Текстовые раскрытия к отчетности

В целях предоставления БФО НПФ в формате xbrl версии таксономии 4.2, в систему 1С:Ортикон внесены функциональные изменения и реализовано автозаполнение реготчетов из документа "Текстовые раскрытия к отчетности" в разделе "Основная поставка/Отчетность ЕПС".

Заполнение документа "Основная поставка/Отчетность ЕПС/Текстовые раскрытия к отчетности" имеет особенности.

ВАЖНО: Для корректной работы автозаполнения в документе необходимо сделать привязку к конкретному реготчету, заполнив поле "Регламентированный отчет".

Вид отчета "1.1. (Из регистра) Основная деятельность негосударственного пенсионного фонда"

Автозаполняется при условии внесения информацию в поле "Текстовое раскрытие" в документ "Основная поставка/Отчетность ЕПС/ Текстовые раскрытия к отчетности/вкладка "Прим.1".

Вид отчета "2.1. (Из регистра) Экономическая среда, в которой негосударственный пенсионный фонд осуществляет свою деятельность".

Автозаполняется в конкретный реготчет при условии внесения информацию в поле "Текстовое раскрытие" в документ "Основная поставка/Отчетность ЕПС/ Текстовые раскрытия к отчетности/вкладка "Прим.2".

Вид отчета "3.1. (Из регистра) Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности "

Автозаполняется в конкретный реготчет при условии внесения информацию в поле "Текстовое раскрытие" в документ "Основная поставка/Отчетность ЕПС/ Текстовые раскрытия к отчетности/вкладка "Прим.3".

Вид отчета "4.1. (Из регистра) Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и проф.суждения в применении УП"

Автозаполняется в конкретный реготчет при условии внесения информацию в поле "Текстовое раскрытие" в документ "Основная поставка/Отчетность ЕПС/ Текстовые раскрытия к отчетности/вкладка "Прим.3".

Вид отчета "БФО Текстовое раскрытие_вертикальнаяТаблица"

Автозаполняется в конкретный реготчет из документа "Основная поставка/Отчетность ЕПС/ Текстовые раскрытия к отчетности/вкладка "Основная" при условии внесения информации:

• в поле "Признак", пользователю предоставляется выбор значений из предопределенного списка наименований текстовых раскрытий, показатели которых участвуют в таксономии;
• в поле "Текстовое раскрытие".

• поле "Заметки" в формировании реготчета не участвует, может заполняться пользователем своими собственными комментариями.
• поле "Вид отчета" к заполнению не обязателен, в формировании реготчета не участвует.

Вид отчета оформлен в виде таблицы, где каждая строка – одно из значений из предопределенного списка, а по графам созданы Автопоказатели с видом "Произвольное значение".

В реготчете в графах по незаполненным строкам отразится ноль (который в мэппинге таксономии необходимо сделать невыгружаемым).

Кроме того, для печатных форм есть возможность "вытянуть" из обсуждаемого документа автозаполнение "Подвалов" видов отчетов (консультации по этому вопросу осуществляются по заявке на специалиста, либо на линии консультации).

Вид отчета "Текстовые раскрытия по усмотрению НПФ" 

Вид отчета "Текстовые раскрытия, относящиеся к таблицам БО (для таксономии) 3.1" переименован в "Текстовые раскрытия по усмотрению НПФ". Автозаполняется в конкретный реготчет из документа "Основная поставка/Отчетность ЕПС/ Текстовые раскрытия к отчетности/вкладка "Раскрытия НПФ" при внесения информации во все поля вкладки:

Самостоятельное добавление в Справочник "Виды отчетов" новых значений видов компаний для таксономии 4.2

Напоминаем, что поставки новых типовых комплектов видов отчетов по БФО 527-П в редакции 5741-У для использования в период действия таксономии 4.2 не будет.

Пользователю НЕОБХОДИМО:

Заранее подготовить комплект годовой отчетности за 2021-2022 годы и промежуточной за 2022 год для сдачи в таксономии 4.2 при помощи внешней обработки.

Используя, размещенную на сайте, внешнюю обработку "ДобавлениеВидаКомпании_3" в обязательном порядке необходимо добавить:

• новый вид компании "4.2_bfo_npf_y_90d" во все виды отчетов, которые участвуют в составе годовой отчетности;
• новый вид компании "4.2_bfo_npf_q_30d" во все виды отчетов, которые участвуют в составе промежуточной отчетности.

Примечание. В интерфейсе внешней обработки слева необходимо выбрать вид компании, справа – выделить те виды отчетов, в которые необходимо добавить выбранный вид компании. В ходе использования внешней обработки с видов отчетов снимаются "замочки".

Для формирования реготчета с печатными формами можно создать соответствующий вид компании и внести его в нужные виды отчетов согласно вышеописанному механизму.