УИК/Справочники/Договоры контрагентов

Типовой справочник «1С Бухгалтерия 8». Также используется для хранения договоров клиентов доверительного управления.

Данные для работы с модулем доверительное управления вносятся в карточку договора на закладках «Инвестиции», «Брокер», «Спец. параметры»:

На закладке «Инвестиции» указывается какой вид договора и к какому виду деятельности данный клиент относится, актуальные значения:

- Доверительное управление;

- Брокерская деятельность (применяется в случае активного дополнительного модуля «Брокерская деятельность»).

Флаг «Это договор с спецдепозитарием» - устанавливается в том случае если данный договор заключен с спецдепозитарием.

Реквизит «Имя договора для отчетов» - представление имени договора для печатной формы некоторых отчетов.

Закладка «Брокер».

Для модуля «Доверительное управление» используется реквизит «Связь брокерский счет».

В нем необходимо указать брокерский счет (элемент справочника «Банковские счета») клиента доверительного управления для которого заводится этот договор.

Другие реквизиты данной закладки применяются при активном дополнительном модуле «Брокерская деятельность» и описаны в соответствующем руководстве пользователя.

Закладка «Спец. параметры» используется при активном дополнительном модуле «Управление активами НПФ».