Управление инвестиционной компанией

Справочники

2.1 УИК/Справочники/Биржи

2.2 УИК/Справочники/Виды движений ДС

2.3 УИК/Справочники/Виды дополнительных расходов по ценным бумагам

2.4 УИК/Справочники/Виды касс

2.5 УИК/Справочники/Виды котировок

2.6 УИК/Справочники/Виды ценных бумаг

2.7 УИК/Справочники/Группы учета

2.8 УИК/Справочники/Депозитные вклады

2.9 УИК/Справочники/Договоры контрагентов

2.10 УИК/Справочники/Инвестиционные портфели

2.11 УИК/Справочники/Источники трансляции (НФО)

2.12 УИК/Справочники/Контрагенты

2.13 УИК/Справочники/Котировальные списки ценных бумаг

2.14 УИК/Справочники/Котировки ценных бумаг

2.15 УИК/Справочники/Места хранения ценных бумаг

2.16 УИК/Справочники/Настройки отчетов

2.17 УИК/Справочники/Общие типы ценных бумаг

2.18 УИК/Справочники/Показатели отчетов

2.19 УИК/Справочники/Правила нумерации лицевых счетов

2.20 УИК/Справочники/Разделы тарифного плана

2.21 УИК/Справочники/Счета ДЕПО

2.22 УИК/Справочники/Торговые портфели

2.23 УИК/Справочники/Торговые секции

2.24 УИК/Справочники/Характеристики доп расходов

2.25 УИК/Справочники/Цели получения котировок

2.26 УИК/Справочники/Шаблоны создания лицевых счетов

Документы

3.1 УИК/Документы/Ввод начальных остатков по ценным бумагам

3.2 УИК/Документы/Ввод ценных бумаг

3.3 УИК/Документы/Ввод/вывод ДС

3.4 УИК/Документы/Вторая часть РЕПО

3.5 УИК/Документы/Выбытие ценных бумаг

3.6 УИК/Документы/Вывод ДС клиентом (налоги)

3.7 УИК/Документы/Вывод ценных бумаг

3.8 УИК/Документы/Дооценка ценных бумаг

3.9 УИК/Документы/Закрытие лицевого счета

3.10 УИК/Документы/Изменение договора РЕПО

3.11 УИК/Документы/Комиссии по сделкам

3.12 УИК/Документы/Конвертация

3.13 УИК/Документы/Конвертация ценных бумаг

3.14 УИК/Документы/Начисление дохода по ценным бумагам

3.15 УИК/Документы/Начисление маржи и ГО

3.16 УИК/Документы/Начисление НДФЛ (по клиентам по инвестициям)

3.17 УИК/Документы/Начисление процентов по депозитам

3.18 УИК/Документы/Начисления по открытым срочным контрактам

3.19 УИК/Документы/Начисления РЕПО

3.20 УИК/Документы/Операции по срочным сделкам

3.21 УИК/Документы/Операции с прочими активами

3.22 УИК/Документы/Операция (ЕПС)

3.23 УИК/Документы/Оплата сделки

3.24 УИК/Документы/Открытие лицевого счета

3.25 УИК/Документы/Первая часть РЕПО

3.26 УИК/Документы/Перемещение ценных бумаг

3.27 УИК/Документы/Переоценка валютных средств

3.28 УИК/Документы/Переоценка валютных ценных бумаг

3.29 УИК/Документы/Переоценка ценных бумаг

3.30 УИК/Документы/Переоценка ценных бумаг (ВУ)

3.31 УИК/Документы/Перерегистрация

3.32 УИК/Документы/Погашение купонов

3.33 УИК/Документы/Погашение ценных бумаг

3.34 УИК/Документы/Поручение на прочее движение ДС

3.35 УИК/Документы/Поручение на прочее движение ЦБ

3.36 УИК/Документы/Поручение на сделку

3.37 УИК/Документы/Поступление ценных бумаг

3.38 УИК/Документы/Прочие движения денег

3.39 УИК/Документы/Прочие движения ценных бумаг

3.40 УИК/Документы/Прочие начисления для целей расчета НДФЛ

3.41 УИК/Документы/Распределение сделок

3.42 УИК/Документы/Распределить аванс по частичному погашению

3.43 УИК/Документы/Расчет СЧА (ВУ)

