УНПФ/Документы/Распределение ИД

Документ предназначен для распределения инвестиционного дохода по пенсионным счетам.  Основная работа с документом должна вестись в пакетном режиме через специальные обработки. Однако возможно работать с документом напрямую. В этом параграфе описана работа с документом напрямую. Пакетный ввод и заполнение документов описаны далее.

Доступ к документу осуществляется через меню «Документы НПО» - «Распределение ИД».

В шапке документа необходимо заполнить следующие реквизиты:

Организация;

Документ регистрации – входящий документ (например, приказ по негосударственному пенсионному фонду);

Дней в году – количество дней в году, исходя из которого должен быть рассчитан инвестиционный доход;

Пенсионный договор – в этом реквизите можно указать как конкретный пенсионный договор, так и группу пенсионных договоров. Можно оставить этот реквизит пустым, в этом случае расчет будет вестись по всем пенсионным счетам фонда сразу, но делать этого не рекомендуется;

Дата расчета – реальная дата начисления инвестиционного дохода. Состояние пенсионного счета будет проверяться именно на эту дату;

Начало периода – дата начала периода начисления инвестиционного дохода;

Конец периода – дата окончания периода начисления инвестиционного дохода;

Тип резерва – может принимать значения «ИПС», «СПС», «Пожизненный», «Страховой». При распределении дохода по пенсионным счетам может быть не указан, но при начислении дохода на страховой резерв, должен быть проставлен обязательно;

Тип суммы – элемент справочника «Типы сумма». В общем случае заполнять его не надо;

Сумма дохода – если сумма дохода известна, то проставляется в этот реквизит;

Процент дохода – если распределение происходит под фиксированный процент, то этот процент записывается сюда.

Табличная часть документа заполняется автоматически при нажатии кнопки «Заполнить», расположенной над табличной частью. При этом заполняются все графы табличной части, кроме «Процент дохода» и «Сумма дохода». После нажатия кнопки «Рассчитать» заполняются оставшиеся графы.

При проведении документ формирует движения по регистрам «Резервы» и «Инвест. доход».

Порядок расчета рубледней:

Для каждого пенсионного счета:

1)Рассчитываем рубледни на входящее сальдо на счете:

А1 = ВходящееСальдо*ДнейВРасчетномПериоде;

А1 – это рубледни на начальное сальдо.

2)Затем идем по операциям:

Аj = Сj*Дней,

Где Сj – это сумма операции (если поступление средств, то с плюсом, если сумма на счете уменьшается, то с минусом);

Дней – это количество дней от даты операции до конца периода расчета инвестиционного дохода, включая день совершения операции;

3)Искомая сумма рубледней равна сумме А1 и всех Аj.