Ввод остатков по займу и кредиту полученному

Конфигурация "Ортикон:Лизинг.Бухгалтерский учет КОРП", релиз 3.0.106.101

Пример: Необходимо ввести остатки на 31.12.2021 по кредиту полученному (23.06.2021-27.02.2024; тело 11044897,40 руб.; ставка 9%) с непогашенными процентами за период с 23.12.2021 по 24.01.2022 в размере 19 063,42. Способ погашения: Погашение произвольными долями с процентами.

В справочнике "Займы и кредиты" особое внимание необходимо обратить на даты, которые должны быть на 31.12.2021 (дата ввода остатков):

• дата начала начисления процентов,
• параметры на дату.

При оформлении документа "Ввод начальных остатков по займам и кредитам" необходимо ввести остаток долга на 31.12.2021 и отразить сумму начисленных, но не погашенных процентов.

Если на одну дату оформляются документы "Начисление и переоценка по полученным займам и кредитам" и "Погашение полученных займов и кредитов", то у документа по начислению процентов необходимо проверять, что время установлено:

• не 0:00:00 (если так оставить, то документ по погашению ранее начисленные проценты не увидит),
• раньше чем у документа по погашению.

В документе сумма автоматически рассчиталась следующим образом: 84425,00 = 65361,58 (начисленные % с 1.01.2022 - 24.01.2022) + 19063,42 (непогашенные % при вводе остатков)

Далее при начислении % на конец месяца система их рассчитает за период 24.01.2022 по 31.01.2022: