ПДС

Модуль ПДС

Возврат к заглавной странице

ПДС Настройки системы для работы с модулем ПДС Модуль ОПС: Долгосрочные сбережения Документ «Заявление о единовременном взносе» Документ «Информация о возможности/не возможности удовлетворения заявления ЗЛ о единовременном взносе» Документ «Решение об отказе в единовременном взносе» Документ «Уведомление об отказе от перевода СПН» Модуль ПДС: Справочники Справочник «Правила формирования долгосрочных сбережений» Справочник «Виды договоров ПДС» Справочник «Регламентированные виды договоров ПДС» Справочник «Шаблоны договоров ПДС» Справочник «Договоры ПДС» Справочник «Пенсионные счета ПДС» Модуль ПДС: Открытие договоров и счетов Документ «Открытие договора ПДС» Документ «Поступление взносов ПДС» Документ «Реестр нераспределенного взноса ПДС» Документ «Решение о переводе средств СПН в ПДС»

Настройки системы для работы с модулем ПДС Настройка Использование модулей УНПФ Настройки доступны через пункт панели разделов «Общие настройки (УНПФ)» - «Настройки параметров учета» - «Форма настроек НПФ» - «закладка Общие» Использование модуля ОПС: указывается признак «Использование» и дата начала использования модуля ОПС по организации. Использование модуля ПДС: указывается признак «Использование» указывается дата начала использования модуля ПДС по организации. Обе настройки используются для определения доступности документов и справочников при выполнении операций, использующих объекты обоих модулей. Учет резерва ПДС в разрезе видов договоров Настройка доступны через пункт панели разделов «Общие настройки (УНПФ)» - «Настройки параметров учета» - «Форма настроек НПФ» - «закладка ПДС» В качестве параметра указывается дата, с которой в движение резервов ПДС будет осуществляться в разрезе «Регламентированных видов договоров», указанных в справочнике Виды договоров. Если показатель не настроен, то в движении по резервам ПДС заполняется только Вид договора (регламентированный Вид договора - не заполняется). Модуль ОПС: Долгосрочные сбережения Документ «Заявление о единовременном взносе» Документ предназначен для регистрации заявления Застрахованного лица о переводе СПН, на пенсионный счет, открытый по договору ПДС в свою пользу. Для доступа к документам «Заявление о единовременном взносе» используется меню КИ «ОПС». «ОПС» -> «Долгосрочные сбережения» -> «Заявление о единовременном взносе». Для создания нового документа на форме списка документов имеется кнопка «Создать». В документе обязательными для заполнения являются реквизиты: • Организация – (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям. • Застрахованное лицо – заполняется подбором из справочника Контрагенты. Вид контрагента – «Физическое лицо». В пользу Застрахованного лица в фонде должен быть заключен действующий договор ОПС. • Договор ОПС – заполняется автоматически действующим Договором ОПС указанного Застрахованного лица, по которому не были ранее назначены выплаты. • Договор ПДС – заполняется автоматически Договором ПДС, по которому указанное Застрахованное лицо, является вкладчиком в свою пользу. Кроме обязательных для заполнения реквизитов, на форме документа имеется возможность указать следующие параметры: • Реквизиты договора ПДС – для информации, автоматически заполняются номер и дата выбранного договора ПДС. • Подразделение организации – реквизит доступен для заполнения, если в системе определен учет по нескольким подразделениям. • Дата регистрации – дата регистрации заявления в системе. • Способ подачи документа – указывается способ, которым Застрахованное лицо направило в Фонд заявление. Предусмотрены способы: Госуслуги, Личное обращение, Личный кабинет, Почта. • Состояние заявления – устанавливается по данным системы (из регистра «Состояния заявлений о единовременном взносе»): - «Новое», если по заявлению не предпринято действий; - «ОжиданиеОтветаИзСФР», если в системе (модуль