Информация об обновлениях по лизингу

Ортикон:Лизинг.Бухгалтерский учет

Портал Ортикон:Лизинг.Бухгалтерский учет Описание конфигурации Статьи Видеоуроки и презентации Документ: Договор лизинга/Дополнительное соглашение к договору лизинга 3.0.192.20 hotfix v2" ответ ⇓ ⇑ Ошибка при проведении "{Документ.лк__ДоговорЛизинга.МодульОбъекта(24)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьОбъект)". 1. В документе «Корректировка долга (ФСБУ)» исправлено заполнение кредиторской задолженности. 2. В документе «Начисление дохода по лизинговым договорам (ФСБУ)» исправлена ставка НДС в проводке. 3. Описание изменений модуля БКИ версии 9.7.2: 1) Изменена сборка отчета «Контроль разрывов КИ», учитываются операции со статусом «Откорректировано»; 2) Обновлен механизм загрузки квитанций от БКИ через обработку «Обмен с НБКИ/ОКБ». Ошибка при проведении Договора лизинга: "Запись с такими ключевыми полями существует!: лк_ГрафкПлатежей..." ответ ⇓ ⇑ Ошибка: Решение: на одну дату сделано две записи в Графике платежей. Скорей всего, на одну дату приходится лизинговый платеж и выкупная стоимость, которые нужно заполнять в одну строчку. Неправильно: Правильно: Документ: Передача в лизинг Вопрос ответ ⇓ ⇑ Документ: Начисление дохода по лизинговым договорам (ФСБУ) Вопрос ответ ⇓ ⇑ Документ: Начисление платежей по лизинговым договорам (ФСБУ) Почему не заполняется документ "Начисление платежей по лизинговым договорам (ФСБУ)"? ответ ⇓ ⇑ Документ: Продажа ОС по договору лизинга Не проводится документ "Продажа ОС по договору лизинга" ответ ⇓ ⇑ Можно столкнуться со следующими проблемами при проведении документа "Продажа ОС по договору лизинга": 1. При проведении выходит сообщение "Основное средство <Наименование ОС> не отражалось в бухгалтерском учете по организации <Наименование организации> Решение: Необходимо через документ "Операции, введенные вручную" (Операции - Бухгалтерский учет - Операции, введенные вручную) создать запись в регистре сведений "Первоначальные сведения ОС (бухгалтерский учет)". Дата документа "Операция" должна быть раньше документа "Продажа ОС по договору лизинга". 2. При проведении выходит сообщение "Основное средство <Наименование ОС> не отражалось в учете в местонахождении <Подразделение организации> Решение: Это сообщение означает, что при принятии к учету не был/был заполнен реквизит "Местонахождение ОС" в документе "Принятие к учету ОС"/"Поступление основных средств". В зависимости от того, был заполнен реквизит при принятии или не был, заполняется "Подразделение организации" в документе "Продажа ОС по договору лизинга". 3. При проведении выходит сообщение "Для основного средства <Наименование ОС> не указан счет учета Решение: Необходимо через документ "Операции, введенные вручную" (Операции - Бухгалтерский учет - Операции, введенные вручную) создать запись в регистре сведений "Счета бухгалтерского учета ОС". Дата документа "Операция" должна быть раньше документа "Продажа ОС по договору лизинга". 4. По состоянию на <Дату документа Продажа ОС> Основное средство <Наименование ОС> не принято к учету в организации <Наименование организации> Решение: Необходимо через документ "Операции, введенные вручную" (Операции - Бухгалтерский учет - Операции, введенные вручную) создать запись в регистре сведений "Состояния ОС в организации", в колонке "Состояние": Принято к учету. Дата документа "Операция" должна быть раньше документа "Продажа ОС по договору лизинга". 