0420257 Отчет о зафиксированных обязательствах негосударственного пенсионного фонда перед ЗЛ на пятилетний горизонт инвестирования

раздел находится в процессе заполнения

ОКУД 0420257 Отчет о зафиксированных обязательствах негосударственного пенсионного фонда перед застрахованными лицами на пятилетний горизонт инвестирования

Синим шрифтом – текст от ЦБ 4623-У При заполнении Отчета все числовые показатели представляются в рублях с точностью до двух знаков после запятой. Даты указываются в формате "дд.мм.гггг", где "дд" - день, "мм" - месяц, "гггг" - год.

 Нестандартные параметры

Предусмотрена возможность формирования регламентированного отчета по частям. Параметром отбора является дата заключения договора ОПС. Перед формированием реготчета необходимо заполнить вкладку "Нестандартные параметры", указав даты начала и конца нужного периода.

Принципы отбора записей в отчет

В отчет отбираются не помеченные на удаление:

1). договоры, у которых состояние на начало отчетного периода

• накопительный период
• выплатной период
• выплата приостановлена
• начисление приостановлено
• ЕВ
• подготовка к закрытию
• обязательство выполнены

2). договоры, у которых в регистрах накопления "Резервы ОПС" и "Аналитика РОПС (по умершим)" есть сумма на начало отчетного периода или движение средств в отчетном периоде

3). договоры, по которым в отчетном периоде были любые изменения в таблицах «состояние договора ОПС» или таблицы «причины закрытия», кроме записей, у которых состояние = заключен, ожидание поступления взносов и состояние пустое и кроме причин отказа = «отказ ПФР». (при этом договоры с состоянием "ожидание поступления взносов" входят в количество действующих договоров (строка 4 ОКУД 0420255 Раздел 2, графа 10 ОКУД 0420255 Раздел 3, строка 2 Справочно ОКУД 0420253 раздел 2), но такие договоры ещё не вступили в силу)

Названия по группе граф "Внешнее движение СПН" и "Внутреннее движение СПН" следует понимать как Движение СПН по отношению ко счету ЗЛ. Сортировка строк в отчете осуществляется по графе 5 (СНИЛС) от меньшего к Большему значению