|
|
| Строка 68: |
Строка 68: |
| === Операция «Выгрузить настройки» === | | === Операция «Выгрузить настройки» === |
|
| |
|
| [[Image:33842.jpg|центр|700px]]
| |
|
| |
|
| Данный механизм предназначен для создания «типовой» поставки настроек подсистемы НФО, т.е. выгруженные созданные новые/измененные старые настройки в дальнейшем будут загружаться в другие базы только c признаком «Объект поставщика не редактируется».
| |
|
| |
| {|
| |
| |[[Image:844953.jpg|30px]]
| |
| |признак «объект поставщика не редактируется». Такой статус всегда имеют новые созданные элементы при загрузке настроек НФО;
| |
| |-
| |
| |[[Image:270375.jpg|30px]]
| |
| |признак «объект редактируется» появляется, когда пользователь вносит изменения в типовой загруженный ранее объект с признаком «объект поставщика не редактируется»;
| |
| |-
| |
| |[[Image:502634.jpg|30px]]
| |
| |признак «объект не входит в поставку поставщика», т.е. создан вручную пользователем как новый элемент в программе.
| |
| |}
| |
|
| |
| Выгрузка происходит в формате архива «*.zip». В этом архиве содержаться следующие файлы:
| |
|
| |
| DATA.xml – файл содержит все выгруженные данные по объектам.
| |
|
| |
| ERROR.log – файл содержит информацию о возникших ошибок в ходе выгрузки.
| |
|
| |
| <u>«Выгрузка данных: Выбор объектов» состоит из двух частей.</u>
| |
|
| |
| Левая часть имеет две колонки:
| |
| * Объект конфигурации – перечислены предопределенные объекты про-граммы в виде дерева.
| |
| * Количество – количество зарегистрированных элементов в объекте / не выгруженных элементов в этих объектах. Т.е. показатель для объекта «Группы учета» 1/5 означает, что для выгрузки выбран 1 элемент группы учета из 5 возможных;
| |
| Правая часть меняется в зависимости от выделенного объекта в левой части:
| |
| * По выделенной общей группе объектов в колонке «Объект конфигурации» приводится подробное описание статистических данных левой части.
| |
|
| |
| [[Image:904178.jpg|центр|700px]]
| |
|
| |
| * По выделенному объекту программы правая часть делится на две колонки:
| |
| ** Наименование конкретного элемента объекта для выгрузки (например, Правило нумерации лицевых счетов);
| |
| ** Статус «Выгрузился» – устанавливается [[Image:276359.jpg|15px]], если элемент объекта был успешно выгружен.
| |
|
| |
| {|style="background:#F0F0F0"
| |
| |Внимание! Любые изменения, вносимые пользователем, информация о статусе «Выгрузился» и статистики по выгрузки не хранится. Т.е. при повторном открытии «Выгрузки данных» этой информации уже не будет, а восстановятся исходные значения.
| |
| |}
| |
|
| |
| [[Image:4973.jpg|центр|700px]]
| |
|
| |
| Для работы предусмотрены следующие команды:
| |
| * Выгрузить отмеченные – по это кнопке происходит выгрузка выбранных элементов объекта.
| |
|
| |
| * Зарегистрировать – означает добавить (вернуть) удаленные элементы в список обратно.
| |
|
| |
| * Отменить регистрацию – означает удалить/убрать элементы из списка.
| |
|
| |
| * «Всех объектов выбранных типов» – произойдет добавление/удаление элементов объекта конфигурации. Если выделить общую группу объектов в колонке «Объект конфигурации», то добавятся/удалятся все элементы в подчиненных группах.
| |
| * Одиночный объект (Изменение объекта) – позволяет выбрать/удалить один элемент объекта.
| |
| * Объекты при помощи отбора – задается отбор элементов объекта по выбранным условиям через обработку «Регистрация изменений для обмена данными».
| |
|
| |
| <u>Порядок работы с обработкой «Регистрация изменений для обмена данными».</u>
| |
|
| |
| Обработка открывается при выборе следующих команд:
| |
| * Зарегистрировать изменения объектов при помощи отбора.
| |
| * Отменить регистрацию изменений объектов при помощи отбора.
| |
|
| |
| [[Image:731226.jpg|центр|700px]]
| |
|
| |
| Форма поделена на две части: элементы отбора и список данных. Для работы предусмотрены следующие команды:
| |
| * Добавить новый элемент – добавить новое условие отбора из ограниченного списка доступных полей.
| |
| * Сгруппировать условия – позволяет объединять условия в логические группы (И, ИЛИ, НЕ).
