Определение категории для партии ЦБ

1. Подготовка базы (если для ЦБ две и более категории).
   1

   Для начала необходимо признать остатки по последней категории в справочнике (установить флаг «Изменить для всех партий»), после чего учитывать их по новому.
   1

   Отображение в базе на данный момент:
   
   1

   Далее проставляем флаг «Изменить для всех партий» у последней записи каждого уникального варианта:
   
   1

2. Механизм
   1

   Определение категории для партии в регистре накопления Доходность ЦБ (Финансовые инструменты).
   1

   Если была смена категории, через документ «Перемещение ценных бумаг (МСФО)» для всех партий, тогда на эту дату в регистре сведений Категория ценной бумаги устанавливаем вручную признак/флаг «Изменить для всех партий».
   1

   При проведении документов, в которых формируется регистр накопления Доходность ЦБ, категория подставляется исходя из следующих условий:
   1

   1. Если получаем дату партии в регистре накопления Доходность ЦБ.
      1
   2. Если получаем дату документа регистратора «Период».
      1
   3. Если получаем категорию на дату документа:
      1
      • тогда необходимо проверить информацию в регистре сведений Категория ценной бумаги за период с Даты документа регистратора до Даты партии, после чего необходимо найти самую актуальную выставленную опцию «Изменить для всех партий», далее проверяем попадание значения «Дата партии» в дату актуальной опции «Изменить для всех партий» и ранее:
        1

        -если да, тогда берем категорию на дату установленной актуальной опции «Изменить для всех партий».
        1

        -если нет, значит берем категорию на дату партии (ищем на дату и ранее).
        1

        -если установленной опции «Изменить для всех партий» нет, за период Даты документа регистратора до Даты партии, подставляем категорию на Дату партии (ищем на дату и ранее).