УИК/Документы/Ввод/вывод ДС

Документ служит для отображения операции ввода/вывода денежных средств клиента в учете.

Работа с документом осуществляется через журнал «Документы по ценным бумагам БУ». В журнале выполняем команду создание нового документа. Для этого нужно нажать кнопку («Добавить»). Альтернативный вариант – нажать кнопку «Действия» в командной панели журнала и из выпадающего меню выбрать пункт «Добавить», далее выбираем документ «Ввод/вывод ДС».

Реквизит «Организация» - элемент справочника «Организация», в котором указывается организация, по которой осуществляется движение денежных средств.

Реквизит «Банковский счет» - элемент справочника «Банковские счета», связанный с организацией по документу.

В поле «Ответственный» выбирается ответственный пользователь за выполнение хозяйственной операции. По умолчанию в этот реквизит подставляется пользователь, указанный в настройках пользователя (меню «Сервис» - «Настройки пользователя»).

В поле «Комментарий» указывается любая дополнительная информация по документу.

Основная табличная часть документа содержит реквизиты:

- реквизит «Контрагент» - элемент справочника «Контрагенты»;

- реквизит «Договор» - элемент справочника «Договоры контрагентов», в котором указывается договор данного клиента;

- реквизиты «Сумма ввода» и «Сумма вывода» содержат числовые значения сумм операций ввода/вывода денежных средств;

- реквизит «Комментарий» позволяет указать дополнительную информацию по каждой денежной операции.

Движение денежных средств по документу можно посмотреть в регистре сведений «Денежные средства клиентов (брокер)» по кнопке «Перейти».