| |
| :Если отборы находятся в группе по И, то будут выводиться данные, для которых выполняются все условия, находящиеся в группе.
| |
| :Если отборы объединены в группу по НЕ, то в результирующий спи-сок значений не попадут записи, удовлетворяющие всем условиям группы.
| |
| :Если отборы находятся в группе по ИЛИ, то данные будут выводиться, если выполняется хотя бы одно условие.
| |
| * Свойства элемента пользовательский настроек – позволяет указать, что элемент настройки (условия отбора) доступен на форме.
| |
|
| |
| [[Image:468609.jpg|центр|500px]]
| |
|
| |
| :В форме настройки пользовательского элемента можно установить признак того, что элемент является пользовательским, а также указать представление, которое будет использоваться для элемента, и режим его редактирования (обычный, быстрый доступ, недоступный).
| |
| * Выбрать все – использует все выбранные элементы из списка данных.
| |
| * Выбрать – использует только один выбранный элемент из списка данных.
| |
| В обработке используются следующие виды сравнения, предоставляемых системой для отборов:
| |
| * Равно – в результат попадут записи, для которых значение поля, указанного в качестве левого значения, равно правому значению.
| |
| * Не равно – в результат попадут записи, для которых значение поля, указанного в качестве левого значения, не равно правому значению.
| |
| * Меньше – в результат попадут записи, для которых значение поля, указанного в качестве левого значения, меньше правого значения.
| |
| * Меньше или равно – в результат попадут записи, для которых значение поля, указанного в качестве левого значения, меньше или равно правому значению.
| |
| * Больше – в результат попадут записи, для которых значение поля, указанного в качестве левого значения, больше правого значения.
| |
| * Больше или равно – в результат попадут записи, для которых значение поля, указанного в качестве левого значения, больше или равно правому значению.
| |
| * В списке – в результат попадут записи, в которых присутствуют поля со значением, присутствующем в списке. Список значений устанавливается в отдельном окне, открывающемся при выборе колонки Левое значение.
| |
| * В группе из списка – в результат попадут записи, значения которых относятся к группам, присутствующим в списке, либо записи, которые указаны в списке. Список групп и элементов устанавливается в отдельном окне, открывающемся при выборе.
| |
| * В группе – в результирующий список значений попадут записи, поле из левого значения которых находится в указанной группе элементов списка.
| |
| * Не в списке – в результат список значений попадут записи, в которых нет полей со значением, присутствующем в списке. Список значений устанавливается в отдельном окне, открывающемся при выборе колонки Левое значение.
| |
| * Не в группе из списка – в результирующий список значений попадут записи, поле из левого значения которых находится в указанной группе элементов списка.
| |
| * Содержит – в результат попадут записи, содержанию подстроку, используемую в качестве значения.
| |
| * Не содержит – в результат попадут записи, которые не содержат под-строки, используемой в качестве значения.
| |
| * Заполнено – в результат попадут записи, у которых заполнено заданное поле.
| |
| * Не заполнено – в результат попадут записи, у которых заданное поле не заполнено.
| |
|
| |
|
| === Операция «Загрузить настройки» === | | === Операция «Загрузить настройки» === |
|
| |
|
| [[Image:971988.jpg|центр|900px]]
| |
|
| |
| Данный механизм предназначен для загрузки поставки настроек подсистемы НФО. Все загруженные новые объекты имеют признак «объект поставщика не редактируется».
| |
|
| |
| Загрузочный файл должен быть в формате архива «*.zip» и обязательно содержать файл DATA.xml.
| |
|
| |
| Что будет происходить, если в базе уже есть объекты со следующими признаками:
| |
|
| |
| {|
| |
| |[[Image:844953.jpg|30px]]
| |
| |признак «объект поставщика не редактируется». Если в загрузке есть этот объект, то произойдет его замена на новый из этого файла. Но если произошла замена, то возврат к исходному невозможно;
| |
| |-
| |
| |[[Image:270375.jpg|30px]]
| |
| |признак «объект редактируется». Если в загружаемом файле есть этот объект, то ничего не произойдет, т.е. не будет замены на новый;
| |
| |-
| |
| |[[Image:502634.jpg|30px]]
| |
| |признак «объект не входит в поставку поставщика». Возможно изменение статуса на «объект поставщика не редактируется» только, если этот объект выгрузили и загрузили в эту же базу. Т.е. система определила идентичность объекта по внутреннему идентификатору. Если произошла замена, то возврат к исходному невозможно..
| |
| |}
| |
|
| |
| Загруженная информация хранится в регистре сведений «Настройки поставщика» (Главное меню – Все функции…). Таким образом, у пользователя есть возможность вернуть объект с признаком «объект редактируется» только к последнему загруженному варианту и установить признак «объект поставщика не редактируется». Если пользователь это сделал, то вернуть обратно предыдущий вариант невозможно.
