0420409 Раздел 1.Сведения о банковских счетах

Согласно 5709-У отчет по форме 0420409:

• малые ПУРЦБ, не определившие ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению Банка России N 481-П (по показателю "Показатели деятельности" (ОКУД 0420401 раздел 1) выбрано значение "Малый") представляют на ежеквартальной основе - за последний квартал отчетного периода по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно;
• крупные и средние ПУРЦБ (по показателю "Показатели деятельности" (ОКУД 0420401 раздел 1) выбраны значения "Крупный" или "Средний") представляют на ежемесячной основе - за последний месяц отчетного периода по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно.

ВНИМАНИЕ: для малых ПУРЦБ реготчет по форме 0420409 раздел 1 за квартал сформируется автоматически, если при создании реготчета выбран вид компании, содержащий значение "_mal"

Важно! В программе необходимо установить флаг, что используются "Дополнительные реквизиты и сведения" (Раздел Администрирование - Общие настройки).

Наименование показателя	Номер графы	Аналитика
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации	1	Справочник "Банки", поле "Наименование"
ИНН / TIN / регистрационный номер в стране регистрации кредитной организации	2	В Справочнике "Банки" необходимо заполнить поле Контрагент.
Код страны места нахождения кредитной организации	3	У Контрагента, который указан в элементе справочника "Банки" необходимо указать страну на закладке "Прочее" (группа реквизитов "Настройки по инвестициям")
Номер счета	4	Справочник "Банковские счета" поле "Номер счета"
Вид счета в кредитной организации	5	Справочник "Банковские счета" поле "Вид счета"
Код валюты счета	6	Справочник "Банковские счета" поле "Валюта счета"
Цель открытия специального банковского счета	7	Справочник "Банковские счета" поле "Цель открытия специального банковского счета"
Дата открытия счета	8	Справочник "Банковские счета" поле "Дата открытия"
Сумма остатка денежных средств на счете в кредитной организации на начало отчетного периода	9	Собираются суммы по счетам 205.01, 205.02, 206.01, 206.02, 208.03, 479.01, 474.03
Операции по зачислению денежных средств на счет в кредитной организации	10	Собираются суммы по счетам 205.01, 205.02, 206.01, 206.02, 208.03, 479.01, 474.03
Операции по списанию денежных средств со счета в кредитной организации	11	Собираются суммы по счетам 205.01, 205.02, 206.01, 206.02, 208.03, 479.01, 474.03
Сумма остатка денежных средств на счете в кредитной организации на конец отчетного периода	12	Собираются суммы по счетам 205.01, 205.02, 206.01, 206.02, 208.03, 479.01, 474.03
Дата закрытия счета	13	Справочник "Банковские счета" поле "Дата закрытия"
Возможность использования денежных средств, находящихся на счете, в собственных интересах	14	По умолчанию заполняется всегда "Да". В программе имеется реквизит, на который могут в индивидуальном порядке настроить автозаполнение: в справочнике "Банковские счета" заполнить поле "Договор" (группа реквизитов "Инвестиции"). В элементе справочника "Договоры контрагентов" на закладке "Расчет ПКЛ" задействовать признак "Клиентом предоставлено право использования их денежных средств".