0420257 Отчет о зафиксированных обязательствах негосударственного пенсионного фонда перед ЗЛ на пятилетний горизонт инвестирования: различия между версиями
Sycheva (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Sycheva (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
раздел находится в процессе заполнения | раздел находится в процессе заполнения | ||
'''ОКУД 0420257 Отчет о зафиксированных обязательствах негосударственного пенсионного фонда перед застрахованными лицами на пятилетний горизонт инвестирования''' | ''' ОКУД 0420257 Отчет о зафиксированных обязательствах негосударственного пенсионного фонда перед застрахованными лицами на пятилетний горизонт инвестирования''' | ||
Синим шрифтом – текст от ЦБ 4623-У | Синим шрифтом – текст от ЦБ 4623-У | ||
<span style="color:#0070c0">При заполнении Отчета все числовые показатели представляются в рублях с точностью до двух знаков после запятой. Даты указываются в формате "дд.мм.гггг", где "дд" - день, "мм" - месяц, "гггг" - год.</span> | <span style="color:#0070c0">При заполнении Отчета все числовые показатели представляются в рублях с точностью до двух знаков после запятой. Даты указываются в формате "дд.мм.гггг", где "дд" - день, "мм" - месяц, "гггг" - год.</span> | ||
'''Нестандартные параметры''' | |||
Предусмотрена возможность формирования регламентированного отчета по частям. Параметром отбора является дата заключения договора ОПС. Перед формированием реготчета необходимо заполнить вкладку "Нестандартные параметры", указав даты начала и конца нужного периода. | Предусмотрена возможность формирования регламентированного отчета по частям. Параметром отбора является дата заключения договора ОПС. Перед формированием реготчета необходимо заполнить вкладку "Нестандартные параметры", указав даты начала и конца нужного периода. | ||
| Строка 10: | Строка 12: | ||
[[Файл:0420257_1.jpg|x500px|]] | [[Файл:0420257_1.jpg|x500px|]] | ||
'''Принципы отбора записей в отчет''' | |||
В отчет отбираются не помеченные на удаление: | В отчет отбираются не помеченные на удаление: | ||
Версия от 11:21, 27 июня 2019
раздел находится в процессе заполнения
ОКУД 0420257 Отчет о зафиксированных обязательствах негосударственного пенсионного фонда перед застрахованными лицами на пятилетний горизонт инвестирования
Синим шрифтом – текст от ЦБ 4623-У При заполнении Отчета все числовые показатели представляются в рублях с точностью до двух знаков после запятой. Даты указываются в формате "дд.мм.гггг", где "дд" - день, "мм" - месяц, "гггг" - год.
Нестандартные параметры
Предусмотрена возможность формирования регламентированного отчета по частям. Параметром отбора является дата заключения договора ОПС. Перед формированием реготчета необходимо заполнить вкладку "Нестандартные параметры", указав даты начала и конца нужного периода.
Принципы отбора записей в отчет
В отчет отбираются не помеченные на удаление:
1). договоры, у которых состояние на начало отчетного периода
- накопительный период
- выплатной период
- выплата приостановлена
- начисление приостановлено
- ЕВ
- подготовка к закрытию
- обязательство выполнены
2). договоры, у которых в регистрах накопления "Резервы ОПС" и "Аналитика РОПС (по умершим)" есть сумма на начало отчетного периода или движение средств в отчетном периоде
3). договоры, по которым в отчетном периоде были любые изменения в таблицах «состояние договора ОПС» или таблицы «причины закрытия», кроме записей, у которых состояние = заключен, ожидание поступления взносов и состояние пустое и кроме причин отказа = «отказ ПФР». (при этом договоры с состоянием "ожидание поступления взносов" входят в количество действующих договоров (строка 4 ОКУД 0420255 Раздел 2, графа 10 ОКУД 0420255 Раздел 3, строка 2 Справочно ОКУД 0420253 раздел 2), но такие договоры ещё не вступили в силу)
Названия по группе граф "Внешнее движение СПН" и "Внутреннее движение СПН" следует понимать как Движение СПН по отношению ко счету ЗЛ. Сортировка строк в отчете осуществляется по графе 5 (СНИЛС) от меньшего к Большему значению