ПДС: различия между версиями

Материал из OrticonWiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
← Предыдущая правкаСледующая правка →

Vakhrulina (обсуждение | вклад)

1 группа участника
5057 правок
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 38: Строка 38:
*[[#Справочник «Шаблоны договоров ПДС»|<span style="color:#000000"><small>Справочник «Шаблоны договоров ПДС»</small></span>]]
*[[#Справочник «Шаблоны договоров ПДС»|<span style="color:#000000"><small>Справочник «Шаблоны договоров ПДС»</small></span>]]
*[[#Справочник «Договоры ПДС»|<span style="color:#000000"><small>Справочник «Договоры ПДС»</small></span>]]
*[[#Справочник «Договоры ПДС»|<span style="color:#000000"><small>Справочник «Договоры ПДС»</small></span>]]
*[[#ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Сведения, включаемые в анкету (досье) клиента|<span style="color:#000000"><small>ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Сведения, включаемые в анкету (досье) клиента</small></span>]]
*[[#Справочник «Пенсионные счета ПДС»|<span style="color:#000000"><small>Справочник «Пенсионные счета ПДС»</small></span>]]
</div>
</div>
|style="vertical-align:top;|
|style="vertical-align:top;|
Строка 375: Строка 375:
'''3 приоритет:''' Условия, указанные в Виде договора ПДС.
'''3 приоритет:''' Условия, указанные в Виде договора ПДС.


<h2>'''ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Справочник кодов видов операций'''</h2>
<h2>'''Справочник «Пенсионные счета ПДС»'''</h2>


: {|class="wikitable"
Справочник доступен через меню КИ «ПДС» -> «Справочники» -> «Пенсионные счета ПДС».
! style="background:#EAECF0"| '''Код'''
! style="background:#EAECF0"| '''Наименование'''
|-
|'''1000'''
|'''Операции с денежными средствами в наличной форме:'''
|-
|1001
|Снятие со счета юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, когда это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности
|-
|1002
|Зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, когда это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности
|-
|1003
|Покупка наличной иностранной валюты физическим лицом
|-
|1004
|Продажа наличной иностранной валюты физическим лицом
|-
|1005
|Приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет
|-
|1006
|Получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом
|-
|1007
|Обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства
|-
|1008
|Внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме
|-
|'''3000'''
|'''Операции с лицами, имеющими регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо владеющими счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории):'''
|-
|3001
|Зачисление или перевод на счет денежных средств в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо одной из сторон является лицо, владеющее счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)
|-
|3011
|Предоставление или получение кредита (займа) в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо одной из сторон является лицо, владеющее счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)
|-
|3021
|Операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо одной из сторон является лицо, владеющее счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)
|-
|'''4000'''
|'''Операции по банковским счетам (вкладам):'''
|-
|4001
|Размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя
|-
|4002
|Открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме
|-
|4003
|Перевод денежных средств за границу на счет (во вклад), открытый на анонимного владельца
|-
|4004
|Поступление денежных средств из-за границы со счета (с вклада), открытого на анонимного владельца
|-
|4005
|Зачисление на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации
|-
|4006
|Зачисление на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента их открытия
|-
|'''5000'''
|'''Иные сделки с движимым имуществом:'''
|-
|5001
|Помещение драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них, лома таких изделий или иных ценностей в ломбард
|-
|5002
|Выплата физическому лицу страхового возмещения или получение от него страховой премии по страхованию жизни и иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения
|-
|5003
|Получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга)
|-
|5004
|Переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента
|-
|5005
|Скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
|-
|5006
|Получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме, и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в указанных играх
|-
|5007
|Предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа
|-
|'''6000'''
|'''Иные операции с денежными средствами или иным имуществом:'''
|-
|6001
|Операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ
|-
|'''7000'''
|'''Операции, связанные с финансированием экстремистской, в том числе террористической, деятельности:'''
|-
|7001
|Операции с денежными средствами, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которого имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица
|-
|'''8000'''
|'''Сделки с недвижимым имуществом:'''
|-
|8001
|Сделки с недвижимым имуществом, подлежащие обязательному контролю
|}


