Описание конфигурации УИК

Описание конфигурации "Ортикон:Управление инвестиционной компанией"

Описание конфигурации ЕПС Видеоуроки и презентации Статьи Нормативные документы Пусто Пусто Пусто Пусто Пусто Пусто

Активация учета на Едином плане счетов Внимание! Активацию и настройку учета на едином плане счетов нужно производить только после того, как будут заполнены справочники, константы, а также сделаны настройки по учетной политике в основной части программного продукта (см. Руководство пользователя по ведению учета). Активация подсистемы необходимо производить в разделе «Лицевые счета (НФО)», а далее на панели функций открыть «Настройку подсистемы». На форме «Настройка подсистемы (НФО)» необходимо выбрать «Учет на лицевых счетах» – «Да». Произойдут изменения на форме, т.е. отобразятся ссылки на другие объекты данной подсистемы и обработки по выгрузке/загрузке настроек (Синхронизация настроек). Далее пользователю необходимо перезапустить базу. Внимание! Подсистема имеет свою отдельную от конфигурации версию (релиз) и это можно увидеть на форме «Настройка подсистемы (НФО). Синхронизация настроек Программный продукт позволяет производить выгрузку/загрузку данных для следующих объектов конфигурации: группы учета; источники данных; правила нумерации лицевых счетов; правила формирования проводок; шаблоны создания лицевых счетов; реквизиты лицевых счетов; план счетов (НФО); типовые операции (НФО). Выгрузка/Загрузка данных доступна в разделе «Лицевые счета (НФО)» – «Настройка подсистемы». Операция «Выгрузить настройки» Данный механизм предназначен для создания «типовой» поставки настроек подсистемы НФО, т.е. выгруженные созданные новые/измененные старые настройки в дальнейшем будут загружаться в другие базы только c признаком «Объект поставщика не редактируется». признак «объект поставщика не редактируется». Такой статус всегда имеют новые созданные элементы при загрузке настроек НФО; признак «объект редактируется» появляется, когда пользователь вносит изменения в типовой загруженный ранее объект с признаком «объект поставщика не редактируется»; признак «объект не входит в поставку поставщика», т.е. создан вручную пользователем как новый элемент в программе. Выгрузка происходит в формате архива «*.zip». В этом архиве содержаться следующие файлы: DATA.xml – файл содержит все выгруженные данные по объектам. ERROR.log – файл содержит информацию о возникших ошибок в ходе выгрузки. «Выгрузка данных: Выбор объектов» состоит из двух частей. Левая часть имеет две колонки: Объект конфигурации – перечислены предопределенные объекты про-граммы в виде дерева. Количество – количество зарегистрированных элементов в объекте / не выгруженных элементов в этих объектах. Т.е. показатель для объекта «Группы учета» 1/5 означает, что для выгрузки выбран 1 элемент группы учета из 5 возможных; Правая часть меняется в зависимости от выделенного объекта в левой части: По выделенной общей группе объектов в колонке «Объект конфигурации» приводится подробное описание статистических данных левой части. По выделенному объекту программы правая часть делится на две колонки: Наименование конкретного элемента объекта для выгрузки (например, Правило нумерации лицевых счетов); Статус «Выгрузился» – устанавливается , если элемент объекта был успешно выгружен. Внимание! Любые изменения, вносимые пользователем, информация о статусе «Выгрузился» и статистики по выгрузки не хранится. Т.е. при повторном открытии «Выгрузки данных» этой информации уже не будет, а восстановятся исходные значения. Для работы предусмотрены следующие команды: Выгрузить отмеченные – по это кнопке происходит выгрузка выбранных элементов объекта. Зарегистрировать – означает добавить (вернуть) удаленные элементы в список обратно. Отменить регистрацию – означает удалить/убрать элементы из списка. «Всех объектов выбранных типов» – произойдет добавление/удаление элементов объекта конфигурации. Если выделить общую группу объектов в колонке «Объект конфигурации», то добавятся/удалятся все элементы в подчиненных группах. Одиночный объект (Изменение объекта) – позволяет выбрать/удалить один элемент объекта. Объекты при помощи отбора – задается отбор элементов объекта по выбранным условиям через обработку «Регистрация изменений для обмена данными». Порядок работы с обработкой «Регистрация изменений для обмена данными». Обработка открывается при выборе следующих команд: Зарегистрировать изменения объектов при помощи отбора. Отменить регистрацию изменений объектов при помощи отбора. Форма поделена на две части: элементы отбора и список данных. Для работы предусмотрены следующие команды: Добавить новый элемент – добавить новое условие отбора из ограниченного списка доступных полей. Сгруппировать условия – позволяет объединять условия в логические группы (И, ИЛИ, НЕ). Если отборы находятся в группе по И, то будут выводиться данные, для которых выполняются все условия, находящиеся в группе. Если отборы объединены в группу по НЕ, то в результирующий спи-сок значений не попадут записи, удовлетворяющие всем условиям группы. Если отборы находятся в группе по ИЛИ, то данные будут выводиться, если выполняется хотя бы одно условие. Свойства элемента пользовательский настроек – позволяет указать, что элемент настройки (условия отбора) доступен на форме. В форме настройки пользовательского элемента можно установить признак того, что элемент является пользовательским, а также указать представление, которое будет использоваться для элемента, и режим его редактирования (обычный, быстрый доступ, недоступный). Выбрать все – использует все выбранные элементы из списка данных. Выбрать – использует только один выбранный элемент из списка данных. В обработке используются следующие виды сравнения, предоставляемых системой для отборов: Равно – в результат попадут записи, для которых значение поля, указанного в качестве левого значения, равно правому значению. Не равно – в результат попадут записи, для которых значение поля, указанного в качестве левого значения, не равно правому значению. Меньше – в результат попадут записи, для которых значение поля, указанного в качестве левого значения, меньше правого значения. Меньше или равно – в результат попадут записи, для которых значение поля, указанного в качестве левого значения, меньше или равно правому значению. Больше – в результат попадут записи, для которых значение поля, указанного в качестве левого значения, больше правого значения. Больше или равно – в результат попадут записи, для которых значение поля, указанного в качестве левого значения, больше или равно правому значению. В списке – в результат попадут записи, в которых присутствуют поля со значением, присутствующем в списке. Список значений устанавливается в отдельном окне, открывающемся при выборе колонки Левое значение. В группе из списка – в результат попадут записи, значения которых относятся к группам, присутствующим в списке, либо записи, которые указаны в списке. Список групп и элементов устанавливается в отдельном окне, открывающемся при выборе. В группе – в результирующий список значений попадут записи, поле из левого значения которых находится в указанной группе элементов списка. Не в списке – в результат список значений попадут записи, в которых нет полей со значением, присутствующем в списке. Список значений устанавливается в отдельном окне, открывающемся при выборе колонки Левое значение. Не в группе из списка – в результирующий список значений попадут записи, поле из левого значения которых находится в указанной группе элементов списка. Содержит – в результат попадут записи, содержанию подстроку, используемую в качестве значения. Не содержит – в результат попадут записи, которые не содержат под-строки, используемой в качестве значения. Заполнено – в результат попадут записи, у которых заполнено заданное поле. Не заполнено – в результат попадут записи, у которых заданное поле не заполнено. Операция «Загрузить настройки» Настройка подсистемы (НФО) Настройка подсистемы состоит из нескольких этапов и для этого используются следующие объекты: Правила нумерации лицевых счетов (маска лицевого счета). Шаблоны создания лицевых счетов. План счетов ЕПС. Группы учета. Источники данных (источники трансляции). Правила формирования проводок (условия трансляции).