ЭДО с ПФР) создано Уведомление от НПФ о поступлении от ЗЛ заявления о единовременном взносе; - «ПодтвержденСФР», если в системе (модуль ЭДО с ПФР) загружена Информация о возможности удовлетворения заявления ЗЛ о единовременном взносе; - «ОтказИзСФР», если в системе (модуль ЭДО с ПФР) загружена Информация о невозможности удовлетворения заявления ЗЛ о единовременном взносе; - «Исполнено», если в системе зарегистрировано Решение о переводе СПН в ПДС; - «Прекращено», если зарегистрировано Решение об отказе в единовременном взносе; - УведомлениеОбОтказе, если в системе зарегистрировано, поданное Застрахованным лицом, Уведомление об отказе от перевода, поданное не через Госуслуги; - ОтказУчастника, если в системе зарегистрировано, поданное Застрахованным лицом, Уведомление об отказе от перевода, поданное через Госуслуги. После проведения документа, формируется запись в регистре «Состояния заявлений о единовременном взносе», устанавливающая заявлению состояние «Новое». Состояние ранее поданных Застрахованным лицом Заявлений о единовременном взносе - не изменяется. Из проведенного документа, по кн. «Создать на основании», возможно формирование документов: • Решение об отказе в единовременном взносе • Уведомление об отказе от перевода СПН Документ «Информация о возможности/не возможности удовлетворения заявления ЗЛ о единовременном взносе» Документ предназначен для регистрации информации о возможности или не возможности удовлетворить Заявление о единовременном взносе. Для доступа к документам «Заявление о единовременном взносе» используется меню КИ «ОПС». «ОПС» -> «Долгосрочные сбережения» -> «Информация о возможности/не возможности удовлетворения заявления ЗЛ о единовременном взносе». Документ формируется автоматически на основании информации, полученной из СФР по ЭДО и загруженной в модуле ЭДО с ПФР: • Форма №32 (УЗЕВ-ДДС-СФР) Информация о возможности удовлетворения заявления ЗЛ о единовременном взносе по договору долгосрочных сбережений; • Форма №33 (УЗЕВО-ДДС-СФР) Информация о невозможности удовлетворения заявления ЗЛ о единовременном взносе по договору долгосрочных сбережений. Документ, также может быть сформирован вручную, для этого на форме списка документов имеется кнопка «Создать». В документе обязательными для заполнения являются реквизиты: • Организация – (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям. • Вид операции – указывается Подтверждение и Отказ, выбирается в зависимости от возможности или не возможности перевести СПН на договоры ПДС, которые указаны ниже в табличной части. • Табличная часть Договоры ОПС – при выборе в графе Договор ОПС, остальные реквизиты Застрахованного лица и его Заявления в табличной части заполняются автоматически. Необходимо заполнить сумму СПН, подлежащую переводу на договор ПДС и заполнить расшифровку этой суммы в табличной части Типы сумм. • Табличная часть Расшифровка сумм – заполняется информацией размерах о Типов сумм для каждой строки табличной части Договоры ОПС. Кроме обязательных для заполнения реквизитов, на форме документа имеется возможность указать следующие параметры: • Подразделение организации – реквизит доступен для заполнения, если в системе определен учет по нескольким подразделениям. После проведения документа, формируется запись в регистре «Состояния заявлений о единовременном взносе», устанавливающая заявлению состояние «Подтвержден СФР», если выбран вид операции «Подтверждение» или состояние «Отказ из СФР», если вид операции «Отказ». Документ «Решение об отказе в единовременном взносе» Документ предназначен для регистрации отказа Фонда по заявлению Застрахованного лица о единовременном взносе. Для доступа к документам «Заявление о единовременном взносе» используется меню КИ «ОПС». «ОПС» -> «Долгосрочные сбережения» -> «Решение об отказе в единовременном взносе». В документе обязательными для заполнения являются