5. Запись не верна! Вид субконто "Договоры" не доступен для данной записи! (Регистр бухгалтерии: Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет); Номер строки: 5) Решение: Необходимо добавить аналитику "Контрагенты" и "Договоры" счету 03.09 (Главное - План счетов). Документ: Акт сверки расчетов с контрагентом (лизинг) Почему неправильно формируется акт сверки расчетов в новой редакции? ответ ⇓ ⇑ Решение: Необходимо правильно задать настройку счетов: - убрать группу счетов 76, - убедиться, что заполнились счета 62.01 и 62.02 - убедитесь, что Вы открыли верный документ (Лизинг - ФСБУ - Акты сверки расчетов (лизинг)). Отчет: План факт поступлений Почему договор лизинга не появляется в общем списке, но если сделать отбор, то появляется отдельно? ответ ⇓ ⇑ Решение: Так как все плановые поступления были осуществлены по этому договору, он пропал из общего списка. План = Фактическим поступлениям, теоретически договор закончен Документ: Реализация товаров, услуг Как настроить содержание услуги? ответ ⇓ ⇑ Решение: Содержание услуги можно настроить как для всех договоров лизинга, так и по каждому договору отдельно. Если необходимо настроить единое содержание для всех договоров, тогда необходимо зайти в Главное - Настройки - Персональные настройки - Содержание текущего лизингового платежа в реализации и Содержание зачета аванса до начала лизинга в реализации. В таком случае необходимо заполнить эти реквизиты у каждого пользователя, который будет выписывать Реализации по лизингу через документ "Начисление платежей по лизинговым договорам (ФСБУ)". Если же необходимо заполнить содержание по каждому договору лизинга отдельно, тогда необходимо зайти в справочник "Договоры" (Справочники - Покупки и продажи - Договоры) и заполнить два реквизита "Содержание текущего лизингового платежа в реализации" и "Содержание зачета аванса до начала лизинга в реализации". Принцип заполнения реквизитов в Персональных настройках и в самом договоре контрагента одинаковый. Можно подставить следующие параметры в фигурные скобки {Номер}, {Дата}, {БезПериода}, {НачалоПериода}, {КонецПериода}. Вместо {Номер} подставится реквизит "Номер договора" из справочника "Договор контрагента"; Вместо {Дата} подставится реквизит "от" из справочника "Договор контрагента"; {БезПериода} означает, что в содержании реализации не будет прописан период, за который выписывается реализация. Например, "за январь 2023г." {НачалоПериода}-{КонецПериода} используются в связке. В КонецПериода проставится дата выписки реализации, а в НачалоПериода проставится число выписки реализации за вычетом месяца. Например, дата выписки реализации 15.06.2023, значит в содержании будет "15 мая 2023 г. - 15 июня 2023 г." Пример: В содержание услуг будет выглядеть следующим образом: Документ: Счета-фактуры выданные Как в "1С:Бухгалтерии 8" перенумеровать документы? ответ ⇓ ⇑ Исправить в программе "1С:Бухгалтерия 8" последовательность нумерации документов (ПКО, РКО и Счет-фактура) можно в отчете "Экспресс-проверка". Раздел: Отчеты – Экспресс-проверка. В поле "Период" укажите период, за который проводится проверка. Кнопка "Показать настройки". Снимите флажки со всех разделов, кроме разделов: "Операции по кассе" - "Соблюдение нумерации ПКО" и "Соблюдение нумерации РКО"; "Ведение книги продаж по налогу на добавленную стоимость" - "Соблюдение нумерации счетов-фактур". Кнопка "Выполнить проверку". Детализируйте отчет, раскрыв соответствующие подразделы по знаку "+". В отчет выводится подробная информация о результатах проверки, возможных причинах возникновения ошибок, рекомендациях по их устранению. В нашем случае надпись "Обнаружены ошибки" свидетельствует о нарушении последовательности нумерации документов. Рассмотрим механизм перенумерации на примере документа "Поступление наличных". В подразделе "Соблюдение нумерации ПКО" по ссылке "Автоматическая перенумерация документов" в строке "Рекомендации" откройте форму "Перенумерация "Поступление наличных". В поле "Начальный номер" программой установлен рекомендуемый начальный номер, с которого будет осуществлена перенумерация документов. При необходимости начальный номер можно изменить. В табличной части формы "Перенумерация "Поступление наличных" проверьте корректность заполнения колонок. По кнопке "Открыть" можно посмотреть выбранный ПКО. По кнопке "Продолжить" будет выполнена перенумерация и откроется форма, в которой можно сравнить новые и старые номера документов. Кнопка "Закрыть".