Распределение ИД ОПС

Документ предназначен для распределения инвестиционного дохода по договорам об обязательном пенсионном страховании.

Доступ к списку документов «Распределение ИД ОПС» можно получить при выборе меню «ОПС» командного интерфейса. «ОПС» -> «Распределение ИД ОПС».

Основная работа с документом осуществляется в пакетном режиме через специальные обработки «Начисление ИД ОПС» и «Распределение ИД ОПС». Доступ к обработкам возможен из формы списка документов «Распределение ИД ОПС» (1) и (2). Кроме этого, на форме списка документов распределения ИД, имеются опции «Выгрузить перешедших в другие ПФР» (3) и «Создать» (4).

Начисление ИД ОПС

УНПФ/Обработки/Начисление ИД ОПС

Распределение ИД ОПС

УНПФ/Обработки/Распределение ИД ОПС

Обработка «Выгрузка средств расторженцев ОПС»

УНПФ/Обработки/Выгрузка средств расторженцев ОПС

Создание документа "Распределение ИД ОПС" вручную

Ручное формирование документа «Распределение ИД ОПС» возможно при использовании опции «Создать» на форме списка документов.

В шапке документа обязательными для заполнения являются следующие реквизиты:

• Организация;
• Дата – дата документа;
• Начало периода – дата начала периода начисления инвестиционного дохода;
• Конец периода – дата окончания периода начисления инвестиционного дохода;
• Дней в году – количество дней в году. Данный показатель используется в расчете инвестиционного дохода;
• Дата расчета – дата начисления инвестиционного дохода.

Реквизит «Номер» – номер документа. По умолчанию, заполняется системой автоматически.

Кроме того, в шапке документа могут быть заполнены дополнительные реквизиты:

• Документ регистрации – входящий документ (например, приказ по негосударственному пенсионному фонду);
• Тип резерва;
• Вид деятельности – заполняется, если есть необходимость соответствующей детализации по регистрам бухгалтерского учета;
• Договор ОПС – в этом реквизите можно указать как конкретный договор об обязательном пенсионном страховании, так и группу договоров. Можно оставить этот реквизит пустым, тогда расчет будет вестись по всем договорам об обязательном пенсионном страховании фонда сразу, но делать этого не рекомендуется;
• Подразделение – заполняется, если в системе ведетсяучет по подразделениям;
• Сумма дохода – заполняется, если сумма дохода известна;
• Процент дохода – заполняется, если распределение происходит под фиксированный процент.

Табличная часть документа может быть заполнена автоматически. Для этого, в системе предусмотрены варианты – заполнение табличной части по данным системы, или из файла:

При использовании опции «Заполнить по данным системы», табличная часть документа заполняется в соответствии с остатками на счетах по договорам ОПС. Заполняются все графы табличной части, кроме «Процент дохода» и «Сумма дохода».

После нажатия кнопки «Рассчитать» заполняются оставшиеся графы – «Процент дохода» и «Сумма дохода» в соответствии с указанной суммой дохода.

Документ предназначен для распределения инвестиционного дохода по договорам об обязательном пенсионном страховании. Основная работа с документом должна вестись в пакетном режиме через специальные обработки. Однако возможно работать с документом напрямую. В этом параграфе описана работа с документом напрямую. Пакетный ввод и заполнение документоУНПФ/Обработки/Распределение ИД ОПСв описаны ниже.

Доступ к документу осуществляется через меню «ОПС»/ «Распределение ИД ОПС».

В шапке документа необходимо заполнить следующие реквизиты:

Организация;

Документ регистрации – входящий документ (например, приказ по негосударственному пенсионному фонду);

Дней в году – количество дней в году, исходя из которого должен быть рассчитан инвестиционный доход;

Договор ОПС – в этом реквизите можно указать как конкретный договор об обязательном пенсионном страховании, так и группу договоров. Можно оставить этот реквизит пустым, в этом случае расчет будет вестись по всем договорам об обязательном пенсионном страховании фонда сразу, но делать этого не рекомендуется;

Дата расчета – реальная дата начисления инвестиционного дохода. Состояние договора ОПС будет проверяться именно на эту дату;

Начало периода – дата начала периода начисления инвестиционного дохода;

Конец периода – дата окончания периода начисления инвестиционного дохода;

Сумма дохода – если сумма дохода известна, то проставляется в этот реквизит;

Процент дохода – если распределение происходит под фиксированный процент, то этот процент записывается сюда.

Табличная часть документа заполняется автоматически при нажатии кнопки «Заполнить», расположенной над табличной частью. При этом заполняются все графы табличной части, кроме «Процент дохода» и «Сумма дохода». После нажатия кнопки «Рассчитать» заполняются оставшиеся графы.

При проведении документ формирует движения по регистрам «Резервы ОПС» и «Инвест. доход ОПС».

Порядок расчета рубледней:

Для каждого договора ОПС:

1)Рассчитываем рубледни на входящее сальдо на счете:

А1 = ВходящееСальдо*ДнейВРасчетномПериоде;

А1 – это рубледни на начальное сальдо.

2)Затем идем по операциям:

Аj = Сj*Дней,

Где Сj – это сумма операции (если поступление средств, то с плюсом, если сумма на счете уменьшается, то с минусом);

Дней – это количество дней от даты операции до конца периода расчета инвестиционного дохода, включая день совершения операции;

3)Искомая сумма рубледней равна сумме А1 и всех Аj.