| |
|
| |
| {|style="background:#F0F0F0"
| |
| |Внимание! В регистре сведений «Настройки поставщика» хранится только один последний загруженный вариант.
| |
| |}
| |
|
| |
| {|style="background:#F0F0F0"
| |
| |Внимание! Если очистить регистр сведений «Настройки поставщика», то вернуть объект к загруженному варианту и установить признак «объект поставщика не редактируется» будет невозможно.
| |
| |}
| |
|
| |
| == '''Настройка подсистемы (НФО)''' ==
| |
| Настройка подсистемы состоит из нескольких этапов и для этого используются следующие объекты:
| |
|
| |
| === Правила нумерации лицевых счетов (маска лицевого счета) ===
| |
|
| |
| Настройка реализована в конфигурации согласно «Приложению 3 к Положению Банка России от 2 сентября 2015г. № 486-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения»
| |
| Данные правила определяют схему обозначения лицевых счетов и их нумерацию в учете.
| |
| Справочник «Правила нумерации лицевых счетов» доступен в разделе «Лицевые счета (НФО)» – «Настройка подсистемы».
| |
|
| |
| [[Image:194251.jpg|центр|600px]]
| |
|
| |
| В подсистеме уже имеются настроенные правила нумерации лицевых счетов. Если это не отвечает индивидуальным требованиям пользователей, то тогда можно самостоятельно изменить или добавить новое правило.
| |
|
| |
| [[Image:786476.jpg|центр|600px]]
| |
|
| |
| {|style="background:#F0F0F0"
| |
| |Внимание! Пользователь должен заполнить все имеющиеся реквизиты на форме, т.к. они являются обязательными для дальнейшего использования подсистемой.
| |
| |}
| |
|
| |
| Первое, что должно быть заполнено пользователем – это реквизит «Маска» лицевого счета. Данный реквизит задает формат представления (схема обозначения) лицевого счета и ограничение ввода параметров (информации) по нему.
| |
| Пользователь, согласно схеме нумерации лицевых счетов «Приложения 3 к Положению Банка России от 2.09.15 №486-П» указывает «Маску» при этом использует только символы кириллицы и не более 20 знаков. При-мер маски лицевого счета показан в таблице №1.
| |
|
| |
| <center>Таблица 1. Схема обозначения лицевого счета.</center>
| |
|
| |
| [[Image:678814.jpg|центр|750px]]
| |
|
| |
| При осуществлении операций по счетам в иностранных валютах в разрядах, предназначенных для кода валюты, используются соответствующие коды, предусмотренные Общероссийским классификатором валют (ОКВ), а по счетам в валюте Российской Федерации признак рубля «810».
| |
|
| |
| {|style="background:#F0F0F0"
| |
| |Внимание! Значения реквизита «Маска» в конфигурации должны быть уникальные.
| |
| |}
| |
|
| |
| Далее пользователь заполняет реквизит «Наименование» – значение это-го поля носит произвольный характер и не влияет на учет. Рекомендуется указывать краткое наименование, которое отражает суть передаваемого содержимого.
| |
| После того как пользователь заполнил реквизит «Маска» произойдет автоматическое заполнение табличной части согласно буквенному обозначению (пример: АААААБББВДСССССЛЛЛЯЯ).
| |
|
| |
| [[Image:448648.jpg|центр|600px]]
| |
|
| |
| Табличная часть формируется автоматически исходя из количества разрядов, указанных в поле «Маска» (пример: ААААА-первая строка, БББ-вторая строка и т.д.), и пользователь не может внести больше или меньше строк вручную.
| |
| Таблица имеет следующие реквизиты:
| |
| * Символ – буквенное обозначение разрядов. Реквизит заполняется автоматически и не доступен для редактирования.
| |
| * Комментарий – значение этого поля носит произвольный характер и не влияет на учет. Рекомендуется указывать краткое описание, которое отражает суть передаваемого содержимого в колонке «Параметры».
| |
| * Параметры – это настройка, которая определяет то, что будет подставляться в цифирном формате при формировании лицевого счета в учете. Для каждого символа (разряда) пользователь самостоятельно задает параметры согласно «Положению Банка России от 2 сентября 2015 №486-П».
| |
|
| |
| Параметры имеют следующие значения, которые можно выбрать по выпадающему предопределённому списку:
| |
|
| |
| [[Image:309993.jpg|центр|600px]]
| |
|
| |
| * ЛицевойСчет.СчетУчета.Код – будет подставятся числовое значение из Единого плана счетов (пример: счета второго порядка – 48001) при формировании лицевого счета.
