Расчеты по операциям с ценными бумагами (ЕПС)

Документ «Расчеты по операциям с ценными бумагами (ЕПС)» предназначен для проведения произвольных расчетов, в том числе по депозитам.

В реквизите «Организация» выбирается организация из справочника «Организации», которая выдает депозит.

Реквизит «Контрагент» - это элемент справочника «Контрагенты», которому осуществлялась выдача депозита.

Реквизит «Вид деятельности» указывает, по какому виду деятельности проводится данный документ.

Реквизит «Подразделение» предназначен для отбора и формирования документов отдельно по каждому подразделению.

В соответствии с видом операции (ДтКонтрагенты - КтКонтрагенты, ДтЦБ - КтКонтрагенты, ДтКонтрагенты - КтЦБ) будут доступны реквизиты к заполнению.

Реквизит «Тип операции» заполняется предопределенными элементами справочника «Типы операций». Для депозитов используются элементы: Внесение ДС, Выплата процентов, Открытие депозита, Закрытие депозита.

В табличной части документа на закладке «Депозиты» необходимо указать сам депозит, по которому производится взаимозачет сумм. Для формирования проводок по ЕПС необходимо настроить правила формирования проводок.