{|style="background:#F0F0F0"
Справочник предназначен для учета информации о счетах Участников открытых при заключении договора ПДС.
|Примечание: Коды видов операций, выделенные жирным ('''1000''', '''3000''', '''4000''', '''5000''', '''6000''', '''7000''', '''8000'''), являются подзаголовками и в качестве кода вида операции не применяются.
|}


<h2>'''ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Сведения, включаемые в анкету (досье) клиента'''</h2>
Элементы справочника «Пенсионные счета ПДС» создаются документом Открытие договора ПДС, одновременно с элементом справочника «Договоры ПДС».  


Сведения, включаемые в анкету (досье) клиента для НКО регламентируются  Приложением 3 к Положению Банка России от 12 декабря 2014 года N 444-П (с изменениями на 18 августа 2016 года) – см. ниже.
На форме элемента справочника расположены реквизиты Счета ПДС:


<p style="text-align:right;">Приложение 3</p>
'''Шапка формы'''
<p style="text-align:right;">к Положению Банка России</p>
<p style="text-align:right;">от 12 декабря 2014 года N 444-П</p>
<p style="text-align:right;">"Об идентификации некредитными</p>
<p style="text-align:right;">финансовыми организациями клиентов,</p>
<p style="text-align:right;">представителей клиента,</p>
<p style="text-align:right;">выгодоприобретателей, бенефициарных</p>
<p style="text-align:right;">владельцев в целях противодействия</p>
<p style="text-align:right;">легализации (отмыванию) доходов,</p>
<p style="text-align:right;">полученных преступным путем, и</p>
<p style="text-align:right;">финансированию терроризма"</p>
 
<p style="text-align:center;">'''Сведения, включаемые в анкету (досье) клиента'''</p>


<p style="text-align:center;">'''(с изменениями на 18 августа 2016 года)'''</p>
• '''Номер счета''': номер Пенсионного счета ПДС;


1. Сведения, полученные в результате идентификации клиента, выгодоприобретателя, представителя клиента, бенефициарного владельца, указанные в приложениях 1 и 2 к настоящему Положению.
• '''Договор''': ссылка на элемент справочника Договоры ПДС;


2. Сведения о степени (уровне) риска клиента, включая обоснование отнесения клиента к определенной степени (определенному уровню) риска клиента в соответствии с Положением Банка России N 445-П.
• '''Участник''': ссылка на элемент справочника Контрагенты - физическое лицо, в пользу которого осуществляется формирование средств по программе долгосрочных сбережений по договору ПДС;
(Пункт в редакции, введенной в действие с 15 октября 2016 года указанием Банка России от 18 августа 2016 года N 4105-У.


3. Дата начала отношений с клиентом, дата прекращения отношений с клиентом.
• '''Вкладчик''': ссылка на элемент справочника Контрагенты - физическое лицо, которое осуществляется взносы по программе долгосрочных сбережений в пользу Участника;
(Пункт в редакции, введенной в действие с 15 октября 2016 года указанием Банка России от 18 августа 2016 года N 4105-У.


4. Дата оформления анкеты, даты обновлений анкеты (досье) клиента.
• '''Состояние''': текущее состояние пенсионного счета ПДС. Предусмотрены значения: Ожидание взносов, Накопительный период, Выплатной период, Выплаты приостановлены, Начисления приостановлены, Подготовка к закрытию, Закрыт.  
(Пункт в редакции, введенной в действие с 15 октября 2016 года указанием Банка России от 18 августа 2016 года N 4105-У.


5. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), должность сотрудника некредитной финансовой организации, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание, а также сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету (досье) клиента.
Закладка '''«Основная»'''
(Пункт в редакции, введенной в действие с 15 октября 2016 года указанием Банка России от 18 августа 2016 года N 4105-У.


