УИК/Справочники/Торговые портфели: различия между версиями
Grehneva (обсуждение | вклад) Новая страница: «Содержит торговые порфели: собственные или клиентские. Торговый портфель является голо…» |
Grehneva (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Содержит торговые порфели: собственные или клиентские. | Содержит торговые порфели: собственные или клиентские. | ||
Торговый портфель является головным по отношению к инвестиционному. | Торговый портфель является головным по отношению к инвестиционному. | ||
Может содержать в себе как один инвестиционный портфель (например, какого-либо клиента - юр лица), | Может содержать в себе как один инвестиционный портфель | ||
(например, какого-либо клиента - юр лица), | |||
так и группу (пул)инвестиционных портфелей, входящих в состав торгового (например, | так и группу (пул)инвестиционных портфелей, входящих в состав торгового (например, | ||
пул инвестиционных портфелей клиентов физ. лиц). | пул инвестиционных портфелей клиентов физ. лиц). | ||
| Строка 10: | Строка 11: | ||
к одному конкретному инвестиционному портфелю. | к одному конкретному инвестиционному портфелю. | ||
Закладка "Дополнительно" содержит ряд параметров, задаваемых по умолчанию, которые будут выбраны программой при | Закладка "Дополнительно" содержит ряд параметров, задаваемых по умолчанию, которые будут выбраны | ||
проведении сделки по данному торговому портфелю во внутреннем учете: | программой при проведении сделки по данному торговому портфелю во внутреннем учете: | ||
[[Image:uik_gnc_005.jpg]] | [[Image:uik_gnc_005.jpg]] | ||
Версия от 08:14, 9 декабря 2015
Содержит торговые порфели: собственные или клиентские. Торговый портфель является головным по отношению к инвестиционному. Может содержать в себе как один инвестиционный портфель (например, какого-либо клиента - юр лица), так и группу (пул)инвестиционных портфелей, входящих в состав торгового (например, пул инвестиционных портфелей клиентов физ. лиц).
Закладка "Основные" содержит основные параметры торгового портфеля, признаки пула или принадлежность к одному конкретному инвестиционному портфелю.
Закладка "Дополнительно" содержит ряд параметров, задаваемых по умолчанию, которые будут выбраны программой при проведении сделки по данному торговому портфелю во внутреннем учете:
Закладка «Выгрузка в БУ» содержит параметры, используемые при переносе (посредством выгрузки) сделок в бухгалтерский учет:
Закладка «Прочие» содержит прочие параметры, в частности привязку к счету ДЕПО, который будет по умолчанию выбираться программой при проведении сделки во внутреннем учете по данному торговому портфелю.