3.44 УИК/Документы/Расчеты брокера (обобщенные)

3.45 УИК/Документы/Регламентные операции (ЕПС)

3.46 УИК/Документы/Сделка с ценными бумагами

3.47 УИК/Документы/Списание УНКД

3.48 УИК/Документы/Частичное погашение ценных бумаг

Журналы документов

4.1 УИК/Журналы документов /Документы по ценным бумагам

4.2 УИК/Журналы документов/Документы по срочным сделкам

Отчеты

5.1 УИК/Отчеты/Анализ счета (НФО)

5.2 УИК/Отчеты/График Котировок ЦБ

5.3 УИК/Отчеты/Журнал векселей

5.4 УИК/Отчеты/Карточка счета (НФО)

5.5 УИК/Отчеты/Оборотно-сальдовая ведомость (НФО)

5.6 УИК/Отчеты/Оборотно-сальдовая ведомость по счету (НФО)

5.7 УИК/Отчеты/Обороты счета (НФО)

5.8 УИК/Отчеты/Отчет аналитический о сделках

5.9 УИК/Отчеты/Отчет Клиента (брокер)

5.10 УИК/Отчеты/Отчет клиента (ДУ)

5.11 УИК/Отчеты/Отчет по проводкам (НФО)

5.12 УИК/Отчеты/Регистры налогового учета ЦБ

Обработки

6.1 УИК/Обработки/Загрузка данных ценных бумаг

6.2 УИК/Обработки/Загрузка котировок ММВБ XML

6.3 УИК/Обработки/Загрузка котировок ММВБ XML 2

6.4 УИК/Обработки/Загрузка НСД

6.5 УИК/Обработки/Загрузка Остатков Из Файла Excel

6.6 УИК/Обработки/Загрузка сделок в БУ и ВУ (универсальная)

6.7 УИК/Обработки/Загрузка сделок в БУ и ВУ(универсальная)

6.8 УИК/Обработки/Загрузка сделок ММВБ XML

6.9 УИК/Обработки/Загрузка срочных сделок БУ (универсальная)

6.10 УИК/Обработки/Заполнение кодов вычета и дохода у физ лиц инвестиции

6.11 УИК/Обработки/Заявка ордер на сделку

6.12 УИК/Обработки/Настройка подсистемы (ЕПС)

6.13 УИК/Обработки/Обработки/Загрузка сделок ММВБ XML

6.14 УИК/Обработки/Обработки/Перепроведение по регистру учет ЦБ

6.15 УИК/Обработки/Проверка погашений

6.16 УИК/Обработки/Распределение брокерской комиссии

6.17 УИК/Обработки/Универсальная загрузка котировок

6.18 УИК/Обработки/Формирование начислений дохода по купонам (за период)

Планы счетов

7.1 УИК/Планы счетов/План счетов (ЕПС)

Регистры сведений

8.1 УИК/Регистры сведений/Учетная политика организаций (по инвестициям)

8.2 УИК/Регистры сведений/Листинг ценных бумаг

8.3 УИК/Регистры сведений/Параметры учета срочных сделок

8.4 УИК/Регистры Сведений/Параметры учета ценных бумаг

8.5 УИК/Регистры Сведений/Параметры учета ценных бумаг ДУ

8.6 УИК/Регистры сведений/Последовательность котировок для переоценки

8.7 УИК/Регистры Сведений/Реквизиты лицевого счета

8.8 УИК/Регистры сведений/Ставки тарифных планов

8.9 УИК/Регистры сведений/Учетная политика контрагентов

8.10 УИК/Регистры сведений/Учетная политика организаций (по инвестициям)

Регистры бухгалтерии

9.1 УИК/Регистры бухгалтерии/Журнал проводок (ЕПС)