Выгрузка средств расторженцев ОПС

В системе имеется возможность начисленный инвестиционный доход по расторгнутым договорам сразу начислять к выплате в другой пенсионный фонд. Для этого, в настройках параметров учета на закладке «ОПС» д.б. снят флаг «Не списывать ИД по расторгнутым договорам ОПС документом начисления ИД»:

Документ «Распределение ИД ОПС» начислит ИД для закрытых договоров, сформирует списание ИД по регистру «Резервы ОПС» и сформирует движение по регистру «Прочие начисления ОПС» на сумму ИД с типом выплаты «Перевод в другой пенсионный фонд средств ОПС».

НПФ, по расторгнутым договорам ОПС, обязан за год расторжения начислить ИД и перевести его, в дополнение к основной сумме, в другой пенсионный фонд (если это не "Переход досрочный").

Начисление к передаче в другой НПФ может быть выполнено в программе 2-мя разными способами:

1) По данным документов "Начисление остатков по расторгнутым и не вступившим в действие договорам", если начисленный инвестиционный доход переводится в другой пенсионный фонд этим документом. 2) По документам "Распределение ИД ОПС", когда в документе начисляется инвестиционный доход и по расторгнутым договорам и сразу переводится к выплате в другой пенсионный фонд.

В настройках параметров учета на закладке «ОПС» д.б. имеется флаг «Не списывать ИД по расторгнутым договорам ОПС документом начисления ИД»:

Если флаг установлен, перевод ИД в другой фонд осуществляется при помощи документа "Начисление остатков по расторгнутым и не вступившим в действие договорам". В противном случае - документом "Распределение ИД ОПС".

Соответствующие настройки производятся на вкладке "ОПС" формы параметров учета НПФ

Когда в настройке флаг не стоит, то документ "Распределение ИД ОПС" начисляет инвест доход и по расторгнутым договорам сразу переводит его к выплате в другой пенсионный фонд. Вот в этом случае, по этим документам надо делать выгрузку сопроводительного файла xml. 2) Когда флаг установлен в настройке, то документы ""Распределение ИД ОПС

только начисляет ИД, а перевод в другой пенсионный фонд осуществляется отдельным документом "Начисление остатков по расторгуным и не вступившим в действие договорам" и тогда сопроводительный файл формируется по этим документам.

После этого, нужно сформировать сопроводительный файл выгрузки (формата xml) средств ЗЛ по договорам ОПС, передаваемых в другие НПФ или в Пенсионный фонд Российской Федерации. Этот файл формируется при помощи обработки «Выгрузка средств расторженцев ОПС».

На форме обработки следующие реквизиты, обязательные к заполнению:

• Организация;
• За период с: по: - период, за который в системе отбираются закрытые (по причине перехода в др. фонд) договоры;
• Путь выгрузки – указывается каталог для выгрузки файла.

На форме обработки имеется возможность указать тип выгружаемых документов – это могут быть такие документы как «Закрытие договоров ОПС», «Начисление остатков по расторгнутым договорам ОПС», «Распределение ИД ОПС».

Также есть возможность указать тип выгружаемых договоров ОПС – расторгнутые договоры, либо не вступившие в действие.

Флаг «Выгружать один документ» - устанавливается, если есть необходимость выгрузить данные по одному документу. В этом случае, пользователю становится доступным для заполнения реквизит «Документ».

Файлы сформированные обработкой, могут быть загружены в документ "Регистрация поступлений ОПС" с помощью стандартной обработки загрузки.