УИК/Документы/Перемещение ценных бумаг

Документ служит для перемещения ценных бумаг организации с одного места хранения в другое. Например, из одного депозитария в другой.

Работа с документом осуществляется через журнал «Документы по ценным бумагам БУ». В журнале выполняем команду создание нового документа. Для этого нужно нажать кнопку  («Добавить»). Альтернативный вариант – нажать кнопку «Действия» в командной панели журнала и из выпадающего меню выбрать пункт «Добавить», далее выбираем документ «Перемещение ценных бумаг».

Реквизит «Организация» -  элемент справочника  «Организации». Организация, в которой происходит перемещение ценных бумаг.

Реквизит «Вид деятельности»  указывает по какому виду деятельности проводится данный документ. Пример: Дилерская деятельность.

Формирование движения по налоговому учету регулируется установкой флажка «Отражать в налоговом учете» в форме документа.

На закладке «Ценные бумаги»  табличная часть содержит следующие реквизиты :

- реквизит «Ценная бумага» - элемент справочника «Ценные Бумаги» указывает, какая ценная бумага перемещается.

- реквизит «Количество»  указывает  сколько ценных бумаг данного вида перемещается.

На закладке «Направление» указываются направления перемещения ценных бумаг.

В полях «Откуда» и «Куда» можно указать до четырех дополнительных разделителей учета перемещения ценных бумаг.

На закладке «Дополнительно»  в поле «Номер документа сторонней организации» и «Дата документа сторонней организации» можно записать информацию о деталях документа.

В поле «Счет учета промежуточных расчетов» указывается счет бухгалтерского учета, например, 76.05.

В поле «Код сделки внешний» можно указать дополнительную информацию по сделке.

В поле «Код сделки БО» указывается код операции Бэк-офиса по внутреннему учету.

В поле «Ответственный»  выбирается ответственный пользователь за выполнение хозяйственной операции. По умолчанию в этот реквизит подставляется пользователь, указанный в настройках пользователя (меню «Сервис» - «Настройки пользователя»).

В поле «Комментарий» указывается любая дополнительная информация по документу.

Для сохранения документа без проведения следует воспользоваться кнопкой «Записать», после сохранения документ будет закрыт. Для сохранения документа с проведением следует воспользоваться кнопкой «ОК», после сохранения и проведения документ будет закрыт. Для выхода из документа используется кнопка «Закрыть».

В верхней части документа находится командная панель с кнопками «Действия», «Проведение», «Отмена проведения», «Перейти», «Доп. Отчеты», «Дт/Кт».

При нажатии кнопки «Ещё» раскрывается список возможных действий для документа «Перемещение ценных бумаг».

По документу приведена таблица алгоритма формирования проводок при проведении по бухгалтерскому и налоговому учету:

Перемещение ЦБ
Дт		Кт		Сумма		Условие появления проводки	Содержание операции
Получатель Счет Учета ЦБ		Счет учета ЦБ		Остаточная Балансовая стоимость		Всегда
Получатель Счет учета УНКД		Счет учета УНКД		Сумма остатка УНКД по перемещаемым бумагам		Если у вида ЦБ вид дохода указан «Купонный»	Перемещение ЦБ
Получатель Счет учета ННКД		Счет учета ННКД		Сумма остатка ННКД по перемещаемым бумагам		Если у вида ЦБ вид дохода указан «Купонный»	Перемещение ценных бумаг
Получатель счет учета дохода		Счет учета дохода		Сумма остатка начисленного не выплаченного дохода по перемещаемым бумагам		Если у вида ЦБ вид дохода указан Процентный или Дивидендный	Перемещение ценных бумаг
Получатель счет учета дооценки		Счет Учета дооценки		Сумма уже начисленного дисконта (дооценки до номинала) по перемещаемым бумагам		Если ЦБ не Бессрочная и не ОРЦБ	Перемещение ценных бумаг

По кнопке «Дт/Кт» можно обратиться к результатам проведения документа и посмотреть движение документа по регистрам бухгалтерского и налогового учета, а также по регистру учета ценных бумаг.

Также можно получить отчет в печатном виде о всех движениях документа «Перемещение ценных бумаг» по регистрам учета.