6. Сведения о результатах каждой проверки наличия (отсутствия) в отношении клиента информации о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму: дата проверки, результаты проверки, при наличии информации о причастности клиента к экстремистской деятельности или терроризму указываются также номер и дата перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, содержащего сведения о клиенте, или номер и дата решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества клиента.
• '''Вид договора''': выводится информация о текущем Виде договора ПДС. Вид договора ПДС пенсионного счета устанавливается документом Открытие договора ПДС;
(Пункт в редакции, введенной в действие с 15 октября 2016 года указанием Банка России от 18 августа 2016 года N 4105-У.  


7. Иные сведения по усмотрению некредитной финансовой организации.
• '''Причина закрытия''': для счетов в состоянии Закрыт/Подготовка к закрытию выводится причина закрытия Пенсионного счета ПДС. Предусмотрены значения: По смерти, Переход в другой НПФ, Досрочное расторжение, Договор выполнен;
 
• '''Информация о суммах''', сформированных на пенсионном счете ПДС и типе резерва, на котором они учтены.
 
[[Image:Screenshot_45.jpg]]
 
Закладка '''«Сведения о выплатах»''':
 
Выводится информация о выплатах по Пенсионному счету ПДС:
 
• '''Размер пенсии''': текущий размер назначенной выплаты;
 
• '''Тип пенсии''': срочная или пожизненная;
 
• '''Периодичность''': для выплат по ПДС предусмотрена периодичность - ежемесячно;
 
• '''Номер очереди''': номер очереди для указания в платежных документах;
 
• '''Количество назначено''': количество назначенных выплат заполняется для Типа пенсии – «Срочная»;
 
• '''Количество начислено''': указывается количество начисленных выплат;
 
• '''Количество осталось''': значение рассчитывается для Типа пенсии – «Срочная»;
 
• '''Список лицевых счетов для осуществления выплат''': указаны текущие банковские реквизиты для перечисления выплат.
 
[[Image:Screenshot_46.jpg]]
 
Закладка '''«Резервы ПДС»'''
 
Выводится информация о Типе резерва и Типах сумм, учтенных на пенсионном счете ПДС
 
[[Image:Screenshot_47.jpg]]
 
Закладка '''«Гарантирование»''':
 
Выводится информация о датах и периодичности фиксации обязательств и гарантийного восполнения:
 
• '''Дата фиксации''': дата последней осуществленной фиксации обязательств по пенсионному счету;
 
• '''Дата следующей фиксации''': дата окончания Периода гарантийного восполнения отсчитывается с начала года, в котором поступил первый взнос или с начала года, в котором назначена периодическая выплата;
 
• '''Период гарантийного восполнения (лет)''': для счетов в накопительном периоде определяется Периодом гарантийного восполнения (по умолчанию – 5 лет), установленным в шаблоне договора ПДС. При назначения периодической выплаты устанавливается – 1 год.


</div>
|}     


{{DISPLAYTITLE:<span style="position: absolute; clip: rect(1px 1px 1px 1px); clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);">{{FULLPAGENAME}}</span>}}
{{DISPLAYTITLE:<span style="position: absolute; clip: rect(1px 1px 1px 1px); clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);">{{FULLPAGENAME}}</span>}}


[[Категория:ФЗ115| ]]
[[Категория:ФЗ115| ]]

Версия от 11:56, 11 января 2024

Модуль ПДС

Возврат к заглавной странице

ПДС

Настройки системы для работы с модулем ПДС

Настройка Использование модулей УНПФ

Настройки доступны через пункт панели разделов «Общие настройки (УНПФ)» - «Настройки параметров учета» - «Форма настроек НПФ» - «закладка Общие» Использование модуля ОПС: указывается признак «Использование» и дата начала использования модуля ОПС по организации. Использование модуля ПДС: указывается признак «Использование» указывается дата начала использования модуля ПДС по организации. Обе настройки используются для определения доступности документов и справочников при выполнении операций, использующих объекты обоих модулей.