| |
| * ЛицевойСчет.Валюта.Код – будет подставляться числовое значение кода валюты по ОКВ, который указан в справочнике «Валюты» за исключением валюты «рубль» – будет код 810.
| |
| * ЛицевойСчет.Организация.Код – будет подставляется числовое значение реквизита «Код» из справочника «Организации» при формировании лицевого счета. Цифровой код в этом случае берется весь с лева на право и ограничен, т.е. «обрезается» согласно количеством символов «Маски». Пример:
| |
| : {|class="wikitable"
| |
| |Фрагмент «Маски»
| |
| |ЯЯ
| |
| |-
| |
| |Кол-во знаков
| |
| |2
| |
| |-
| |
| |Параметры (конфигурация)
| |
| |ЛицевойСчет.Организация.Код
| |
| |-
| |
| |Код в справочнике Организации указан
| |
| |085
| |
| |}
| |
| : По нашему примеру в программе при создании лицевого счета согласно схеме ЯЯ возьмется только значение – 08, т.е. цифра 5 отбросится, т.к. в маске только 2 знака.
| |
| * ЛицевойСчет.Организация.Префикс – будет подставляется значение реквизита «Префикс» из справочника «Организации» при формировании лицевого счета. Правила формирования аналогично «Лице-войСчет.Организация.Код». При этом необходимо учитывать, что если в значении реквизита «Префикс» будет указаны буквенные символы, то при формировании лицевого счета подставятся буквы. Поэтому в значении реквизита «Префикс» должны использоваться только цифры.
| |
| * Значение… – это как константа, т.е. значение, остающееся неизменным при формировании лицевого счета. Пользователь при выборе этого параметра получает возможность сразу же указать не-обходимое произвольное значение в числовом формате. Пример: «Признак ДУ» будет иметь значение ноль, см. таб. №1.
| |
|
| |
| [[Image:884230.jpg|центр|700px]]
| |
|
| |
| * &ПоШаблонуСоздания – этот параметр указывается, если пользователю необходимо настроить формирования разряда по данным из объектов конфигурации (пример: справочник «Контрагенты», регистры, документы и т.д.), а сама настройка этого параметра производится в другом справочнике «Шаблоны создания лицевых счетов» (Раздел «Лицевые счета (НФО)» – «Настройка подсистемы»).
| |
| * &ПорядковыйНомер – будет присваиваться порядковый номер в лицевом счете для указанного разряда. Данный показатель должен быть установлен только у последней строки таблицы.
| |
|
| |
|
| === Шаблоны создания лицевых счетов === | | === Шаблоны создания лицевых счетов === |
| Строка 266: |
Строка 78: |
|
| |
|
| === Группы учета === | | === Группы учета === |
|
| |
| Данный справочник может быть использован для следующих случаев:
| |
| * В соответствии с Положением Банка России № 486-п от 02.09.2015, к парным счетам, по которым может изменяться сальдо на противоположное (приложение 4 к настоящему Положению), открываются парные лицевые счета с одинаковым порядковым номером («хвост»).
| |
| * Когда требуется открыть несколько Лицевых счетов по группе счетов с одинаковым порядковым номером («хвост»).
| |
|
| |
|
| |
| {|style="background:#F0F0F0"
| |
| |Внимание! Применять одновременно два варианта для одного счета учета нельзя.
| |
| |}
| |
|
| |
|
| |
| {|style="background:#F0F0F0"
| |
| |Внимание! Из-за того, что могут быть настройки для счета учета без использования группы, а этот счет учета используется в группе, то возможна такая ситуация, когда лицевые счета в рамках группы будут создаваться не с одинаковым порядковым номером.
| |
| |}
| |
|
| |
|
| |
| Справочник доступен в разделе «Лицевые счета (НФО)» – «Настройка подсистемы».
| |
|
| |
| [[Image:97758.jpg|центр|700px]]
| |
|
| |
| В момент оформления бухгалтерской операции программа создаст документ «Открытие лицевого счета» и при этом сформируются лицевые счета с одинаковым порядковым номером («хвост»).
| |
|
| |
| '''Пример:''' «Открытие лицевых счетов по группе учета».
| |
|
| |
| При проведении документа «Поступление НМА» автоматически сформировался документ «Открытие лицевого счета», который в свою очередь, создал лицевые счета по каждому виду счета в группе с одинаковым порядковым номером.
| |
|
| |
| [[Image:46635.jpg|центр|900px]]
| |
|
| |
|
| |
| '''Закрытие парных счетов'''
| |
|
| |
|
| |
| Если группа учета предназначена для закрытия парных счетов, то нужно сделать активным режим «Да».