реквизиты: • Организация – (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям. • Застрахованное лицо – заполняется подбором из справочника Контрагенты. Вид контрагента – «Физическое лицо». В пользу Застрахованного лица в фонде должен быть заключен действующий договор ОПС. • Документ основание – заполняется автоматически ссылкой на Заявление о единовременном взносе, поданном Застрахованным лицом в состоянии «Отказ из СФР». Документ Решение об отказе в единовременном взносе, создается только по Заявлениям о единовременном взносе в состоянии «Отказ из СФР». Такое состояние устанавливается заявлению при регистрации «Информация о возможности/не возможности удовлетворения заявления ЗЛ о единовременном взносе» с видом операции «Отказ». Документ рекомендуется формировать из формы списка «Заявление о единовременном взносе» по кнопке «Создать на основании», в этом случае формируется автоматически заполненный документ, без указания причины отказа. Документ, также может быть сформирован вручную, для этого на форме списка документов имеется кнопка «Создать». После проведения документа, формируется запись в регистре «Состояния заявлений о единовременном взносе», устанавливающая заявлению состояние «Прекращено». Документ «Уведомление об отказе от перевода СПН» Документ предназначен для регистрации обращения Застрахованного лица об отмене своего ранее поданного заявления о единовременном взносе. Для доступа к документам «Заявление о единовременном взносе» используется меню КИ «ОПС». «ОПС» -> «Долгосрочные сбережения» -> «Уведомление об отказе от перевода СПН». В документе обязательными для заполнения являются реквизиты: • Организация – (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям. • Застрахованное лицо – заполняется подбором из справочника Контрагенты. Вид контрагента – «Физическое лицо». В пользу Застрахованного лица в фонде должен быть заключен действующий договор ОПС. • Договор ОПС – заполняется автоматически ссылкой на действующий договор ОПС Застрахованного лица. • Договор ПДС - заполняется автоматически ссылкой на один из действующих договоров ПДС, заключенного в свою пользу Вкладчиком, являющимся Застрахованным лицом по договору ОПС. • Способ подачи документа – заполняется одним из значений: Госуслуги, Личное обращение, Личный кабинет, Почта. Кроме обязательных для заполнения реквизитов, на форме документа имеется возможность указать следующие параметры: • Подразделение организации – реквизит доступен для заполнения, если в системе определен учет по нескольким подразделениям. • Дата регистрации - дата регистрации заявления в системе. • Состояние заявления – заполняется автоматически значением текущего состояния последнего по дате заявления в одном из состояний: Новое, Ожидание ответа из СФР, Подтвержден СФР, Отказ из СФР. Документ рекомендуется формировать из формы списка «Заявление о единовременном взносе» по кнопке «Создать на основании», в этом случае формируется автоматически заполненный документ. Документ, также может быть сформирован вручную, для этого на форме списка документов имеется кнопка «Создать». После проведения документа, формируется запись в регистре «Состояния заявлений о единовременном взносе», устанавливающая заявлению состояние «Отказ Участника», если указан способ подачи «Госуслуги», иначе устанавливается состояние «Уведомление об отказе». Модуль ПДС: Справочники Справочник «Правила формирования долгосрочных сбережений» Справочник доступен через меню КИ «ПДС» -> «Справочники» -> «Правила формирования долгосрочных сбережений». Справочник Правила формирования долгосрочных сбережений (далее – Правила) предназначен для хранения Правил и/или редакций Правил и установления связи Правил с Видами договоров ПДС, предусмотренных этими Правилами. Для каждого элемента справочника Правила должен быть указан набор Видов договора ПДС. В табличной части Правил не допускается указание Вида договора ПДС указанного ранее в табличной части другой редакции Правил. Справочник «Виды договоров ПДС» Справочник доступен через меню КИ «ПДС» - «Справочники» - «Виды договоров ПДС». Справочник предназначен для хранения списка и основных характеристик Видов договоров ПДС, описанных в Правила формирования долгосрочных сбережений. Для каждой версии/редакции Правил необходимо создавать полный набор Видов договоров ПДС, т.