Учет резерва ПДС в разрезе видов договоров

Настройка доступны через пункт панели разделов «Общие настройки (УНПФ)» - «Настройки параметров учета» - «Форма настроек НПФ» - «закладка ПДС» В качестве параметра указывается дата, с которой в движение резервов ПДС будет осуществляться в разрезе «Регламентированных видов договоров», указанных в справочнике Виды договоров. Если показатель не настроен, то в движении по резервам ПДС заполняется только Вид договора (регламентированный Вид договора - не заполняется).

Модуль ОПС: Долгосрочные сбережения

Документ «Заявление о единовременном взносе»

Документ предназначен для регистрации заявления Застрахованного лица о переводе СПН, на пенсионный счет, открытый по договору ПДС в свою пользу. Для доступа к документам «Заявление о единовременном взносе» используется меню КИ «ОПС».

«ОПС» -> «Долгосрочные сбережения» -> «Заявление о единовременном взносе».

Для создания нового документа на форме списка документов имеется кнопка «Создать».

В документе обязательными для заполнения являются реквизиты:

• Организация – (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям.

• Застрахованное лицо – заполняется подбором из справочника Контрагенты. Вид контрагента – «Физическое лицо». В пользу Застрахованного лица в фонде должен быть заключен действующий договор ОПС.

• Договор ОПС – заполняется автоматически действующим Договором ОПС указанного Застрахованного лица, по которому не были ранее назначены выплаты.

• Договор ПДС – заполняется автоматически Договором ПДС, по которому указанное Застрахованное лицо, является вкладчиком в свою пользу.

Кроме обязательных для заполнения реквизитов, на форме документа имеется возможность указать следующие параметры:

• Реквизиты договора ПДС – для информации, автоматически заполняются номер и дата выбранного договора ПДС.

• Подразделение организации – реквизит доступен для заполнения, если в системе определен учет по нескольким подразделениям.

• Дата регистрации – дата регистрации заявления в системе.

• Способ подачи документа – указывается способ, которым Застрахованное лицо направило в Фонд заявление. Предусмотрены способы: Госуслуги, Личное обращение, Личный кабинет, Почта.

• Состояние заявления – устанавливается по данным системы (из регистра «Состояния заявлений о единовременном взносе»):

- «Новое», если по заявлению не предпринято действий;

- «ОжиданиеОтветаИзСФР», если в системе (модуль ЭДО с ПФР) создано Уведомление от НПФ о поступлении от ЗЛ заявления о единовременном взносе;

- «ПодтвержденСФР», если в системе (модуль ЭДО с ПФР) загружена Информация о возможности удовлетворения заявления ЗЛ о единовременном взносе;

- «ОтказИзСФР», если в системе (модуль ЭДО с ПФР) загружена Информация о невозможности удовлетворения заявления ЗЛ о единовременном взносе;

- «Исполнено», если в системе зарегистрировано Решение о переводе СПН в ПДС;

- «Прекращено», если зарегистрировано Решение об отказе в единовременном взносе;

- УведомлениеОбОтказе, если в системе зарегистрировано, поданное Застрахованным лицом, Уведомление об отказе от перевода, поданное не через Госуслуги;

- ОтказУчастника, если в системе зарегистрировано, поданное Застрахованным лицом, Уведомление об отказе от перевода, поданное через Госуслуги.

После проведения документа, формируется запись в регистре «Состояния заявлений о единовременном взносе», устанавливающая заявлению состояние «Новое». Состояние ранее поданных Застрахованным лицом Заявлений о единовременном взносе - не изменяется.

Из проведенного документа, по кн. «Создать на основании», возможно формирование документов:

• Решение об отказе в единовременном взносе

• Уведомление об отказе от перевода СПН


Документ «Информация о возможности/не возможности удовлетворения заявления ЗЛ о единовременном взносе»

Документ предназначен для регистрации информации о возможности или не возможности удовлетворить Заявление о единовременном взносе.

Для доступа к документам «Заявление о единовременном взносе» используется меню КИ «ОПС». «ОПС» -> «Долгосрочные сбережения» -> «Информация о возможности/не возможности удовлетворения заявления ЗЛ о единовременном взносе».