| |
|
| |
| [[Image:91789.jpg|центр|900px]]
| |
|
| |
| Далее необходимо выбрать «Вид владельца», у которого уже должны быть определены «Виды счета» (Активный, Пассивный). Это позволит автоматически сформировать табличную часть.
| |
|
| |
| [[Image:38852.jpg|центр|900px]]
| |
|
| |
| [[Image:92447.jpg|центр|600px]]
| |
|
| |
| Признак «Исп.» – показывает, что счет учета используется в правилах формирования проводок по этой группе и соответственно участвует в регламентной операции «Закрытие парных счетов».
| |
|
| |
| На следующем этапе нам нужно указать счета учета. Программа предложит выбор счетов учета в табличной части только после того, как будет указан "Шаблон создания ЛС". Предложенный список для выбора счетов учета будет ограниченный, т.е. будут предложены счета, в который указан выбранный шаблон.
| |
|
| |
| [[Image:57495.jpg|центр|800px]]
| |
|
| |
|
| |
| '''Открытие нескольких лицевых счетов'''
| |
|
| |
|
| |
| Если группа учета не предназначена для закрытия парных счетов, то необходимо сделать активным режим «Нет». В остальном заполнение справочника совпадает с вариантом «Закрытие парных счетов» (см. выше).
| |
|
| |
| [[Image:87091.jpg|центр|800px]]
| |
|
| |
| Данный вариант используется для удобства анализа данных в отчетах по счетам учета.
| |
|
| |
|
|
| |
|
| Строка 331: |
Строка 86: |
| == '''Регламентные операции''' == | | == '''Регламентные операции''' == |
| === Закрытие парных счетов === | | === Закрытие парных счетов === |
|
| |
|
| |
| В соответствии с Положением Банка России № 486-п от 02.09.2015, к парным счетам, по которым может изменяться сальдо на противоположное (приложение 4 к настоящему Положению), открываются парные лицевые счета
| |
| Для открытия парных лицевых счетов в системе учета имеется справочник «Группы учета». Заполнение данного справочника подробно описано в статье [[Группы учета|"Группы учета"]].
| |
|
| |
| Пример: «Группа учета для закрытия парных счетов».
| |
|
| |
| [[Image:91789.jpg|центр|900px]]
| |
|
| |
| Допускается наличие остатка только на одном лицевом счете из открытой пары – активном или пассивном. Для этого создается Регламентная операция (НФО), которая при необходимости формирует проводки ЕПС по дням (по месяцам) и общий остаток по любой паре всегда только на одном счете.
| |
|
| |
| В системе имеется несколько вариантов по формированию закрытия парных счетов (Раздел Лицевые счета (НФО) – Настройка подсистемы (НФО) - Учетная политика):
| |
|
| |
| [[Image:32569.jpg|центр|700px]]
| |
|
| |
| Проводки формируются на конец дня учета при следующем условии:
| |
| * сальдо на конец дня на активном счете кредитовое;
| |
| * сальдо на конец дня на пассивном счете дебетовое;
| |
| * сальдо на конец дня одновременно на активном и пассивном счете.
| |
|
| |
| Поиск пары в системе учета осуществляется по:
| |
| * Организация;
| |
| * Вид деятельности (для НПФ);
| |
| * Подразделение;
| |
| * Группа учета (с признаком закрывать парные счета);
| |
| * Документ «Открытие лицевого счета» (лицевые счета должны быть созданы одним документом).
| |
| Регламентная операция «Закрытие парных счетов» в системе учета доступна в разделе «Лицевые счета (НФО)» – «Регламентные операции».
| |
|
| |
| [[Image:19618.jpg|центр|600px]]
| |
|
| |
|
| |
| [[Image:39738.jpg|центр|500px]]
| |
|
| |
| В появившемся документе необходимо указать «Период» (месяц), выбрать «Организацию» (если ведется несколько юр. лиц в базе) и нажать на кнопку «Выполнить и закрыть».
| |
|
| |
| [[Image:97733.jpg|центр|500px]]
| |
|
| |
| Проводки сформируются автоматически и будут доступны для просмотра через кнопку [[Image:83382.jpg]].
| |
|
| |
| Для удобства контроля и анализа по парным счетам в системе имеется отчет «Анализ парных счетов (НФО)» (Раздел Лицевые счета (НФО)).
| |
|
| |
| [[Image:99799.jpg|центр|900px]]
| |
|
| |
|
| |
|
| === Переоценка валютных остатков === | | === Переоценка валютных остатков === |