е. повторное использование одного и того же Вида договоров ПДС в разных Правилах не допускается. Для удобства использования справочника рекомендуется, при создании элементов справочника группировать Виды договоров ПДС. Примечание: При определении условий исполнения договора ПДС система использует следующий приоритет проверки заданных условий: 1 приоритет: Условия, указанные в Договоре ПДС; 2 приоритет: Условия, указанные в Шаблоне договора ПДС; 3 приоритет: Условия, указанные в Виде договора ПДС. Справочник «Регламентированные виды договоров ПДС» Справочник доступен меню КИ «ПДС» -> «Справочники» -> «Регламентированные виды договоров ПДС». Справочник предназначен для создания и хранения списка регламентированных кодов для Видов договоров ПДС. Использование справочника позволяет вести аналитику и формировать отчеты по Видам договоров ПДС, введенных в справочник двумя и более элементами, но относящихся к одному Виду договоров ПДС, описанному Правилами формирования долгосрочных сбережений Фонда. Справочник «Шаблоны договоров ПДС» Справочник доступен через меню КИ «ПДС» -> «Справочники» -> «Шаблоны договоров ПДС». Справочник предназначен для создания и хранения шаблонов договоров ПДС с одинаковыми параметрами и условиями исполнения. Примечание: При определении условий исполнения договора ПДС система использует следующий приоритет проверки заданных условий: 1 приоритет: Условия, указанные в Договоре ПДС; 2 приоритет: Условия, указанные в Шаблоне договора ПДС; 3 приоритет:Справочник доступен через меню КИ «ПДС» - «Справочники» - «Договоры ПДС». Справочник предназначен для учета информации о заключенных договорах ПДС. Элементы справочника создаются документом Открытие договора ПДС На форме элемента справочника расположены реквизиты Договора ПДС: Шапка формы • Наименование: номер договора ПДС; • Организация: организация, заключающая договор ПДС; • Вкладчик: физическое лицо, заключившее договор ПДС; • Тип договора: может быть указан один из трех предусмотренных для договоров ПДС типов: o Личный – Участник является Вкладчиком в свою пользу, для данного типа договоров предусмотрено открытие одного счета Участника; o В пользу третьих лиц – Вкладчик осуществляет взносы в пользу третьих лиц, для данного типа договоров предусмотрено открытие нескольких счетов Участников; o В пользу выгодоприобретателей – Вкладчик осуществляет взносы по договору на единый счет, при назначении выплаты участнику открываются счет, на который с единого счета договора переводится сумма необходимая для обеспечения выплат; • Дата получения остатков и статусов: по умолчанию указана текущая дата, при вводе иной даты, на форме будут пересчитаны остатки и статусы на указанную дату. Закладка «Основная» • Филиал: филиал организации, заключивший договор ПДС, заполняется в случае учета договоров по филиалам; • Дата заключения: дата заключения договора ПДС; • Дата заключения первого договора ПДС: дата заключения первого договора ПДС при наличии договоров ПДС ранее заключенных с Фондом или с др. НПФ, реквизит используется для расчета общего срока участия в программе долгосрочных сбережений; • Параметры договора: ссылка на Шаблон договора ПДС; • Состояние договора: состояние договора, рассчитанное на «Дату получения остатков и статусов». Возможны значения: Заключен, Действует, Выплатной период, Закрыт; • Причина закрытия: Предусмотрены значения: По смерти, Переход в другой НПФ, Досрочное