Документ формируется автоматически на основании информации, полученной из СФР по ЭДО и загруженной в модуле ЭДО с ПФР:

• Форма №32 (УЗЕВ-ДДС-СФР) Информация о возможности удовлетворения заявления ЗЛ о единовременном взносе по договору долгосрочных сбережений;

• Форма №33 (УЗЕВО-ДДС-СФР) Информация о невозможности удовлетворения заявления ЗЛ о единовременном взносе по договору долгосрочных сбережений.

Документ, также может быть сформирован вручную, для этого на форме списка документов имеется кнопка «Создать».

В документе обязательными для заполнения являются реквизиты:

• Организация – (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям.

• Вид операции – указывается Подтверждение и Отказ, выбирается в зависимости от возможности или не возможности перевести СПН на договоры ПДС, которые указаны ниже в табличной части.

• Табличная часть Договоры ОПС – при выборе в графе Договор ОПС, остальные реквизиты Застрахованного лица и его Заявления в табличной части заполняются автоматически. Необходимо заполнить сумму СПН, подлежащую переводу на договор ПДС и заполнить расшифровку этой суммы в табличной части Типы сумм.

• Табличная часть Расшифровка сумм – заполняется информацией размерах о Типов сумм для каждой строки табличной части Договоры ОПС.

Кроме обязательных для заполнения реквизитов, на форме документа имеется возможность указать следующие параметры:

• Подразделение организации – реквизит доступен для заполнения, если в системе определен учет по нескольким подразделениям.

После проведения документа, формируется запись в регистре «Состояния заявлений о единовременном взносе», устанавливающая заявлению состояние «Подтвержден СФР», если выбран вид операции «Подтверждение» или состояние «Отказ из СФР», если вид операции «Отказ».

Документ «Решение об отказе в единовременном взносе»

Документ предназначен для регистрации отказа Фонда по заявлению Застрахованного лица о единовременном взносе.

Для доступа к документам «Заявление о единовременном взносе» используется меню КИ «ОПС». «ОПС» -> «Долгосрочные сбережения» -> «Решение об отказе в единовременном взносе».

В документе обязательными для заполнения являются реквизиты:

• Организация – (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям.

• Застрахованное лицо – заполняется подбором из справочника Контрагенты. Вид контрагента – «Физическое лицо». В пользу Застрахованного лица в фонде должен быть заключен действующий договор ОПС.

• Документ основание – заполняется автоматически ссылкой на Заявление о единовременном взносе, поданном Застрахованным лицом в состоянии «Отказ из СФР».

Документ Решение об отказе в единовременном взносе, создается только по Заявлениям о единовременном взносе в состоянии «Отказ из СФР». Такое состояние устанавливается заявлению при регистрации «Информация о возможности/не возможности удовлетворения заявления ЗЛ о единовременном взносе» с видом операции «Отказ».

Документ рекомендуется формировать из формы списка «Заявление о единовременном взносе» по кнопке «Создать на основании», в этом случае формируется автоматически заполненный документ, без указания причины отказа. Документ, также может быть сформирован вручную, для этого на форме списка документов имеется кнопка «Создать».

После проведения документа, формируется запись в регистре «Состояния заявлений о единовременном взносе», устанавливающая заявлению состояние «Прекращено».

Документ «Уведомление об отказе от перевода СПН»

Документ предназначен для регистрации обращения Застрахованного лица об отмене своего ранее поданного заявления о единовременном взносе.

Для доступа к документам «Заявление о единовременном взносе» используется меню КИ «ОПС». «ОПС» -> «Долгосрочные сбережения» -> «Уведомление об отказе от перевода СПН».

В документе обязательными для заполнения являются реквизиты:

• Организация – (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям.

• Застрахованное лицо – заполняется подбором из справочника Контрагенты. Вид контрагента – «Физическое лицо». В пользу Застрахованного лица в фонде должен быть заключен действующий договор ОПС.

• Договор ОПС – заполняется автоматически ссылкой на действующий договор ОПС Застрахованного лица.

