УИК/Обработки/Загрузка сделок в БУ и ВУ (универсальная)

Обработка «Загрузка сделок универсальная для БУ» позволяет загрузить сделки купли/продажи с ценными бумагами из файлов форматов txt, xls, dbf.

Во вкладке «Настройка» форма обработки похожа на форму обработки «Загрузка котировок универсальная», только снизу добавлена табличная часть «Настройка документов».

В реквизитах соответствия операций необходимо указать для поступления и выбытия соответствующее значение из полей вида операций в файле загрузки.

Важный параметр для создания документов позволяет установить систему создания документов. Либо по каждой сделке будет создаваться отдельный новый документ, либо новый документ будет создаваться только по виду операции, т.е. один документ по покупке и один документ по продаже.

Есть возможность вместе с созданием документа осуществлять отображение движения документа по регистрам учета, т.е проводить создаваемый документ( флажок «Проводить документы»).

Вкладка «Загружаемые данные» содержит все необходимые настройки для создания документов «Поступление ценных бумаг» и «Выбытие ценных бумаг».

Установкой флажка на создаваемом документе указывается обработке на создание этого вида документов по ценным бумагам при загрузке сделок.

Для всех форматов загружаемых файлов соответствие можно задать либо установкой соответствия между полями, либо установить значение по умолчанию. Важно установить флажок «Поиск по реквизиту», чтобы обработка смогла найти соответствующие элементы справочников. Достаточно установить флажок для одного из полей: либо для поля «Код», либо для поля «Наименование».

По кнопке «Получить колонки источника» обработка выбирает значения полей и позволяет видеть имена колонок при сопоставлении.

Вкладка «Условия» позволяет указать виды дополнительных расходов.

По кнопке «Получить колонки источника» обработка выбирает значения полей и позволяет видеть имена колонок при сопоставлении.

Колонка «Вид» в табличной части указывает на вид комиссии: либо это сумма, либо это процент при расчете комиссии.

Как только все настройки заполнены, их можно сохранить в файл настроек. В дальнейшем, эти настройки можно восстановить из файла, чтобы не заполнять заново все настройки.

Кнопка «Выполнить» запускает обработку, а кнопка «Закрыть» позволяет выйти без сохранения из формы обработки.