расторжение, Договор выполнен; • Период гарантийного восполнения: выводится срок, указанный в Шаблоне договора ПДС. Условия, указанные в Виде договора ПДС. Справочник «Договоры ПДС» Справочник доступен через меню КИ «ПДС» -> «Справочники» -> «Договоры ПДС». Справочник предназначен для учета информации о заключенных договорах ПДС. Элементы справочника создаются документом "Открытие договора ПДС". На форме элемента справочника расположены реквизиты Договора ПДС: Шапка формы • Наименование: номер договора ПДС; • Организация: организация, заключающая договор ПДС; • Вкладчик: физическое лицо, заключившее договор ПДС; • Тип договора: может быть указан один из трех предусмотренных для договоров ПДС типов: Личный – Участник является Вкладчиком в свою пользу, для данного типа договоров предусмотрено открытие одного счета Участника; В пользу третьих лиц – Вкладчик осуществляет взносы в пользу третьих лиц, для данного типа договоров предусмотрено открытие нескольких счетов Участников; В пользу выгодоприобретателей – Вкладчик осуществляет взносы по договору на единый счет, при назначении выплаты участнику открываются счет, на который с единого счета договора переводится сумма необходимая для обеспечения выплат; • Дата получения остатков и статусов: по умолчанию указана текущая дата, при вводе иной даты, на форме будут пересчитаны остатки и статусы на указанную дату. Закладка «Основная». • Филиал: филиал организации, заключивший договор ПДС, заполняется в случае учета договоров по филиалам; • Дата заключения: дата заключения договора ПДС; • Дата заключения первого договора ПДС: дата заключения первого договора ПДС при наличии договоров ПДС ранее заключенных с Фондом или с др. НПФ, реквизит используется для расчета общего срока участия в программе долгосрочных сбережений; • Параметры договора: ссылка на Шаблон договора ПДС; • Состояние договора: состояние договора, рассчитанное на «Дату получения остатков и статусов». Возможны значения: Заключен, Действует, Выплатной период, Закрыт; • Причина закрытия: Предусмотрены значения: По смерти, Переход в другой НПФ, Досрочное расторжение, Договор выполнен; • Период гарантийного восполнения: выводится срок, указанный в Шаблоне договора ПДС. Закладка «Заявления»: Выводится: • Ссылка на последнее Заявление о наличии/отсутствии правопреемников назначенных Вкладчиком. Реализована возможность просмотра ранее поданных заявлений; • Список правопреемников обратившихся в Фонд за выплатой. Реализована возможность оформления Заявления правопреемника за выплатой. Закладка «Счета»: Выводится список счетов Участников, по договору ПДС, с указанием текущих состояния счетов. Примечание: При определении условий исполнения договора ПДС система использует следующий приоритет проверки заданных условий: 1 приоритет: Условия, указанные в Договоре ПДС; 2 приоритет: Условия, указанные в Шаблоне договора ПДС; 3 приоритет: Условия, указанные в Виде договора ПДС. Справочник «Пенсионные счета ПДС» Справочник доступен через меню КИ «ПДС» -> «Справочники» -> «Пенсионные счета ПДС». Справочник предназначен для учета информации о счетах Участников открытых при заключении договора ПДС. Элементы справочника «Пенсионные счета ПДС» создаются документом Открытие договора ПДС, одновременно с элементом справочника «Договоры ПДС». На форме элемента справочника расположены реквизиты Счета ПДС: Шапка формы • Номер счета: номер Пенсионного счета ПДС; • Договор: ссылка на элемент справочника Договоры ПДС; • Участник: ссылка на элемент справочника Контрагенты - физическое лицо, в пользу которого осуществляется формирование средств по программе долгосрочных сбережений по договору ПДС; • Вкладчик: ссылка на элемент справочника Контрагенты - физическое лицо, которое осуществляется взносы по программе долгосрочных сбережений в пользу Участника; • Состояние: текущее состояние пенсионного счета