Начисление ИД ОПС

Обработка предназначена для пакетного создания документов «Распределение ИД ОПС» с расчетом рубледней. Обработка формирует базу для последующего распределения инвестиционного дохода.

Перед началом работы, необходимо произвести настройки ИД ОПС. Настройки производятся на закладке «ИД ОПС» формы настройки параметров учета НПФ.

Доступ к форме настройки можно получить при выборе меню командного интерфейса «Общие настройки (УНПФ)» -> «Настройки параметров учета НПФ»:

В системе имеется возможность начислять ИД по закрытым договорам. Для этого, на закладке «ИД ОПС», можно установить соответствующие параметры:

После того, как необходимые настройки параметров учета НПФ выполнены, можно перейти к формированию базы для начисления ИД. В шапке обработки «Начисление ИД ОПС» обязательным для заполнения является реквизит «Организация».

Кроме этого, в шапке могут быть заполнены дополнительные реквизиты:

• Документ регистрации – документ-основание для распределения инвестиционного дохода;
• Вид деятельности.

Признак «Отражать в бухгалтерском учете» устанавливается в случае, если формируемый документ «Распределение ИД ОПС» должен выполнять движения по регистрам бухгалтерского учета.

На форме обработки находятся две закладки:

• Настройки;
• Новые документы.

На форме «Настройки» заполняются следующие реквизиты:

• Начало периода – начало периода начисления инвестиционного дохода;
• Конец периода – конец периода начисления инвестиционного дохода;
• Дней в году – количество дней в году периода начисления ИД. Данный параметр учитывается при расчете ИД;
• Дата расчета – дата начисления инвестиционного дохода.
• Дата формирования документов – дата движения в регистрах накопления;
• Тип резерва – пользователю предоставляется для выбора один из резервов ОПС. Это может быть «Резерв пенсионных накоплений», «Резерв срочной выплаты», «Выплатной», «Резерв ОПС».

Группа реквизитов «Признаки группировки начислений для разбивки на документы» используется для настройки разбиения на документы по:

• Группам договоров ОПС;
• Договорам ОПС;
• По пачкам с определенным количеством строк;

После того, как все необходимые настройки для формирования документов «Распределение ИД ОПС» произведены, можно нажать кнопку «Сформировать» (кнопка располагается верхнем правом углу формы обработки). Сформированные системой проекты документов располагаются на вкладке «Новые документы». В этих документах заполнены все графы табличной части для каждого типа сумм в разрезе договоров, кроме «Процент дохода» и «Сумма дохода», рассчитан показатель «Рубледни».

Порядок расчета рубледней:

Для каждого договора ОПС:

1. Рассчитываем рубледни на входящее сальдо на счете:

А1 = ВходящееСальдо*ДнейВРасчетномПериоде;

А1 – это рубледни на начальное сальдо.

2. Затем идем по операциям:

Аj = Сj*Дни,

Где Сj – это сумма операции (если поступление средств, то с плюсом, если сумма на счете уменьшается, то с минусом);

Дни – это количество дней от даты операции до конца периода расчета инвестиционного дохода, включая день совершения операции;

3. Искомая сумма рубледней равна сумме А1 и всех Аj.

Двойным кликом мыши данные документы можно открыть и проверить.

На форме обработки становятся доступными следующие опции:

• «Применить» (2) – все созданные документы будут записаны в базу;
• «Отменить» (1) – опция, позволяющая удалить из базы созданные документы;
• «Закрыть» (3) – форма обработка будет закрыта.

После того, как сформирована база для последующего распределения инвестиционного дохода – созданы документы «Распределение ИД ОПС», можно приступить к распределению суммы имеющегося дохода. Распределение инвестиционного дохода производится при помощи обработки «Распределение ИД ОПС».

Порядок распределения дохода будет описан в главе «Обработки»/ «Распределение ИД ОПС».