• Договор ПДС - заполняется автоматически ссылкой на один из действующих договоров ПДС, заключенного в свою пользу Вкладчиком, являющимся Застрахованным лицом по договору ОПС.

• Способ подачи документа – заполняется одним из значений: Госуслуги, Личное обращение, Личный кабинет, Почта.

Кроме обязательных для заполнения реквизитов, на форме документа имеется возможность указать следующие параметры:

• Подразделение организации – реквизит доступен для заполнения, если в системе определен учет по нескольким подразделениям.

• Дата регистрации - дата регистрации заявления в системе.

• Состояние заявления – заполняется автоматически значением текущего состояния последнего по дате заявления в одном из состояний: Новое, Ожидание ответа из СФР, Подтвержден СФР, Отказ из СФР.

Документ рекомендуется формировать из формы списка «Заявление о единовременном взносе» по кнопке «Создать на основании», в этом случае формируется автоматически заполненный документ.

Документ, также может быть сформирован вручную, для этого на форме списка документов имеется кнопка «Создать».

После проведения документа, формируется запись в регистре «Состояния заявлений о единовременном взносе», устанавливающая заявлению состояние «Отказ Участника», если указан способ подачи «Госуслуги», иначе устанавливается состояние «Уведомление об отказе».

Модуль ПДС: Справочники

Справочник «Правила формирования долгосрочных сбережений»

Справочник доступен через меню КИ «ПДС» -> «Справочники» -> «Правила формирования долгосрочных сбережений».

Справочник Правила формирования долгосрочных сбережений (далее – Правила) предназначен для хранения Правил и/или редакций Правил и установления связи Правил с Видами договоров ПДС, предусмотренных этими Правилами.

Для каждого элемента справочника Правила должен быть указан набор Видов договора ПДС.

В табличной части Правил не допускается указание Вида договора ПДС указанного ранее в табличной части другой редакции Правил.

Справочник «Виды договоров ПДС»

Справочник доступен через меню КИ «ПДС» - «Справочники» - «Виды договоров ПДС».

Справочник предназначен для хранения списка и основных характеристик Видов договоров ПДС, описанных в Правила формирования долгосрочных сбережений.

Для каждой версии/редакции Правил необходимо создавать полный набор Видов договоров ПДС, т.е. повторное использование одного и того же Вида договоров ПДС в разных Правилах не допускается.

Для удобства использования справочника рекомендуется, при создании элементов справочника группировать Виды договоров ПДС.

Примечание:

При определении условий исполнения договора ПДС система использует следующий приоритет проверки заданных условий:

1 приоритет: Условия, указанные в Договоре ПДС;

2 приоритет: Условия, указанные в Шаблоне договора ПДС;

3 приоритет: Условия, указанные в Виде договора ПДС.

Справочник «Регламентированные виды договоров ПДС»

Справочник доступен меню КИ «ПДС» -> «Справочники» -> «Регламентированные виды договоров ПДС».

Справочник предназначен для создания и хранения списка регламентированных кодов для Видов договоров ПДС.

Использование справочника позволяет вести аналитику и формировать отчеты по Видам договоров ПДС, введенных в справочник двумя и более элементами, но относящихся к одному Виду договоров ПДС, описанному Правилами формирования долгосрочных сбережений Фонда.

Справочник «Шаблоны договоров ПДС»

Справочник доступен через меню КИ «ПДС» -> «Справочники» -> «Шаблоны договоров ПДС».

Справочник предназначен для создания и хранения шаблонов договоров ПДС с одинаковыми параметрами и условиями исполнения.