ПДС. Предусмотрены значения: Ожидание взносов, Накопительный период, Выплатной период, Выплаты приостановлены, Начисления приостановлены, Подготовка к закрытию, Закрыт. Закладка «Основная» • Вид договора: выводится информация о текущем Виде договора ПДС. Вид договора ПДС пенсионного счета устанавливается документом Открытие договора ПДС; • Причина закрытия: для счетов в состоянии Закрыт/Подготовка к закрытию выводится причина закрытия Пенсионного счета ПДС. Предусмотрены значения: По смерти, Переход в другой НПФ, Досрочное расторжение, Договор выполнен; • Информация о суммах, сформированных на пенсионном счете ПДС и типе резерва, на котором они учтены. Закладка «Сведения о выплатах»: Выводится информация о выплатах по Пенсионному счету ПДС: • Размер пенсии: текущий размер назначенной выплаты; • Тип пенсии: срочная или пожизненная; • Периодичность: для выплат по ПДС предусмотрена периодичность - ежемесячно; • Номер очереди: номер очереди для указания в платежных документах; • Количество назначено: количество назначенных выплат заполняется для Типа пенсии – «Срочная»; • Количество начислено: указывается количество начисленных выплат; • Количество осталось: значение рассчитывается для Типа пенсии – «Срочная»; • Список лицевых счетов для осуществления выплат: указаны текущие банковские реквизиты для перечисления выплат. Закладка «Резервы ПДС» Выводится информация о Типе резерва и Типах сумм, учтенных на пенсионном счете ПДС Закладка «Гарантирование»: Выводится информация о датах и периодичности фиксации обязательств и гарантийного восполнения: • Дата фиксации: дата последней осуществленной фиксации обязательств по пенсионному счету; • Дата следующей фиксации: дата окончания Периода гарантийного восполнения отсчитывается с начала года, в котором поступил первый взнос или с начала года, в котором назначена периодическая выплата; • Период гарантийного восполнения (лет): для счетов в накопительном периоде определяется Периодом гарантийного восполнения (по умолчанию – 5 лет), установленным в шаблоне договора ПДС. При назначения периодической выплаты устанавливается – 1 год. Модуль ПДС: Открытие договоров и счетов Документ «Открытие договора ПДС» Документ доступен через меню КИ «ПДС» -> «Открытие договоров и счетов» -> «Открытие договора ПДС». Документ Открытие договора ПДС: создает элементы справочников: Договоры ПДС; Пенсионные счета ПДС; устанавливает состояния: Договора ПДС - Заключен; Пенсионных счетов ПДС - Ожидание взносов На форме документа заполняются реквизиты: • Организация: организация, заключающая договор ПДС; • Дата заключения: дата заключения договора ПДС; • Номер: номер документа Открытие договора ПДС в системе (заполняется автоматически); • Дата регистрации: дата регистрации Договора ПДС в системе (по умолчанию заполняется равной Дате заключения); • Дата первого договора: дата заключения первого договора ПДС при наличии договоров ПДС ранее заключенных с Фондом или с др. НПФ, реквизит используется для расчета общего срока участия в программе долгосрочных сбережений; • Филиал: филиал организации, заключивший договор ПДС, заполняется в случае учета договоров по филиалам; • Подразделение организации; • Правопреемники: ссылка на Заявление о наличии/отсутствии правопреемников. Из записанного документа Открытие договора ПДС возможно зарегистрировать приложение к договору Заявление о наличии/отсутствии правопреемников (см. документ Заявление о наличии/отсутствии правопреемников); • Вкладчик: физическое лицо, заключившее договор ПДС; • Тип договора: может быть указан один из трех предусмотренных для договоров ПДС типов: Личный – Участник является Вкладчиком в свою пользу, для данного типа договоров предусмотрено открытие одного счета Участника; В пользу третьих лиц – Вкладчик осуществляет взносы в пользу третьих лиц, для данного типа договоров предусмотрено открытие нескольких счетов