1. В документе «Корректировка долга (ФСБУ)» исправлено заполнение кредиторской задолженности.
2. В документе «Начисление дохода по лизинговым договорам (ФСБУ)» исправлена ставка НДС в проводке.
3. Описание изменений модуля БКИ версии 9.7.2:
- Изменена сборка отчета «Контроль разрывов КИ», учитываются операции со статусом «Откорректировано»;
- Обновлен механизм загрузки квитанций от БКИ через обработку «Обмен с НБКИ/ОКБ».
Ошибка при проведении Договора лизинга: "Запись с такими ключевыми полями существует!: лк_ГрафкПлатежей..."ответ ⇓ ⇑
Ошибка:
Решение: на одну дату сделано две записи в Графике платежей. Скорей всего, на одну дату приходится лизинговый платеж и выкупная стоимость, которые нужно заполнять в одну строчку.
Неправильно:
Правильно:
Документ: Передача в лизинг
Вопросответ ⇓ ⇑
Документ: Начисление дохода по лизинговым договорам (ФСБУ)
Вопросответ ⇓ ⇑
Документ: Начисление платежей по лизинговым договорам (ФСБУ)
Почему не заполняется документ "Начисление платежей по лизинговым договорам (ФСБУ)"?ответ ⇓ ⇑
Документ: Продажа ОС по договору лизинга
Не проводится документ "Продажа ОС по договору лизинга"ответ ⇓ ⇑
Можно столкнуться со следующими проблемами при проведении документа "Продажа ОС по договору лизинга":
1. При проведении выходит сообщение "Основное средство <Наименование ОС> не отражалось в бухгалтерском учете по организации <Наименование организации>
Решение: Необходимо через документ "Операции, введенные вручную" (Операции - Бухгалтерский учет - Операции, введенные вручную) создать запись в регистре сведений "Первоначальные сведения ОС (бухгалтерский учет)". Дата документа "Операция" должна быть раньше документа "Продажа ОС по договору лизинга".
2. При проведении выходит сообщение "Основное средство <Наименование ОС> не отражалось в учете в местонахождении <Подразделение организации>
Решение: Это сообщение означает, что при принятии к учету не был/был заполнен реквизит "Местонахождение ОС" в документе "Принятие к учету ОС"/"Поступление основных средств". В зависимости от того, был заполнен реквизит при принятии или не был, заполняется "Подразделение организации" в документе "Продажа ОС по договору лизинга".
3. При проведении выходит сообщение "Для основного средства <Наименование ОС> не указан счет учета
Решение: Необходимо через документ "Операции, введенные вручную" (Операции - Бухгалтерский учет - Операции, введенные вручную) создать запись в регистре сведений "Счета бухгалтерского учета ОС". Дата документа "Операция" должна быть раньше документа "Продажа ОС по договору лизинга".
4. По состоянию на <Дату документа Продажа ОС> Основное средство <Наименование ОС> не принято к учету в организации <Наименование организации>
Решение: Необходимо через документ "Операции, введенные вручную" (Операции - Бухгалтерский учет - Операции, введенные вручную) создать запись в регистре сведений "Состояния ОС в организации", в колонке "Состояние": Принято к учету. Дата документа "Операция" должна быть раньше документа "Продажа ОС по договору лизинга".
5. Запись не верна! Вид субконто "Договоры" не доступен для данной записи! (Регистр бухгалтерии: Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет); Номер строки: 5)
Решение: Необходимо добавить аналитику "Контрагенты" и "Договоры" счету 03.09 (Главное - План счетов).
Документ: Акт сверки расчетов с контрагентом (лизинг)
Почему неправильно формируется акт сверки расчетов в новой редакции?ответ ⇓ ⇑
Решение: Необходимо правильно задать настройку счетов:
- убрать группу счетов 76,
- убедиться, что заполнились счета 62.01 и 62.02
- убедитесь, что Вы открыли верный документ (Лизинг - ФСБУ - Акты сверки расчетов (лизинг)).
