Закрытие договора ОПС

Для регистрации в системе факта прекращение действия договора ОПС, используется документ «Закрытие договора ОПС».

Доступ к списку документов «Закрытие договора ОПС» осуществляется при выборе меню «ОПС» командного интерфейса. «ОПС» -> «Закрытие договора ОПС».

Документ может быть введен в систему следующими способами:

1) При использовании опции «Создать» на форме списка документов.

Данная опция может быть использована как для загрузки в систему данных из файлов ПФР, так и для создания документа «Закрытие договора ОПС» вручную.

На форме документа обязательными для заполнения являются следующие реквизиты шапки:

• Дата – дата документа;
• Организация;
• Пенсионный фонд – пенсионный фонд, в который необходимо передать средства РПН закрываемого договора (договоров).

Реквизит «Номер» заполняется системой автоматически (по умолчанию);

На форме документа есть возможность указать причину закрытия договора ОПС – выбором одного из предопределенных элементов:

• Досрочное – при переходе застрахованного лица в другой пенсионный фонд;
• Переход досрочный – при переходе застрахованного лица в другой пенсионный фонд, когда срок действия закрываемого договора ОПС – менее 5 лет;
• По смерти;
• По решению суда;
• Аннулирование лицензии.

При проведении документа «Закрытие договора ОПС» «По смерти», система, для соответствующих договоров ОПС, устанавливает состояние «Прекращен» и фиксирует причину закрытия договора.

В случае, если дата смерти раньше вступления в действие договора, все остатки на счете переходят к предыдущему страховщику. Если в системе установлена дата начала ведения резерва умерших, средства из резерва РПН переводятся в резерв умерших.

Доступ к соответствующей настройке возможен при использовании меню «Общие настройки (УНПФ)» -> «Форма настроек НПФ»:

В шапке документа указывается:

Организация;

Причина закрытия – при регистрации перехода в другой пенсионный фонд, в этом реквизите следует указать «Досрочное расторжение»;

Документ регистрации – параметры документ основания для данной операции;

Флаг «Дополнительная выплата» устанавливается в том случае, если расторжение договора уже произведено и надо сделать доп. выплату остатков со счета.

Пенсионный фонд - пенсионный фонд, в который необходимо перевести средства.

В каждой строке табличной части документа указывается:

Договор ОПС - договор об обязательном пенсионном страховании;

Участник – застрахованное лицо (заполняется автоматически);

Сумма - сумма, находящаяся на его счете.

Заполнение табличной части возможно как вручную, так и автоматически. Для автоматического заполнения используется файл формата xml, который приходит из ПФР. Для автоматического заполнения нажмите кнопку «Заполнить», выберите пункт «Из файла» и в открывшемся диалоге укажите файл, из которого будет производиться загрузка.

После загрузки закрываемых договоров нажмите кнопку «Рассчитать», расположенную над табличной частью – в табличной части будет заполнена графа «Сумма». Затем документ можно проводить.

При проведении документ проставляет договорам, указанным в табличной части состояние «Закрыт», а в качестве причины закрытия указывается «Досрочное расторжение». Средства, находящиеся на счетах договоров, начисляются к выплате указанному в шапке документа пенсионному фонду.

По кнопке «печать», возможно распечатать «Реестр сумм», передаваемых в пенсионный фонд и Уведомление о прекращении договоров об ОПС (Приложение 3).

Оформление смерти застрахованного лица

Для регистрации поступивших сведений о смерти застрахованного лица, предназначен документ «Закрытие договора ОПС».

Доступ к документу осуществляется или из «Общего журнала ОПС», или из меню «ОПС»/ «Закрытие договора ОПС», вводом новой строки в табличную часть.

В шапке документа указывается:

Организация;

Причина закрытия – при регистрации смерти в этом реквизите следует указать «По смерти»;

Документ регистрации – параметры документ основания для данной операции;

В каждой строке табличной части документа указывается:

Договор ОПС - договор об обязательном пенсионном страховании;

Участник – застрахованное лицо (заполняется автоматически);

Дата смерти – дата смерти застрахованного лица;

Сумма - сумма, находящаяся на его счете;

Заявление – здесь указывается заявление застрахованного лица о наличии правопреемников, в том случае, если таковое подавалось в Фонд.

Заполнение табличной части возможно как вручную, так и автоматически. Для автоматического заполнения используется файл формата xml, который приходит из ПФР. Для автоматического заполнения нажмите кнопку «Заполнить», выберите пункт «Из файла» и в открывшемся диалоге укажите файл, из которого будет производиться загрузка.

После загрузки закрываемых договоров нажмите кнопку «Рассчитать», расположенную над табличной частью – в табличной части будет заполнена графа «Сумма». Затем документ можно проводить.

При проведении документ проставляет договорам, указанным в табличной части состояние «Подготовка к закрытию», а в качестве причины закрытия указывается «По смерти».

По кнопке «печать», возможно распечатать Уведомление правопреемнику о прекращении договора ОПС в связи со смертью застрахованного лица (Приложение 2).