Участников; В пользу выгодоприобретателей – Вкладчик осуществляет взносы по договору на единый счет, при назначении выплаты участнику открывается счет, на который с единого счета договора переводится сумма необходимая для обеспечения выплат; • Вид договора: указывается элемент справочника Виды договоров ПДС; • Шаблон договора: указывается элемент справочника Шаблоны договоров ПДС; • СПТ принадлежит участнику: признак наличия у Участника самостоятельного права требования, выводится в зависимости от Типа договора: Личный – на форме реквизит не отражается, по умолчанию СПТ устанавливается для всех участников, заключивших договор в свою пользу; В пользу третьих лиц – реквизит не доступен для редактирования, выводит информацию в соответствии с настройкой параметра Самостоятельное право требования (СПТ) для договоров в пользу третьих лиц в Шаблоне договора ПДС; В пользу выгодоприобретателей – на форме реквизит не отражается, по умолчанию СПТ устанавливается для всех участников; • Номер нового договора: указывается номер заключенного договора; • Номер нового счета: реквизит заполняется автоматически для Типов договора: Личный и В пользу выгодоприобретателя. Для договоров с типом: «В пользу третьих лиц» - номер пенсионного счета формируется автоматически в Табличной части документа; • Агент: реквизит заполняется при необходимости ведения аналитического учета договоров по Агентам; • Табличная часть "Список Пенсионных счетов ПДС", заполняется для договоров с Типом «В пользу третьих лиц» Документ «Поступление взносов ПДС» Документ доступен через меню КИ «ПДС» -> «Поступление взносов» -> «Поступление взносов ПДС». Документ предназначен для распределения взносов по Пенсионным счетам ПДС, а также для учета в системе Нераспределенных платежей. На форме документа заполняются реквизиты: • Номер: документа Поступление взносов ПДС, устанавливается автоматически при записи; • Дата: дата документа Поступление взносов ПДС, по умолчанию устанавливается в соответствии с датой Документа основание (Поступление на расчетный счет); • Документ основание: указывается документ Поступление на расчетный счет. По умолчанию в соответствии с реквизитами выбранного Документа основания заполняются реквизиты: Дата, Плательщик, Вх.номер, Вх.дата • Вх.номер: значение заполняется по Документу основанию; • Вх.дата: значение заполняется по Документу основанию; • Признак «Это нераспределенный платеж»: устанавливается для взносов, которые невозможно распределить по пенсионным счетам ПДС в отчетном периоде; • Дата поступления списков: для пенсионных счетов в состоянии «Ожидание взносов» реквизит устанавливает дату перевода пенсионных счетов ПДС в «Накопительный период», если реквизит не заполнен, дата перевода Пенсионных счетов ПДС в «Накопительный период» равна дате документа; • Организация: организация, заключающая договор ПДС; • Плательщик: значение заполняется по Документу основанию; • Тип взноса: заполняется одним из предопределенных значений из справочника Типы сумм ПДС: «Сберегательный взнос» или «Дополнительный стимулирующий взнос»; • Табличная часть "Перечень Пенсионных счетов ПДС" с указанием сумм подлежащих распределению на каждый Пенсионный счет ПДС. Если в документе "Поступление взносов ПДС" не установлен признак «Это нераспределенный взнос», то: • для Договоров ПДС в состоянии «Заключен» устанавливается состояние – Действует; • для Пенсионных счетов ПДС в состоянии «Ожидание взносов» устанавливается: состояние – Накопительный период дата начала фиксации и дата следующей фиксации период гарантийного восполнения, определенный в Шаблоне договора ПДС (по умолчанию 5 лет) • на Пенсионные счета ПДС распределяется сумма, указанная в табличной части документа. Сумма зачисляется по Типу резерва – «ИПС» и Типу суммы – «Сберегательный взнос» или «Дополнительный стимулирующий взнос, соответственно реквизиту «Тип взноса». Если