Отчет: План факт поступлений
Почему договор лизинга не появляется в общем списке, но если сделать отбор, то появляется отдельно?ответ ⇓ ⇑
Решение: Так как все плановые поступления были осуществлены по этому договору, он пропал из общего списка.
План = Фактическим поступлениям, теоретически договор закончен
Документ: Реализация товаров, услуг
Как настроить содержание услуги?ответ ⇓ ⇑
Решение: Содержание услуги можно настроить как для всех договоров лизинга, так и по каждому договору отдельно. Если необходимо настроить единое содержание для всех договоров, тогда необходимо зайти в Главное - Настройки - Персональные настройки - Содержание текущего лизингового платежа в реализации и Содержание зачета аванса до начала лизинга в реализации. В таком случае необходимо заполнить эти реквизиты у каждого пользователя, который будет выписывать Реализации по лизингу через документ "Начисление платежей по лизинговым договорам (ФСБУ)".
Если же необходимо заполнить содержание по каждому договору лизинга отдельно, тогда необходимо зайти в справочник "Договоры" (Справочники - Покупки и продажи - Договоры) и заполнить два реквизита "Содержание текущего лизингового платежа в реализации" и "Содержание зачета аванса до начала лизинга в реализации".
Принцип заполнения реквизитов в Персональных настройках и в самом договоре контрагента одинаковый. Можно подставить следующие параметры в фигурные скобки {Номер}, {Дата}, {БезПериода}, {НачалоПериода}, {КонецПериода}.
Вместо {Номер} подставится реквизит "Номер договора" из справочника "Договор контрагента";
Вместо {Дата} подставится реквизит "от" из справочника "Договор контрагента";
{БезПериода} означает, что в содержании реализации не будет прописан период, за который выписывается реализация. Например, "за январь 2023г."
{НачалоПериода}-{КонецПериода} используются в связке. В КонецПериода проставится дата выписки реализации, а в НачалоПериода проставится число выписки реализации за вычетом месяца. Например, дата выписки реализации 15.06.2023, значит в содержании будет "15 мая 2023 г. - 15 июня 2023 г."
Пример:
В содержание услуг будет выглядеть следующим образом:
Документ: Счета-фактуры выданные
Как в "1С:Бухгалтерии 8" перенумеровать документы?ответ ⇓ ⇑
Исправить в программе "1С:Бухгалтерия 8" последовательность нумерации документов (ПКО, РКО и Счет-фактура) можно в отчете "Экспресс-проверка".
Раздел: Отчеты – Экспресс-проверка.
В поле "Период" укажите период, за который проводится проверка.
Кнопка "Показать настройки". Снимите флажки со всех разделов, кроме разделов:
"Операции по кассе" - "Соблюдение нумерации ПКО" и "Соблюдение нумерации РКО";
"Ведение книги продаж по налогу на добавленную стоимость" - "Соблюдение нумерации счетов-фактур".
Кнопка "Выполнить проверку".
Детализируйте отчет, раскрыв соответствующие подразделы по знаку "+". В отчет выводится подробная информация о результатах проверки, возможных причинах возникновения ошибок, рекомендациях по их устранению. В нашем случае надпись "Обнаружены ошибки" свидетельствует о нарушении последовательности нумерации документов.
Рассмотрим механизм перенумерации на примере документа "Поступление наличных". В подразделе "Соблюдение нумерации ПКО" по ссылке "Автоматическая перенумерация документов" в строке "Рекомендации" откройте форму "Перенумерация "Поступление наличных".
В поле "Начальный номер" программой установлен рекомендуемый начальный номер, с которого будет осуществлена перенумерация документов. При необходимости начальный номер можно изменить.
В табличной части формы "Перенумерация "Поступление наличных" проверьте корректность заполнения колонок. По кнопке "Открыть" можно посмотреть выбранный ПКО.
По кнопке "Продолжить" будет выполнена перенумерация и откроется форма, в которой можно сравнить новые и старые номера документов.
