Начисление ИД НПО: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Новая страница: «Работа с функционалом производится в два этапа – '''определение базы для распределения И…» |
Нет описания правки |
||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
На вкладке «'''Настройки'''» указываются параметры для отбора и группировки данных для формируемых этой обработкой документов. | На вкладке «'''Настройки'''» указываются параметры для отбора и группировки данных для формируемых этой обработкой документов. | ||
* '''Начало периода''' – '''Конец периода''' – указывается период, за который будет начисляться ИД. | |||
* '''Дней в году''' – по умолчанию, система устанавливает значение 365, цифра может быть изменена, например, для високосного года. | |||
* '''Дата расчета''' – дата формирования базы для начисления ИД. | |||
* '''Дата формирования документов''' – дата формируемых документов «Распределение ИД» | |||
* '''СПОД''' – признак устанавливается, если распределение ИД происходит после отчетной даты. | |||
* Группа реквизитов «'''Признаки группировки начислений для разбивки на документы'''» - для группировки документов по одному из перечисленных в группе признаков: Подразделение, Группа договоров, Договор с ФЛ пачками, Пенсионный договор, Тип резерва, схема, Инвестиционная стратегия, По пачкам не более … записей. | |||
* '''МГД''' – признак устанавливается, если в системе определен минимально-гарантированный доход. | |||
[[Категория:УНПФ| ]] | [[Категория:УНПФ| ]] | ||
Версия от 10:54, 5 августа 2024
Работа с функционалом производится в два этапа – определение базы для распределения ИД и распределение полученного ИД по рассчитанной базе.
База для начисления ИД формируется при помощи обработки «Начисление», вызываемой из шапки диалоговой формы списка документов:
На форме обработки «Начисление ИД», в шапке документа доступны для заполнения следующие реквизиты:
- Организация (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям.
- Документ регистрации – реквизит необязателен для заполнения, в нем указывается входящий документ (например, приказ по негосударственному пенсионному фонду).
- Отражать в бухгалтерском учете – признак устанавливается, если необходимо, чтобы документ, при проведении, формировал записи в регистре бухгалтерского учета. Также, наличие этого признака и наличие соответствующих правил формирования проводок ЕПС, позволит отобразить движения по этому документу на счетах ЕПС.
- Вид деятельности устанавливается значение аналитики для записей на счетах РСБУ.
На диалоговой форме документа имеются также две вкладки – «Настройки» и «Новые документы».
На вкладке «Настройки» указываются параметры для отбора и группировки данных для формируемых этой обработкой документов.
- Начало периода – Конец периода – указывается период, за который будет начисляться ИД.
- Дней в году – по умолчанию, система устанавливает значение 365, цифра может быть изменена, например, для високосного года.
- Дата расчета – дата формирования базы для начисления ИД.
- Дата формирования документов – дата формируемых документов «Распределение ИД»
- СПОД – признак устанавливается, если распределение ИД происходит после отчетной даты.
- Группа реквизитов «Признаки группировки начислений для разбивки на документы» - для группировки документов по одному из перечисленных в группе признаков: Подразделение, Группа договоров, Договор с ФЛ пачками, Пенсионный договор, Тип резерва, схема, Инвестиционная стратегия, По пачкам не более … записей.
- МГД – признак устанавливается, если в системе определен минимально-гарантированный доход.