признак «Это нераспределенный взнос» - установлен, то распределения взноса по Пенсионным счетам ПДС не осуществляется. Сумма взноса регистрируется как нераспределенный платеж ПДС. Распределение такого платежа осуществляется документом Реестр нераспределенного взноса Документ «Реестр нераспределенного взноса ПДС» Документ доступен через меню КИ «ПДС» -> «Поступление взносов» -> «Реестр нераспределенного взноса ПДС». Документ предназначен для распределения по Пенсионным счетам ПДС взноса, ранее зарегистрированного как «Нераспределенный платеж». Действие документа аналогично действию документа Поступление взносов ПДС. Дополнительно документом регистрируются следующие движения после учетной даты: • приход - на дату документа Поступление взносов ПДС зарегистрировавшего Нераспределенный платеж; • расход - на дату документа Реестр нераспределенного взноса ПДС. Документ «Решение о переводе средств СПН в ПДС» Документ доступен из модуля ОПС (пункт панели разделов «ОПС» -> «Долгосрочные сбережения» -> «Решение о переводе средств СПН в ПДС»), если в системе ведется учет деятельности по обязательному пенсионному страхованию (далее ОПС). Если в системе не ведется учет по ОПС, то документ доступен из модуля ПДС в пункте панели разделов «ПДС» - «Поступление взносов» - «Решение о переводе средств СПН в ПДС». Документ предназначен для регистрации положительного решения Фонда по заявлению Застрахованного лица о переводе СПН по договору ПДС на свой пенсионный счет по Договору ПДС. На форме документа заполняются реквизиты: • Организация: организация, заключившая договоры ОПС и ПДС, между которыми осуществляется перемещение СПН; • Дата остатков: дата, на которую будут рассчитаны остатки СПН по Договорам ОПС, в табличных частях формы, а также Сумма СПН (общ) и Сумма РОПС (общ). По умолчанию устанавливается 31 декабря года, предшествующего году формирования Решения о переводе средств СПН в ПДС; Указанные ниже реквизиты заполняются автоматически, если в настройках использования модуля ОПС указана дата, меньше даты, указанной в реквизите Дата остатков. Иначе (модуль ОПС - не используется), табличные части заполняются вручную. • Сумма СПН (общ): размер СПН, учтенных в РПН по Организации, на указанную дату остатков; • Сумма РОПС (общ): размер СПН, учтенных в РОПС по Организации, на указанную дату остатков; • Табличная часть Договоры ОПС: заполняется автоматически по кнопке «Заполнить» информацией по Договорам ОПС и ПДС, в отношении которых на Дату остатков зарегистрированы Заявления о единовременном взносе в состоянии – «Подтверждено СФР»; • Табличная часть Расшифровка сумм: заполняется автоматически расшифровкой типов сумм, указанных в предыдущей табличной части. В табличных частях документа рассчитываются суммы СПН подлежащие зачисление на договоры ПДС, а также суммы подлежащие зачислению в страховой резерв за счет РОПС. При проведении документа Решение о переводе средств СПН в ПДС: • устанавливается состояние - «Прекращен» для Договора ОПС, Основной и Дополнительной частей договора ОПС; • устанавливается причина закрытия – «Перевод СПН в ПДС»; • устанавливается состояние – «Действует» для Договора ПДС, если предыдущее состояние было – «Заключен»; • устанавливается состояние – «Накопительный период» для Пенсионного счета ПДС, если предыдущее состояние было – «Ожидание взносов»; • В части резервов ОПС регистрируется: расход в резерве «РПН» по всем типам сумм, учтенным по договору ОПС; расход в резерве «Резерв ОПС» в размере доли суммы СПН по договору ОПС в общей сумме СПН по организации, за вычетом СПН, не подлежащих включению в расчет, при передаче СПН в ПДС; приход в резерве «Резерв начислений возврат МСК РПН» по типам сумм «Материнский капитал» и «ИД на материнский капитал»; • В части резервов ПДС регистрируется: приход в резерве «ИПС» по типу сумм «Единовременный взнос» приход в резерве «Страховой»