Примечание:

При определении условий исполнения договора ПДС система использует следующий приоритет проверки заданных условий:

1 приоритет: Условия, указанные в Договоре ПДС;

2 приоритет: Условия, указанные в Шаблоне договора ПДС;

3 приоритет:Справочник доступен через меню КИ «ПДС» - «Справочники» - «Договоры ПДС». Справочник предназначен для учета информации о заключенных договорах ПДС. Элементы справочника создаются документом Открытие договора ПДС На форме элемента справочника расположены реквизиты Договора ПДС: Шапка формы • Наименование: номер договора ПДС; • Организация: организация, заключающая договор ПДС; • Вкладчик: физическое лицо, заключившее договор ПДС; • Тип договора: может быть указан один из трех предусмотренных для договоров ПДС типов: o Личный – Участник является Вкладчиком в свою пользу, для данного типа договоров предусмотрено открытие одного счета Участника; o В пользу третьих лиц – Вкладчик осуществляет взносы в пользу третьих лиц, для данного типа договоров предусмотрено открытие нескольких счетов Участников; o В пользу выгодоприобретателей – Вкладчик осуществляет взносы по договору на единый счет, при назначении выплаты участнику открываются счет, на который с единого счета договора переводится сумма необходимая для обеспечения выплат; • Дата получения остатков и статусов: по умолчанию указана текущая дата, при вводе иной даты, на форме будут пересчитаны остатки и статусы на указанную дату. Закладка «Основная» • Филиал: филиал организации, заключивший договор ПДС, заполняется в случае учета договоров по филиалам; • Дата заключения: дата заключения договора ПДС; • Дата заключения первого договора ПДС: дата заключения первого договора ПДС при наличии договоров ПДС ранее заключенных с Фондом или с др. НПФ, реквизит используется для расчета общего срока участия в программе долгосрочных сбережений; • Параметры договора: ссылка на Шаблон договора ПДС; • Состояние договора: состояние договора, рассчитанное на «Дату получения остатков и статусов». Возможны значения: Заключен, Действует, Выплатной период, Закрыт; • Причина закрытия: Предусмотрены значения: По смерти, Переход в другой НПФ, Досрочное расторжение, Договор выполнен; • Период гарантийного восполнения: выводится срок, указанный в Шаблоне договора ПДС. 

Условия, указанные в Виде договора ПДС.

Справочник «Договоры ПДС»

Справочник доступен через меню КИ «ПДС» -> «Справочники» -> «Договоры ПДС».

Справочник предназначен для учета информации о заключенных договорах ПДС.

Элементы справочника создаются документом "Открытие договора ПДС".

На форме элемента справочника расположены реквизиты Договора ПДС:

Шапка формы

• Наименование: номер договора ПДС;

• Организация: организация, заключающая договор ПДС;

• Вкладчик: физическое лицо, заключившее договор ПДС;

• Тип договора: может быть указан один из трех предусмотренных для договоров ПДС типов:

  • Личный – Участник является Вкладчиком в свою пользу, для данного типа договоров предусмотрено открытие одного счета Участника;
  • В пользу третьих лиц – Вкладчик осуществляет взносы в пользу третьих лиц, для данного типа договоров предусмотрено открытие нескольких счетов Участников;
  • В пользу выгодоприобретателей – Вкладчик осуществляет взносы по договору на единый счет, при назначении выплаты участнику открываются счет, на который с единого счета договора переводится сумма необходимая для обеспечения выплат;

• Дата получения остатков и статусов: по умолчанию указана текущая дата, при вводе иной даты, на форме будут пересчитаны остатки и статусы на указанную дату. Закладка «Основная».

• Филиал: филиал организации, заключивший договор ПДС, заполняется в случае учета договоров по филиалам;

• Дата заключения: дата заключения договора ПДС;

• Дата заключения первого договора ПДС: дата заключения первого договора ПДС при наличии договоров ПДС ранее заключенных с Фондом или с др. НПФ, реквизит используется для расчета общего срока участия в программе долгосрочных сбережений;

• Параметры договора: ссылка на Шаблон договора ПДС;

• Состояние договора: состояние договора, рассчитанное на «Дату получения остатков и статусов». Возможны значения: Заключен, Действует, Выплатной период, Закрыт;

• Причина закрытия: Предусмотрены значения: По смерти, Переход в другой НПФ, Досрочное расторжение, Договор выполнен;

• Период гарантийного восполнения: выводится срок, указанный в Шаблоне договора ПДС.

