных сделок из внешних файлов (с помощью загрузки сделок). Его назначение аналогично документам поступления и выбытия. Работа с документом осуществляется через меню «Финансовые вложения – Сделки». Документ также может заполняться или при необходимости редактироваться пользователем вручную. Документ содержит несколько разделов: сделки по акциям, сделки по облигациям, сделки по векселям, комиссии, статьи доходов и расходов. Реквизиты табличных частей «Сделки по акциям», «Сделки по облигациям» и «Сделки по векселям»: - Организация – Справочник «Организации», организация для которой осуществляется сделка. - Акция – Справочник «Акции». - Облигация – Справочник «Облигации». - Вексель – Справочник «Векселя». - Операция – вид операции по данной сделке Покупка/Продажа. - Цена – цена ценной бумаги по сделке. - Количество – количество ценных бумаг по сделке. - Сумма – сумма сделки, рассчитывается как: цена * количество. - НКД – сумма НКД, уплаченного при покупке в случае операции покупки или полученный при продаже в случае операции продажи облигации. - Торговая площадка – Справочник «Торговые площадки», биржа на которой произошла сделка. - Место хранения – Справочник «Места хранения». - Портфель – Справочник «Портфели». - Контрагент – Справочник «Контрагенты», контрагент, биржа или брокер по сделке, будет выступать аналитикой счета расчетов по сделке при проведении. - Договор контрагента – Справочник «Договоры», договор с контрагентом по сделке. - Кор. счет БУ – счет расчетов по сделке. - Сумма комиссий – сумма всех комиссий, загруженных по сделке (сумма комиссий из табличной части «Комиссии» по данной конкретной строке-сделке). Реквизиты табличной части «Комиссии»: - Ценная бумага – указывается вексель, заполняется автоматически при вводе новой строки. - Вид комиссии – указывается вид комиссии из Справочника «Комиссии». - Сумма комиссии – рассчитывается сумма комиссии данного вида. - Кор. счет комиссии – указывается счет учета комиссии. - Субконто 1, Субконто 2, Субконто 3 – указывается значение субконто для счета учета. Реквизиты раздела «Статьи дохода расхода»: - Статьи переоценки «Доходов» и «Расходов» – статьи из Справочника «Прочие доходы и расходы» по списанию пере-оценки при выбытии ценных бумаг. - Статьи реализации «Доходы БУ» и «Расходы БУ» – статьи из Справочника «Прочие доходы и расходы» по списанию ценных бумаг при реализации в случае отражения себестоимости и выручки через 91 счета (устанавливается в учетной политике). - Статья реализации «Доходы НКД БУ» и «Расходы НКД БУ» – статьи из Справочника «Прочие доходы и расходы» по списанию НКД ценных бумаг при реализации в случае отражения на 91 счете (устанавливается в учетной политике). - Статья доходов ПНКД – сумма полученного (уплаченного) купонного дохода. Документ «Курсовые разницы по ЦБ» Документ служит для расчета и отражения в учете на определенную дату курсовых разниц только по паям и депозитарным распискам, номинированным в валюте. Курсовая разница рассчитывается исходя из разницы курсов приобретения и текущего курса на день проведения данного документа. Табличная часть документа заполняется автоматически партиями при нажатии на кнопку «Заполнить». Реквизиты табличной части: - Ценная бумага – Справочник «Паи» или «Депозитарные расписки». - Сумма до переоценки – сумма рублевая на балансе до переоценки. - Сумма – сумма по текущему курсу. - Курсовая разница – сумма отрицательной или положительной курсовой разницы. - УНКД До переоценки – уплаченный накопленный купонный доход до переоценки - УНКД – уплаченный накопленный купонный доход после переоценки - Курсовая разница УНКД – сумма отрицательной или положительной курсовой разницы УНКД. - ННКД До переоценки – начисленный накопленный купонный доход до переоценки. - ННКД – начисленный накопленный купонный доход после переоценки. - Курсовая разница ННКД - сумма отрицательной или положительной курсовой разницы ННКД. - Количество – количество паев или депозитарных расписок в партии. - Документ, Сделка – идентификаторы партии. Операции по акциям Справочник «Акции» Документ «Покупка акций» Документ «Перемещение акций» Документ «Переоценка акций» Документ «Продажа акций» Операции по векселям Справочник «Векселя» Документ «Приобретение векселя» Документ «Начисление дохода по векселям» Документ «Выбытие векселя» Операции по депозитарным распискам Справочник «Депозитарные расписки» Документ «Покупка депозитарных расписок» Документ «Переоценка депозитарных расписок» Документ «Продажа депозитарных расписок» Операции по облигациям Справочник «Облигации» Документ «Покупка облигаций» Документ «Начисление дохода по дисконтным облигациям» Документ «Начисление НКД» Документ «Перемещение облигации» Документ «Переоценка облигаций» Документ «Погашение облигации» Документ «Частичное погашение» Документ «Погашение купона» Документ «Продажа облигаций» Операции по паям Справочник «Паи» Документ «Покупка паёв» Документ «Перемещение паев» Документ «Переоценка паев» Документ «Продажа паев» Операции РЕПО Документ «Ввод начальных остатков РЕПО» Документ «Выбытие в РЕПО» Документ «Обратный выкуп в РЕПО» Документ «Покупка РЕПО» Документ «Обратная продажа РЕПО» Документ «Начисление процентов по РЕПО» Обработки Обработка «Загрузка сделок» Обработка «Загрузка котировок ММВБ XML» Обработка «Загрузка сделок ММВБ XML» Обработка «Отмена проведения документов по ЦБ» Отчеты Отчет «Сделки с ценными бумагами» Отчет «Состояние векселей» Отчет «Журнал векселей» Отчет «О наличии ЦБ» Отчет «Отчет по переоценке» Отчеты «Регистр учета доходов ФВ» и «Регистр учета расходов ФВ» Отчет «Отчет РЕПО» Отчет «История движения векселя» Учет займов и кредитов План счетов по займам и кредитам Перечисления Учетная политика по займам и кредитам Помощник настройки плана счетов и параметров учета Справочник «Займы и кредиты» Документ «Получение займов или кредитов» Документ «Начисление и переоценка по полученным займам или кредитам» Документ «Погашение полученных займов или кредитов» Документ «Выдача займов» Документ «Начисление и переоценка по выданным займам» Документ «Погашение выданных займов» Документ «Переоценка основного долга по займам выданным в вал» Документ «Передача выданного займа по договору цессии» Документ «Ввод начальных остатков по займам и кредитам» Журнал по учету полученных займов и кредитов Журнал по учету выданных займов