Начисление ИД ОПС

Обработка предназначена для пакетного создания документов «Начисление ИД ОПС» с расчетом рубледней.

Для расчета инвестиционного дохода необходимо выбрать в меню «ОПС»/ «Распределение ИД ОПС». В открывшемся окне нажмите кнопку «Начисление», расположенную над табличной частью.

На форме обработки находятся две закладки:

Настройки;

Новые документы.

На закладке «Настройки» заполняются следующие реквизиты:

Организация;

Документ регистрации – документ основание для распределения инвестиционного дохода;

Начало периода – начало периода начисления инвестиционного дохода;

Конец периода – конец периода начисления инвестиционного дохода;

Дней в году – количество дней в году, исходя из которого должен производиться расчет;

Дата расчета – реальная дата начисления инвестиционного дохода. По этой дате будут проверяться состояния пенсионных счетов;

Дата формирования документов – дата, на которую будут сделаны движения в регистрах накопления.

Группа «Признаки группировки начислений для разбивки на документы» -

Возможно настроить разбиение на документы по:

           Группам

договоров ОПС;

           Договорам

ОПС;

           По

пачкам с определенным количеством строк;

На закладке «Настройки» проверьте, правильно ли указаны реквизиты и укажите признаки группировки начислений для разбивки на документы. После этого нажмите кнопку «Сформировать». Программа сформирует документы с рассчитанными рубледнями. Эти документы можно увидеть на закладке «Новые документы».

Затем, нажмите кнопку «Применить». Сформированные документы будут записаны в базу.

После того как документы с рассчитанными рубледнями записаны в базу, можно приступать к распределению суммы имеющегося дохода. Порядок распределения дохода будет описан в главе «Обработки»/ «Распределение ИД ОПС».