Закладка «Заявления»:

Выводится:

• Ссылка на последнее Заявление о наличии/отсутствии правопреемников назначенных Вкладчиком. Реализована возможность просмотра ранее поданных заявлений;

• Список правопреемников обратившихся в Фонд за выплатой. Реализована возможность оформления Заявления правопреемника за выплатой.



Закладка «Счета»:

Выводится список счетов Участников, по договору ПДС, с указанием текущих состояния счетов.

Примечание:

При определении условий исполнения договора ПДС система использует следующий приоритет проверки заданных условий:

1 приоритет: Условия, указанные в Договоре ПДС;

2 приоритет: Условия, указанные в Шаблоне договора ПДС;

3 приоритет: Условия, указанные в Виде договора ПДС.

Справочник «Пенсионные счета ПДС»

Справочник доступен через меню КИ «ПДС» -> «Справочники» -> «Пенсионные счета ПДС».

Справочник предназначен для учета информации о счетах Участников открытых при заключении договора ПДС.

Элементы справочника «Пенсионные счета ПДС» создаются документом Открытие договора ПДС, одновременно с элементом справочника «Договоры ПДС».

На форме элемента справочника расположены реквизиты Счета ПДС:

Шапка формы

• Номер счета: номер Пенсионного счета ПДС;

• Договор: ссылка на элемент справочника Договоры ПДС;

• Участник: ссылка на элемент справочника Контрагенты - физическое лицо, в пользу которого осуществляется формирование средств по программе долгосрочных сбережений по договору ПДС;

• Вкладчик: ссылка на элемент справочника Контрагенты - физическое лицо, которое осуществляется взносы по программе долгосрочных сбережений в пользу Участника;

• Состояние: текущее состояние пенсионного счета ПДС. Предусмотрены значения: Ожидание взносов, Накопительный период, Выплатной период, Выплаты приостановлены, Начисления приостановлены, Подготовка к закрытию, Закрыт.

Закладка «Основная»

• Вид договора: выводится информация о текущем Виде договора ПДС. Вид договора ПДС пенсионного счета устанавливается документом Открытие договора ПДС;

• Причина закрытия: для счетов в состоянии Закрыт/Подготовка к закрытию выводится причина закрытия Пенсионного счета ПДС. Предусмотрены значения: По смерти, Переход в другой НПФ, Досрочное расторжение, Договор выполнен;

• Информация о суммах, сформированных на пенсионном счете ПДС и типе резерва, на котором они учтены.

Закладка «Сведения о выплатах»:

Выводится информация о выплатах по Пенсионному счету ПДС:

• Размер пенсии: текущий размер назначенной выплаты;

• Тип пенсии: срочная или пожизненная;

• Периодичность: для выплат по ПДС предусмотрена периодичность - ежемесячно;

• Номер очереди: номер очереди для указания в платежных документах;

• Количество назначено: количество назначенных выплат заполняется для Типа пенсии – «Срочная»;

• Количество начислено: указывается количество начисленных выплат;

• Количество осталось: значение рассчитывается для Типа пенсии – «Срочная»;

• Список лицевых счетов для осуществления выплат: указаны текущие банковские реквизиты для перечисления выплат.

Закладка «Резервы ПДС»

Выводится информация о Типе резерва и Типах сумм, учтенных на пенсионном счете ПДС

Закладка «Гарантирование»:

Выводится информация о датах и периодичности фиксации обязательств и гарантийного восполнения:

• Дата фиксации: дата последней осуществленной фиксации обязательств по пенсионному счету;

• Дата следующей фиксации: дата окончания Периода гарантийного восполнения отсчитывается с начала года, в котором поступил первый взнос или с начала года, в котором назначена периодическая выплата;

• Период гарантийного восполнения (лет): для счетов в накопительном периоде определяется Периодом гарантийного восполнения (по умолчанию – 5 лет), установленным в шаблоне договора ПДС. При назначения периодической выплаты устанавливается – 1 год.

Источник — http://clonewiki.orticongroup.ru/index.php?title=ПДС&oldid=16528