Группы учета

Данный справочник может быть использован для следующих случаев:

• В соответствии с Положением Банка России № 486-п от 02.09.2015, к парным счетам, по которым может изменяться сальдо на противоположное (приложение 4 к настоящему Положению), открываются парные лицевые счета с одинаковыми на конце цифрами («хвост»).
• Когда требуется открыть несколько Лицевых счетов по группе счетов с одинаковыми на конце цифрами («хвост»).

Внимание! Применять одновременно два варианта для одного счета учета нельзя.

Внимание! Из-за того, что могут быть настройки для счета учета без использования группы, а этот счет учета используется в группе, возможна такая ситуация, когда лицевые счета в рамках группы будут создаваться не с одинаковыми на конце цифрами.

Справочник доступен в разделе «Лицевые счета (НФО)» – «Настройка подсистемы».

Закрытие парных счетов

Если группа учета предназначена для закрытия парных счетов, то нужно сделать активным режим «Да».

Далее необходимо выбрать «Вид владельца», у которого уже должны быть определены «Виды счета» (Активный, Пассивный). Это позволит автоматически сформировать табличную часть.

Признак «Исп.» – показывает, что счет учета используется в правилах формирования проводок по этой группе и соответственно участвует в регламентной операции «Закрытие парных счетов».

На следующем этапе нам нужно указать счета учета. Программа предложит выбор счетов учета в табличной части только после того, как будет указан "Шаблон создания ЛС". Предложенный список для выбора счетов учета будет ограниченный, т.е. будут предложены счета, в который указан выбранный шаблон.

Открытие нескольких лицевых счетов

Если группа учета не предназначена для закрытия парных счетов, то необходимо сделать активным режим «Нет». В остальном заполнение справочника совпадает с вариантом «Закрытие парных счетов» (см. выше).

В момент оформления бухгалтерской операции программа создаст документ «Открытие лицевого счета» и при этом сформируются лицевые счета с одинаковыми на конце цифрами («хвост»).

Данный вариант используется для удобства анализа данных в отчетах по счетам учета.

Пример: «Открытие лицевых счетов по группе учета».

При проведении документа «Поступление НМА» автоматически сформировался документ «Открытие лицевого счета», который в свою очередь, создал лицевые счета по каждому виду счета в группе с одинаковыми цифрами на конце.